L’année dernière, j’ai été témoin d’un cas réel autour de moi : un ami a fait passer un capital de départ de 10 000 yuans à 5 millions de dollars. Ce n’était pas de la chance, mais parce qu’il considérait le trading comme un véritable travail d’ingénierie — il faisait des revues quotidiennes, respectait strictement la discipline, et a finalement échangé du temps contre de la certitude.

Sa première règle d’or, c’est la gestion des positions. Il divisait son capital en cinq parts, n’en utilisait qu’une à la fois, avec une perte maximale de 10% par trade, et un plafond de perte totale de 2% sur l’ensemble du compte. Faites le calcul : il faudrait cinq trades perdants d’affilée pour perdre seulement 10% du capital initial, mais dès qu’il attrape une vraie tendance haussière, il couvre toutes les pertes précédentes et engrange du profit. Voilà la base de l’effet de levier composé : ne jamais se faire liquider.

Suivre la tendance paraît simple en théorie, mais c’est difficile à appliquer. Quand ça baisse, on veut toujours acheter le creux ; quand ça monte, on craint la correction, et au final on se prend des claques des deux côtés. Sa méthode à lui est très basique : il ne touche pas aux baisses, et même lorsqu’une tendance démarre, il ne se précipite pas pour vendre, il attend patiemment que la tendance se termine. Le marché punit les malins et récompense ceux qui travaillent avec constance.

Il ne touche jamais aux cryptos qui explosent en flèche. Ces tokens qui doublent en trois jours paraissent alléchants, mais en réalité, ce sont des pièges à investisseurs. Les tokens majeurs corrigent après de fortes hausses, et sur les altcoins, les pump signifient plus souvent une distribution qu’autre chose. Réprimer l’envie de foncer sur ces hausses permet déjà d’éviter la majorité des risques.

Il utilise aussi des indicateurs techniques, mais sans dogmatisme. Un croisement haussier du MACD sous la ligne zéro peut justifier une prise de position, et un croisement baissier au-dessus de la ligne zéro commande de réduire ou de sortir. Il a également une règle contre-intuitive : il n’ajoute jamais à une position perdante, il ne renforce qu’en cas de gain. La plupart font l’inverse — plus ils perdent, plus ils renforcent, et finissent piégés.

Le volume est ce qu’il surveille de plus près. Une cassure haussière avec volume sur des bas niveaux signifie souvent l’entrée des gros investisseurs ; c’est alors qu’il suit, avec de grandes chances de gagner. En combinant cela avec la direction des moyennes mobiles à trois et trente jours, il peut généralement juger si une tendance démarre. Il ne suit pas les tendances éphémères, il ne prend que les actifs à tendance claire.

Mais le plus crucial, c’est l’analyse post-trade. Après chaque opération, il rédige un journal de trading : pourquoi il a acheté, où il a fait erreur, s’il y a eu un changement sur l’analyse hebdomadaire. Gagner de l’argent ne repose pas sur la capacité à prédire le marché, mais sur l’expérience acquise à chaque opération.

Cette méthode n’a rien de compliqué, ce qui est difficile, c’est de l’appliquer jour après jour. Au final, le marché récompense ceux qui savent rester disciplinés, résister à la solitude et aux tentations.