Le marché des dérivés cryptographiques en 2025 reste très dynamique. Selon les statistiques annuelles, le volume total des transactions pour l'année s'élève à environ 85,7 billions de dollars, ce qui équivaut à un volume de transactions quotidien d'environ 264,5 milliards de dollars. Parmi eux, une plateforme majeure détient 30 % de part de marché, ce qui montre que la concurrence reste très marquée.

Derrière un volume de transactions aussi important, les risques sont également présents. La valeur nominale totale des positions longues et courtes forcées à la clôture pour l'année s'élève à environ 150 milliards de dollars, ce qui signifie qu'en moyenne, 4 à 5 milliards de dollars de positions sont liquidés chaque jour. Ce chiffre indique que de nombreux traders ont été piégés par l'effet de levier.

Ce qui est intéressant, c'est que les investisseurs institutionnels se déploient discrètement. Prenons l'exemple de la société DAT, dont la détention de BTC est passée d'environ 600 000 pièces au début de l'année à environ 1 050 000 pièces en novembre. Cette tendance de croissance continue reflète l'optimisme des institutions quant à la valeur à long terme du Bitcoin, tout en adoptant une stratégie très différente de celle des particuliers qui utilisent un effet de levier élevé.