Aujourd'hui, je vais partager avec vous un terme variable de trading : (prime structurelle)

La prime structurelle provient de deux aspects ;
Un niveau de consensus du marché, un niveau de chandeliers techniques, en raison de leurs caractéristiques communes, il existe une réflexivité, ce qui génère une prime en fonction des attentes relatives à ces niveaux.
Le marché B génère une prime due au FOMO ou à une panique excessive.
Que ce soit A ou B, lorsqu'ils dépassent une partie des attentes du marché, on parle de prime structurelle. Cette prime peut être causée par l'émotion des petits investisseurs, ou par le marché qui cherche simplement à récolter des jetons d'une des parties.
Si c'est A, cela se situe généralement dans un contexte de volatilité et de faible liquidité, il suffit d'une petite partie des fonds pour y parvenir ;
Si c'est B, le niveau causé par cette émotion est également incontrôlable pour les acteurs principaux, que ce soit un point de piqûre ou un trou, d'une part à cause de l'émotion et d'autre part à cause de la liquidation ;
Pour éviter les pertes dues à une prime structurelle, il faut gérer le ratio de position et allonger le cycle de trading, en confirmant au sein du cycle sélectionné. Pendant ce marché haussier de 2023 à 2025, de telles situations se produisent fréquemment. Tout d'abord, nous devons éviter les ordres en attente (surtout pour les gros capitaux), ensuite nous vérifions toujours si une véritable rupture ou une chute a eu lieu en complétant trois cycles de trading.
Des fonds malveillants à faible liquidité, s'ils ne peuvent pas dominer le marché, par exemple après une acquisition ciblée, ont souvent tendance à revenir dans des cycles établis, comme nous le voyons fréquemment durant les deux jours du week-end, où les marchés montent ou chutent pour libérer la liquidité secondaire du marché. Avant que les américains ne reprennent le travail lundi, cela est souvent ramené en arrière, ne vous identifiez pas à cela, je n'ai pas dit que c'était une bourse, mais des fonds mystérieux.
De plus, pour compléter le contenu de la révision d'aujourd'hui, si la structure des actions d'un actif est diversifiée, en particulier pour les actifs clés dominés par des institutions, les niveaux de résistance sont beaucoup moins efficaces que les niveaux de soutien. On peut dire que les niveaux de résistance sont presque inexistants, il faut progressivement réduire le poids des niveaux de résistance.