Ma situation approximative de détention

Ma portefeuille : Tongce Medical, Huaxia Ophthalmology, ETF pharmaceutique, ETF Nasdaq, ETF robotique, ETF batteries, ETF charbon, China Coal Energy, Longi Green Energy (prévu de liquidation), Saline Lake Shares, Wuliangye, Zhongju High-tech, Zhejiang Dingli, Far Electronic, Hongyuan Electronic, Ganfeng Lithium, ETF valeurs mobilières, Silan Micro, Mindray Medical, Luzhou Laojiao, Aima Technology.

Aujourd’hui, le marché a fortement chuté, beaucoup de gens sont très inquiets. Ce sont de bonnes entreprises, les prix ne sont pas chers, je ne crains pas la baisse, car les opportunités se créent par la baisse, et les risques par la hausse. Je pense qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Tout ce que j’ai acheté sont des actions à bas prix, avec une forte capacité de résistance à la baisse, ainsi qu’une bonne capacité de rebond.

Parmi mes actions, Zhongju High-tech n’est pas populaire, et il n’est pas facile de faire de nouveaux plus bas. Je le trouve sûr. Zhongju High-tech, après la modernisation de ses capacités, atteindra une capacité de 950 000 tonnes, en augmentation de 200 000 tonnes. La société se concentrait auparavant sur les usines alimentaires et les restaurants, mais elle entre progressivement dans l’usage domestique et la coopération avec les supermarchés. Ces capacités peuvent être entièrement absorbées sans acquisition. La valorisation actuelle de la société est très prometteuse, donc même sans croissance, elle peut réaliser des profits grâce à la volatilité de l’évaluation.

Saline Lake Shares, un bénéfice net de 10 milliards d’euros en 2026 est une estimation très prudente. Actuellement, il est à 1721 milliards de yuans, avec un PER de 17. Je pense qu’il n’est pas seulement bon marché, mais aussi une grande opportunité.

Ganfeng Lithium, leader dans l’industrie du lithium, connaîtra une explosion en 2026 et 2027. Les documents centraux exigent que la pollution des batteries au lithium soit payée par le producteur, avec une taxe supplémentaire, à partir de 2027. Cela exercera une pression énorme sur les entreprises en fin de chaîne. Il faut soit confier le recyclage des batteries lithium à GreenMe, soit construire ses propres systèmes de recyclage comme Saline Lake, Ganfeng, Tianqi, CATL. Ce n’est pas une simple installation, chaque ville en Chine doit déployer des sites, ce qui est très difficile. Seules les grandes entreprises peuvent le faire, ce qui leur donne un avantage absolu.

Hongyuan Electronic voit ses prix et volumes augmenter, avec des parts de marché massives remplacées lors du fondement, et va bientôt entrer dans une phase de croissance. Je suis très confiant. La qualité de l’entreprise est également excellente, avec une faible dette, une marge brute élevée et une forte rentabilité nette.

Wuliangye, c’est une action que je compte garder toute ma vie. Hier, j’ai dit que la valeur de la marque restaurera ses bénéfices nets. En général, la société avance lentement, mais dans 5 à 8 ans, revenir à 350 yuans est très probable. Cet argent est une opportunité de gain probable.

Huaxia Ophthalmology, le centre ophtalmologique de Xiamen, une seule entreprise soutient toute la société. Les 26 autres hôpitaux la soutiennent aussi, comme élever des enfants. Tant qu’un enfant réussit, il contribue à la société. Le prix actuel est également bas, et il ne peut pas beaucoup baisser. Même si le marché revient en dessous de 3800 points, je n’aurai pas beaucoup de pression.

Zhejiang Dingli, la société connaît une croissance rapide, mais le prix ne monte pas encore. La reprise est inévitable. Je peux obtenir un rendement double à terme. Donc, si le marché continue de baisser, je ne m’inquiète pas.

Far Electronic, la société a presque terminé sa formation de base. Elle a une marge brute élevée, une rentabilité nette élevée, des barrières sectorielles spéciales, et est à un prix bas. Un rendement doublé en trois à cinq ans est très probable, sans gros problème.

Silan Micro, la société a maintenant une base solide. Le projet de puces de 20 milliards de RMB à Xiamen, lancé en 2028, est en cours. La demande dans l’industrie des puces est actuellement très forte. La croissance de la société est certaine. Après amortissement des investissements initiaux, la croissance future sera très forte. Comme SMIC, dont le prix n’a pas beaucoup augmenté ces dernières années à cause du coût élevé des équipements, mais lorsque la croissance explosera, ce sera très puissant.

Mindray Medical, en termes de barrière technologique, de rapport qualité-prix des produits, et de positionnement du prix, est déjà à un niveau très attractif. La société remplace progressivement les appareils médicaux de milieu et bas de gamme à l’étranger, tout en visant le haut de gamme, mais plus lentement. C’est une société à potentiel illimité. La baisse du marché lui cause peu de dégâts. Actuellement, la direction de Mindray augmente ses holdings à 200 yuans, ce qui montre leur confiance dans l’avenir.

Luzhou Laojiao, la meilleure des quatre grandes marques de spiritueux (Maotai, Wuliangye, Luzhou Laojiao, Fenjiu), a la meilleure résilience, et son rapport qualité-prix est également très bon. Aujourd’hui, elle a montré sa ténacité. Bien que ma position soit un peu importante, je ne vais pas m’inquiéter.

Aima Technology, la croissance future des scooters électriques ne sera pas affectée par le prix de l’action. La société a déjà une valorisation très basse, avec des profits garantis. La popularisation des scooters électriques sera comme celle des motos autrefois. C’est un dividende irrésistible. Il finira par en profiter tôt ou tard. Je me contente de le détenir en toute sécurité.

Les bonnes entreprises, si elles sont achetées à bon marché, et si la vague de consommation ne vient pas, je peux gagner un peu entre très bon marché et bon marché. Si la vague de consommation arrive, je peux gagner la différence entre très bon marché et cher. C’est un investissement très rentable.

Globalement, le coût de mes positions est très bas. Actuellement, Zhongju High-tech est la plus en difficulté avec une perte de 13 %, les autres ne perdent que quelques points, et certaines sont en profit de plusieurs dizaines de points. Ce sont des positions relativement sûres, capables de résister à la baisse du marché. Toutes les actions dans mon portefeuille ont leur propre potentiel de croissance, même si le marché ne monte pas, je peux battre le marché en trois à cinq ans. Chaque grande correction est une opportunité d’augmenter mes positions, et non de fuir.

Ce ne sont que des opinions personnelles, elles ne sont pas nécessairement correctes, uniquement à titre de référence, et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement.