2025 : le champ de bataille des ETF AI : le groupe des puces contre le groupe de l'IA générative, qui a gagné ?

Cette année, les ETF thématiques sur l'IA ont tous décollé, mais les différences de rendement sont énormes. Les données montrent que les ETF de puces et les ETF d'IA générative sont les plus grands gagnants.

Top 5 de cette année :

1. Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) — Augmentation de 49.5%
2. VanEck Chip ETF (SMH) — Augmentation de 42,5%
3. WisdomTree AI Innovation Fund (WTAI) — Augmentation de 34%
4. ROBO Global AI ETF (THNQ) — Augmentation de 31%
5. Global X AI & Technologie ETF (AIQ) — Augmentation de 30,9%

Mais en regardant sur le long terme, la situation s'est inversée. Comparé aux rendements sur 3 et 5 ans, l'ETF VanEck sur les puces écrase complètement :

• VanEck SMH : 222 % sur 3 ans, 264 % sur 5 ans → Roi à long terme
• Roundhill CHAT : n'a été fondé que depuis un peu plus de 2 ans, manquant de données à long terme
• S&P 500 : 77,8 % sur 3 ans, 102 % sur 5 ans → largement dépassé par l'ETF de puces

Pourquoi les ETF de puces sont-ils plus stables ?

Les 5 meilleurs de l'ETF VanEck sur les puces sont des monnaies solides :

• Nvidia ( représente 18.3% ) : +1070% en 3 ans, le roi absolu de la puissance de calcul.
• TSMC ( représente 9,4%) : le plus grand fabricant sous contrat au monde, croissance du PIB stable
• Broadcom ( représente 8%) : la demande de puces AI explose
• AMD, Micron : la demande de puces mémoire dépasse l'offre

L'ETF AI génératif (CHAT), bien qu'il ait connu une forte hausse à court terme, est sujet à des fluctuations en raison de son exposition importante aux grandes entreprises technologiques. De plus, les frais de gestion sont élevés — CHAT prend 0,75%, tandis que VanEck ne prend que 0,35%.

Observation clé :

Cette année est l'année de l'explosion de l'IA générative, mais “le cochon sur le vent” dépend finalement des puces pour vivre. Les commandes de puces des entreprises comme Nvidia et TSMC continuent d'être pleines, avec une croissance entre 44 % et 50 %, c'est cela le véritable business.

Vous souhaitez suivre les tendances de l'IA ? Au lieu de vous concentrer sur les ETF à la mode, jetez un œil à la croissance à long terme de la chaîne d'approvisionnement des puces - cette fois, cela pourrait vraiment être différent.