Dans le marché des cryptomonnaies, pour réaliser des profits stables, il est essentiel d’établir une méthode de trading qui vous est propre. Certains investisseurs ont résumé après plusieurs années d’expérience 10 stratégies clés, dont ces expériences méritent une étude approfondie.

Tout d’abord, il faut travailler sur l’état d’esprit. La volatilité du marché des cryptos est intense, et les émotions peuvent souvent conduire à de graves erreurs. Une planification rationnelle et une patience attentive permettent en réalité de saisir les véritables grandes opportunités. Beaucoup tombent dans le cercle vicieux de la "pensée du manipulé", alors qu’en réalité, le marché est façonné par les politiques mondiales, l’environnement macroéconomique, les avancées technologiques et la liquidité. Se limiter à une seule narration peut facilement induire en erreur.

Comprendre la logique des opérations des acteurs principaux est important, mais il faut aussi garder une indépendance de jugement. Les gros fonds font face à des contraintes de liquidité et de gestion des risques, et suivre aveuglément la foule ne fait que faire de vous une victime du jeu. Lorsqu’un volume important apparaît au niveau du support, cela peut être un signal de construction de position, mais cela peut aussi être un piège — il faut donc combiner l’analyse de la tendance, les fondamentaux et le cycle du marché pour une validation globale, sinon on risque de tomber dans un "faux signal de départ".

Les phases de lavage de marché sur des cryptos majeures comme le Bitcoin sont courantes. La clé est de différencier un lavage de marché d’un véritable changement de tendance. Maintenez la ligne directrice de la valeur, ne soyez pas ébranlé par les fluctuations à court terme. En pratique, on peut adopter une stratégie de position médiane combinée à un trading en rotation — en se concentrant sur des cryptos à fort potentiel pour la position principale, tout en conservant une partie de la liquidité pour entrer ou sortir par étapes à des points clés, afin d’optimiser constamment le coût de la position.

Le trading à court terme privilégie la rapidité, la précision et la stabilité. Il nécessite une sensibilité aiguë au marché, une capacité à juger les formes techniques et à lire l’émotion du marché. Il faut intervenir dès l’émergence de la tendance, en visant une résolution rapide. La phase de construction de base, bien que plus sûre, doit encore attendre des signaux de confirmation tels qu’un volume en hausse ou une cassure solide avant d’augmenter la position. Intervenir trop tôt peut épuiser la patience et le capital.

Il vaut mieux suivre la tendance que de poursuivre la hausse à tout prix. La phase de rattrapage après confirmation de la tendance peut être envisagée, mais il faut impérativement fixer un stop-loss strict, et éviter d’entrer en position lors d’un pic d’émotion ou d’un mouvement excessif. Les indicateurs techniques comme le MACD ou le RSI, qui montrent des divergences en haut ou en bas, annoncent souvent un retournement, mais il faut les combiner avec d’autres signaux comme le volume, les moyennes mobiles, pour augmenter la probabilité de succès. Le marché des cryptos étant souvent en mouvement, il faut maîtriser le rythme et respecter une discipline rigoureuse pour ne pas se perdre.