Carte thermique de liquidation de Bitcoin : dévoilement des "points de liquidation" du marché et des moments de trading

“Juste hier soir, le Bitcoin a chuté en dessous de 91 000 dollars, et le montant total liquidé sur l'ensemble du réseau a dépassé 301 millions de dollars en 24 heures, avec plus de 100 000 personnes liquidées.” Ces liquidations étonnantes ne se produisent pas par hasard, mais apparaissent en grappes autour de niveaux de prix spécifiques - c'est exactement la vérité du marché révélée par la carte thermique des liquidations du Bitcoin.

01 Qu'est-ce qu'une carte thermique de liquidation ?

La carte thermique de liquidation est un outil de visualisation qui montre le degré de concentration des ordres de liquidation en attente d'exécution à différents niveaux de prix.

Ces “points chauds” sur les cartes thermiques marquent les zones où les positions à effet de levier ont été largement liquidées, généralement représentées par des blocs rouges ou orange sur le graphique.

En termes simples, lorsque le prix du Bitcoin s'approche de ces zones, le marché connaît généralement des fluctuations importantes, car un grand nombre de traders ont placé des ordres stop-loss qui seront déclenchés, entraînant une réaction en chaîne.

“Ces niveaux signalent généralement les endroits où les positions à effet de levier sont liquidées. Si vous suivez des fluctuations à court terme ou prévoyez de trader dans des zones à forte liquidité, cela mérite d'être noté.”

Un observateur portant le nom d'utilisateur ResearchChadButBroke a déclaré sans détour dans son partage sur la place Gate : « Ces heatmaps ne sont pas seulement des outils d'analyse - ce sont essentiellement des cartes de prédateur, montrant les endroits où les requins du marché peuvent se régaler sur des traders en surchauffe. »

02 État du marché Bitcoin et signification de la carte thermique des fermetures de positions

Jusqu'au 28 novembre 2025, le prix du Bitcoin est resté au-dessus du niveau de 91 000 dollars, atteignant un maximum de 91 836 dollars et un minimum de 89 602 dollars au cours des 24 dernières heures.

Cette tendance des prix est étroitement liée à l'optimisme du marché concernant une baisse des taux d'intérêt de la Fed. Actuellement, l'outil CME FedWatch indique que la probabilité d'une baisse de 25 points de base lors de la réunion de décembre de la Fed a atteint 85,3 %.

Dans ce contexte de marché, la carte thermique des liquidations revêt une importance accrue :

Comprendre la carte thermique peut aider les traders à identifier les zones de liquidité clés dans la structure du marché, à éviter de devenir des cibles pour la “chasse”, et même à utiliser ces informations pour élaborer des stratégies de trading plus efficaces.

Lors de la volatilité du marché du 27 au 28 novembre, plus de 100 000 personnes ont été liquidées sur le marché des cryptomonnaies en 24 heures, pour un montant total de 301 millions de dollars, ce qui démontre pleinement le danger du trading à effet de levier sur un marché volatile.

03 Comment interpréter la carte thermique de fermeture de Bitcoin

La lecture de la carte thermique de fermeture nécessite de prêter attention à trois éléments clés :

Intensité de couleur de la carte thermique

Les zones rouges ou orange dans la carte thermique indiquent les niveaux de prix où les ordres de liquidation sont fortement concentrés, ce sont les zones où des fluctuations violentes sont les plus susceptibles de se produire sur le marché. Plus la couleur est foncée, plus la volatilité potentielle de cette zone est forte.

Niveau de prix clé

Dans la carte thermique de la période de négociation du matin du 24 novembre, les secteurs clés scintillent dans les principales paires de trading, montrant les zones de concentration des positions de levier les plus faibles sur le marché à ce moment-là.

Ces niveaux deviennent généralement des aimants de prix, attirant le marché vers ces zones, car les gros acteurs savent qu'il y a suffisamment de liquidité à récolter.

Distribution des positions longues et courtes

La carte thermique montre non seulement les points de liquidation des positions longues, mais aussi les clusters de liquidation des positions courtes. En identifiant les zones denses des deux côtés, les traders peuvent prédire les points de retournement potentiels du marché.

“Entre 10 280 $ et 10 400 $, nous voyons ce qu'ils appellent 'soutien institutionnel', mais pour être honnête : c'est exactement l'endroit où les gros acteurs se positionnent pour profiter de la liquidation des détaillants.”

04 Fermer une position carte thermique application pratique

Pour les traders de cryptomonnaies, la carte thermique des liquidations a plusieurs applications pratiques importantes :

Identifier les niveaux de support et de résistance

Les clusters de liquidation affichés dans la carte thermique coïncident souvent avec des niveaux clés de support et de résistance technique. Une fois ces niveaux franchis, cela déclenche une réaction en chaîne, accélérant le mouvement des prix.

prévisions de la volatilité du marché

Lorsque le prix s'approche de la zone rouge sur la carte thermique, la volatilité du marché augmente généralement de manière significative. Cela représente à la fois un risque et une opportunité. Les zones de prix sensibles peuvent aider les traders à définir des niveaux de stop-loss plus raisonnables, évitant ainsi d'être éliminés par des fluctuations aléatoires.

Découverte d'un point de retournement du marché

Les événements de liquidation massive marquent souvent la formation d'un sommet ou d'un creux local sur le marché. Une fois que les détenteurs faibles ont été éliminés, le marché a souvent tendance à se déplacer dans la direction opposée.

Un utilisateur sur la place Gate a commenté : « Cette carte thermique des liquidations est vraiment incroyable, je viens de voir quelques positions clés s'illuminer en rouge. » Cela reflète la dépendance des traders réels à ces outils.

05 Stratégie de carte thermique sur le marché actuel

Selon la dernière analyse publiée par l'Institut de recherche Gate le 28 novembre, le BTC et l'ETH continuent de maintenir une faible volatilité, avec une force de rebond faible après la chute des prix.

Dans ce contexte de marché, les signaux fournis par la carte thermique de liquidation deviennent plus importants :

Les données sur les contrats montrent qu'après un fort désendettement, les fonds de levier ne se sont pas rétablis de manière significative, et le volume des positions reste à un niveau bas. Le pic concentré de fermetures de positions longues au début de novembre reflète une confiance insuffisante sur le marché, il faut se méfier des corrections à court terme à venir.

D'un point de vue d'analyse thermique, dans la situation actuelle du marché :

• Soyez prudent face aux pièges de faible volatilité : lorsque le prix du Bitcoin se consolide autour de 91 000 dollars, il est possible qu'il accumule l'énergie pour un prochain grand mouvement.
• Surveiller les zones de liquidation dense : les clusters de liquidation au-dessus et en dessous du marché peuvent fournir des indices sur la direction potentielle des ruptures de prix.
• Combiner plusieurs indicateurs : en utilisant la carte thermique avec des contrats non fermés, le taux de financement et d'autres indicateurs, vous pouvez obtenir un taux de victoire plus élevé.

06 Risques et limites de l'utilisation des cartes thermiques

Bien que la carte thermique de liquidation soit un outil puissant, les traders doivent comprendre ses limites :

La carte thermique montre les ordres de liquidation actuellement existants, mais les conditions du marché peuvent changer rapidement, rendant ces niveaux obsolètes. Les gros acteurs du marché peuvent parfois pousser délibérément le prix vers ces zones pour déclencher des ordres de stop loss, puis inverser la direction, un comportement connu sous le nom de “chasse aux stop loss”.

Un utilisateur nommé Moon火箭队 a commenté sur la place Gate : « Avec une liquidation si dense, les traders à effet de levier vont probablement être nettoyés. » Cela décrit de manière vivante la dynamique du marché prédite par la carte thermique.

Le plus important est qu'aucun outil unique ne doit être utilisé comme seul fondement pour les décisions de trading. La carte de liquidation doit faire partie d'une boîte à outils d'analyse complète, utilisée en combinaison avec l'analyse fondamentale, les indicateurs techniques et le sentiment du marché.

Perspectives d'avenir

La zone rouge sur la carte thermique de liquidation marque non seulement l'endroit où les rêves se brisent, mais indique également aux traders avisés où se trouvent les opportunités. Alors que la plupart des gens ne voient que des risques, les traders qui comprennent la dynamique du levier de marché peuvent voir le potentiel qui en découle.

Sur l'échange Gate, nous fournissons les derniers outils et données pour vous aider à obtenir un avantage concurrentiel sur le marché des crypto-monnaies. Apprenez à interpréter ces signaux, non pas pour éviter les risques, mais pour comprendre les risques et finalement les transformer en votre avantage.

Le marché récompense toujours ceux qui peuvent voir au-delà des apparences, et la carte thermique de liquidation est le miroir qui vous donne cette capacité.