Selon l'observation de l'Institut Gate, la volatilité implicite (IV) du marché des options de cette période reste volatile à des niveaux élevés, avec une IV de 46 % pour BTC et de 70 % pour ETH. D'un point de vue de la structure de skew, le skew de BTC à différentes échéances converge cette semaine vers environ -5 vol, tandis que celui d'ETH se différencie, avec une demande accrue pour la couverture à court terme ; parallèlement, le skew à terme d'ETH reste relativement stable, tandis que celui de BTC maintient une demande plus accentuée pour une protection descendante plus raide. La plus grande transaction en volume cumulée concerne l'achat de BTC-131225-90000-P, la vente de BTC-131225-98000-C, avec environ 1 000 BTC échangés, pour un coût net en prime d'environ 170 000 dollars.

Gate lance en exclusivité un outil pratique de trading d'options — le produit d'options de vente roulante, pour aider les utilisateurs à vendre automatiquement et continuellement des options dans une période définie. Les utilisateurs peuvent personnaliser la sélection Delta/Strike, choisir le contrat, la date d'échéance (T+1/T+2/T+3), la méthode d'exécution du prix de vente, la quantité, ainsi que des paramètres optionnels de take-profit et stop-loss. La stratégie sera automatiquement ouverte chaque jour et, après expiration, se connectera sans interruption à la période suivante, réalisant ainsi une automatisation complète. Cette fonctionnalité supporte un affichage clair des indicateurs de risque, une estimation de la marge, le chemin de trading prévu, et d'autres informations auxiliaires pour aider les utilisateurs à gérer plus intuitivement l'exécution de leur stratégie.

Détails : https://www.gate.com/learn/articles/gate-research-implied-volatility-remains-elevated-as-gate-exclusively-launches-options-recurring-sell/14710