Guide complet : Comment négocier des actions étrangères depuis le Vietnam en 2025

Pourquoi les investisseurs vietnamiens devraient s’intéresser aux marchés boursiers étrangers ?

Si vous vous concentrez uniquement sur les actions nationales, vous passez à côté d’opportunités de profit importantes sur les marchés mondiaux. Le marché boursier américain — le plus grand du monde — détient plus de 6 300 titres cotés et est le centre de géants technologiques comme Apple, Tesla, Amazon et Google.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’indice S&P 500 a augmenté de plus de 39 % depuis 2018, tandis que le VNIndex a diminué d’environ 9 % sur la même période. L’indice Nasdaq, avec une forte concentration dans les entreprises technologiques, a même augmenté de plus de 64 % — une croissance impressionnante grâce à l’explosion des actions tech.

En plus de rendement élevé, investir dans des actions étrangères vous aide à diversifier efficacement votre risque. Lorsque l’économie locale subit des pressions (augmentation des taux d’intérêt, dépréciation de la monnaie), votre portefeuille international agit comme un « amortisseur » protégeant vos actifs.

Principaux marchés boursiers étrangers

NYSE — La place des entreprises historiques

Fondée en 1792, la Bourse de New York (NYSE) est la plus ancienne bourse des États-Unis et aussi le lieu où les géants mondiaux cotisent leurs actions. En 1888, la NYSE a dépassé le million d’actions échangées en une journée. En 2022, ce chiffre a atteint 5 milliards d’actions.

Actuellement, la NYSE fonctionne du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h00 (heure américaine). Selon Statista, la capitalisation boursière de la NYSE à mi-2022 atteignait près de 24,6 trillions de dollars — un chiffre qui reflète la puissance de cette bourse.

NASDAQ — La scène des entreprises technologiques

Contrairement à la NYSE, la NASDAQ a commencé ses activités en 1971 en tant que premier marché boursier électronique au monde. Au départ, la NASDAQ n’était qu’un « système de cotation », mais elle s’est progressivement développée en un marché de négociation entièrement automatisé.

La NASDAQ est la deuxième plus grande bourse étrangère aux États-Unis, et est connue comme la destination privilégiée des startups technologiques. Les conditions d’inscription sur la NASDAQ sont moins strictes que sur la NYSE, ce qui explique la présence de nombreuses actions à petite capitalisation et de jeunes entreprises. En conséquence, les actions sur la NASDAQ ont un caractère plus spéculatif, mais aussi un risque plus élevé.

Trois indices boursiers étrangers à connaître absolument

S&P 500 — Le baromètre de l’économie américaine

L’indice Standard & Poor’s 500 est composé de 500 des plus grandes entreprises sélectionnées en fonction de leur capitalisation boursière, de leur liquidité et d’autres critères. Ces entreprises représentent environ 80 % de la valeur totale du marché boursier américain.

Le S&P 500 utilise une méthode de pondération par la capitalisation, c’est-à-dire que si la capitalisation totale des 500 entreprises diminue de 10 %, l’indice baisse également de 10 %. Cet indice reflète la tendance générale du marché boursier américain et est considéré comme la meilleure mesure de la santé économique des États-Unis.

Dow Jones — Les géants bleus

L’indice industriel Dow Jones (DJIA) est l’un des indices les plus anciens et les plus utilisés dans le monde. Le DJIA est composé de seulement 30 des plus grandes et influentes entreprises américaines, représentant environ un quart de la valeur totale du marché boursier américain.

Contrairement au S&P 500, le DJIA utilise une méthode de pondération par le prix, ce qui signifie que les fluctuations des actions à prix élevé ont un impact plus important. Le Dow est connu pour sa liste de « blue-chip » — les meilleures entreprises du marché, qui versent des dividendes réguliers et constants.

NASDAQ Composite — La référence technologique

L’indice composite Nasdaq est un indice pondéré par la capitalisation de toutes les actions cotées sur la bourse NASDAQ. Il inclut des grandes, petites entreprises, ainsi que des sociétés spéculatives, principalement dans le secteur technologique.

Le Nasdaq Composite reflète la performance du secteur technologique et l’attitude des investisseurs envers les actions spéculatives, plus que le Dow ou le S&P 500.

Top 10 des actions étrangères suivies par les investisseurs

Remarque : La valeur du ratio P/E fluctue dans le temps. Les informations sont données à titre indicatif.

Deux principaux outils pour trader des actions étrangères depuis le Vietnam

1. ETF — Diversification à faible coût

L’ETF (Exchange Traded Fund) est un fonds indiciel cotée, qui fonctionne en reproduisant la variation d’un indice de référence comme le S&P 500. L’ETF possède à la fois les caractéristiques d’un fonds d’investissement et celles d’une action cotée et négociée sur de grandes bourses.

Avantages de l’ETF :

• Diversifier son portefeuille à faible coût
• Pas besoin de connaissances approfondies sur chaque action
• Limiter les manipulations de marché grâce à l’investissement dans un panier d’actions

Quelques ETF populaires simulant des actions étrangères : Vanguard S&P 500 ETF (VOO), SPDR S&P 500 ETF (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

2. CFD (Contract for Difference) — Plus flexible, risque plus élevé

Avec un contrat pour différence (CFD), vous pouvez trader des actions individuelles sans être limité par un portefeuille prédéfini comme avec l’ETF. Cependant, acheter un CFD ne signifie pas que vous possédez la société — vous investissez dans la différence de prix de l’action.

Avantages du CFD :

• Flexibilité : profit possible que le prix monte ou baisse
• Effet de levier plus élevé, accès au marché mondial via une plateforme
• Possibilité de vendre à découvert, trader en dehors des heures
• Frais de transaction faibles

Risques du CFD :

• L’effet de levier est une arme à double tranchant — il peut amplifier les pertes
• Nécessite une gestion rigoureuse du risque

Étapes préparatoires avant de trader des actions étrangères

1. Choisir un courtier fiable

Le courtier joue un rôle crucial, influençant directement votre rendement potentiel. Optez pour une plateforme qui possède :

• Une licence d’exploitation légale
• Une bonne réputation dans le secteur
• Un support client efficace
• Des frais compétitifs

2. Acquérir des connaissances approfondies

Avant d’investir avec de l’argent réel, formez-vous bien :

• Comprendre le fonctionnement des ETF et CFD
• Analyse fondamentale : prix, ratio P/E, croissance, dividendes
• Analyse technique : graphiques, tendances, supports/résistances
• Gestion du risque : définir un stop-loss, déterminer un ratio de trading adapté

De nombreuses plateformes proposent des comptes démo gratuits pour s’entraîner avant de trader avec de l’argent réel.

3. Établir un plan financier précis

Une fois confiant :

• Définissez le montant que vous pouvez investir (sans mettre en danger votre subsistance)
• Commencez avec un petit capital et un faible effet de levier
• Augmentez progressivement avec l’expérience
• Ne misez jamais tout sur une seule transaction

Processus de trading des actions étrangères — 5 étapes fondamentales

Étape 1 : Ouvrir un compte de trading Choisissez une plateforme adaptée, remplissez vos informations personnelles, vérifiez votre identité.

Étape 2 : Rechercher des opportunités Utilisez les outils d’analyse de la plateforme (graphiques, indicateurs techniques, calendrier économique) pour repérer des opportunités lors des fluctuations du marché.

Étape 3 : Déposer la marge Selon le nombre d’actions que vous souhaitez acheter et le levier, déposez la marge nécessaire. Avec le CFD, il suffit de déposer une petite partie de la valeur de la transaction.

Étape 4 : Passer un ordre d’achat/vente

• Ordre d’achat (Long) : lorsque vous pensez que le prix va augmenter
• Ordre de vente à découvert (Short) : lorsque vous pensez que le prix va baisser

Étape 5 : Gérer la position Suivez en continu, prenez des profits lorsque l’objectif est atteint, coupez les pertes si le marché tourne contre vous. Avec le CFD et l’effet de levier, les pertes ou gains sont amplifiés, une gestion rigoureuse est donc indispensable.

Conseils pour chaque type d’investisseur

Si vous êtes un investisseur à long terme (5+ ans) : L’ETF est la meilleure option. Vous pouvez « acheter et oublier », laissant le marché travailler pour vous sans surveillance quotidienne.

Si vous supportez un risque élevé et souhaitez des gains rapides : Le CFD peut convenir, mais nécessite des connaissances solides et une discipline stricte. Commencez petit, renseignez-vous bien, et utilisez toujours un stop-loss.

Points importants à retenir lors du trading d’actions étrangères

1. Ne jamais investir de l’argent que vous ne pouvez pas perdre : Les actions étrangères ne sont pas un placement « sûr ».
2. L’effet de levier est une arme à double tranchant : Il peut amplifier les profits, mais aussi les pertes.
3. Diversifier son portefeuille : Ne pas tout mettre dans une seule action ou secteur.
4. Contrôler ses émotions : Prendre des décisions basées sur un plan, pas sur l’émotion.

Conclusion

Trader des actions étrangères ouvre des opportunités de profit importantes pour les investisseurs vietnamiens. Cependant, la réussite dépend de trois facteurs : choisir une plateforme fiable, acquérir des connaissances complètes, et gérer rigoureusement le risque.

Commencez petit, apprenez en continu, et construisez progressivement votre portefeuille international. Avec patience et discipline, vous pouvez pleinement profiter des opportunités de croissance à long terme offertes par les marchés boursiers étrangers.