Découvrez les Futures Perpétuel ! Le secret pour devenir riche du jour au lendemain.

Dans le monde des cryptomonnaies, un jour équivaut à dix ans sur Terre. Cette phrase a conduit de nombreuses personnes à entrer sur le marché des contrats à terme avec l'illusion de "s'enrichir du jour au lendemain", mais elles sont finalement devenues le "carburant humain" des échanges. Aujourd'hui, de la manière la plus directe, je vais déchirer le manteau glamour des contrats à terme pour te faire comprendre : ce que tu observes, ce sont des opportunités, mais ce que les échanges surveillent, c'est ton capital.
🎲Qu'est-ce qu'un contrat à terme perpétuel ? La "version éternelle" des futures
Le contrat à terme perpétuel est essentiellement un accord de pari sans date d'expiration. C'est comme si vous pariez avec le marché sur l'évolution future des prix, qu'ils augmentent ou diminuent. C'est comme un "futur", mais plus excitant, sans "date d'expiration", vous pouvez parier indéfiniment.
👉 Prenons un exemple :
Vous prévoyez le prix de la pastèque : vous pouvez "acheter à la hausse" ou "acheter à la baisse".
Si vous pariez à la hausse, vous pensez que le prix de la pastèque va passer de 1 yuan à 2 yuans. Vous "convenez" d'acheter à 1 yuan et attendez qu'il atteigne 2 yuans pour le vendre, réalisant ainsi un bénéfice de 1 yuan.
Si vous voulez vendre à découvert, vous pensez que le prix de la pastèque va passer de 1 yuan à 0,5 yuan. Vous empruntez d'abord une pastèque, puis vous la vendez immédiatement au prix de 1 yuan. Quand le prix tombe à 0,5 yuan, vous la rachetez et la restituez. Avec cette vente et cet achat, vous avez réalisé un bénéfice de 0,5 yuan.
Peu importe si le marché monte ou descend, vous avez toujours l'opportunité de gagner de l'argent, tant que vous devinez la bonne direction.
Tout le monde sait ce qu'est le marché au comptant, par exemple, un melon d'eau coûte 10 yuans, vous devez débourser 10 yuans pour en acheter un.
Dans le contrat, vous pouvez utiliser "l'effet de levier". Si vous utilisez un effet de levier de 10 fois, vous n'avez besoin que d'un dollar (cela s'appelle la marge) pour contrôler une valeur de 10 dollars de pastèque !
😈 Quand tu gagnes : le melon d'eau monte à 11 dollars (augmentation de 10 %), tu as utilisé 1 dollar de capital, tu as gagné 1 dollar, un rendement de 100 % !
💀 Lorsque vous perdez : le prix de la pastèque tombe à 9 yuans (baisse de 10 %), votre capital de 1 yuan est entièrement perdu (liquidation).
L'effet de levier peut vous faire gagner rapidement, mais aussi vous faire perdre plus vite. Il amplifie vos gains, mais amplifie également vos risques.
Il y a souvent un phénomène appelé "épinglage", où le prix chute soudainement puis revient, ou monte rapidement puis revient. Votre capital sera donc réduit à cela. Tant que le prix touche votre niveau de liquidation même pendant un instant, vous serez liquidé instantanément.
🧠 3 concepts essentiels à comprendre pour sauver votre vie
Les contrats se divisent en deux modes, l'un s'appelle la marge totale et l'autre la marge isolée.
🛡️La marge complète consiste à imaginer votre marge (capital) comme tout l'argent dans votre portefeuille, ce qui signifie que votre marge est relativement importante, ce qui rend moins probable une liquidation. Étant donné que votre capital est solide (tout l'argent du portefeuille soutient), vous pouvez supporter des fluctuations de prix plus importantes. Par exemple, si une position est en perte, les bénéfices d'autres ordres ou l'argent inutilisé dans votre portefeuille peuvent être utilisés pour compenser, vous permettant de tenir plus longtemps. Mais ! Si ça explose, tout explose ! Si la tendance du marché va complètement contre vous, entraînant une liquidation finale, alors tout l'argent de votre compte de contrats (tout le portefeuille) sera perdu en une seule fois.
🎯 Le mode de marge isolée signifie que vous retirez une somme fixe d'argent (par exemple, 100 yuans) de votre portefeuille total comme capital pour un pari. Que vous gagniez ou perdiez cette fois-ci, tout se compte uniquement sur ces 100 yuans. Même si vous perdez lourdement et que vous liquidiez votre position, vous ne perdrez au maximum que les 100 yuans que vous avez mis en jeu. L'argent restant dans votre portefeuille est en sécurité. L'inconvénient est que le capital est faible et qu'il est facile de subir des pertes importantes. Comme vous n'avez mis que 100 yuans en jeu, un léger mouvement de prix dans la direction opposée pourrait suffire à épuiser ces 100 yuans, ce qui peut facilement entraîner une liquidation forcée. Cela convient aux débutants qui souhaitent essayer ou à ceux qui veulent prendre plusieurs paris dans des directions différentes.
Il y a aussi un concept qui est le taux de financement. Le taux de financement est un des concepts les plus déroutants dans les Futures Perpétuel, mais en réalité, sa logique de base est très simple.
Imaginez que vous êtes dans un casino, avec une table de jeu "prédire la hausse ou la baisse" : ceux qui parient sur la "hausse" (les haussiers) sont d'un côté, et ceux qui parient sur la "baisse" (les baissiers) sont de l'autre côté. Normalement, il devrait y avoir à peu près le même nombre de personnes des deux côtés, ce qui rend le jeu assez équilibré.
Mais tout à coup, il y a une bonne nouvelle et la plupart des gens parient sur la "hausse". À ce moment-là, le propriétaire du casino s'aperçoit d'un problème :
Si le prix continue vraiment d'augmenter, ceux qui parient sur la "hausse" gagneront énormément, tandis que ceux qui parient sur la "baisse" perdront tout et quitteront. À long terme, personne ne voudra parier sur la "baisse" à la table de jeu, et ce jeu sera voué à l'échec.
Que faire ?
Le propriétaire du casino a trouvé une solution : il a prélevé une petite "taxe d'équilibre" sur le côté majoritaire (ceux qui parient sur la hausse) et l'a ensuite distribuée à la minorité (ceux qui parient sur la baisse).
Pourquoi faire cela ?
1. Encourager les faibles : donner un peu de subvention aux personnes pariant sur la baisse pour qu'elles ne partent pas et continuent à jouer.
2. Rappel aux puissants : Dites à ceux qui parient sur la "hausse" : "Vous êtes trop enthousiastes, il faut se calmer, détenir cette position a un coût."
Ce "frais d'équilibre" correspond au 【taux de financement】 dans le contrat.
Comment le taux de financement fonctionne-t-il dans le contrat ?
Si le nombre de personnes haussières (long) sur le marché est beaucoup plus élevé que celui des personnes baissières (short), alors les haussiers doivent payer les baissiers. Si le nombre de personnes baissières (short) sur le marché est beaucoup plus élevé que celui des personnes haussières (long), alors les baissiers doivent payer les haussiers. En général, le règlement a lieu toutes les 8 heures. (Par exemple, à 0h, 8h, 16h UTC)
Comment les frais sont-ils déterminés ?
C'est calculé automatiquement par une formule, principalement en fonction de l'écart entre le prix du contrat et le prix au comptant, ainsi que le rapport entre le nombre d'acheteurs et de vendeurs sur le marché. Vous n'avez pas besoin de le calculer vous-même, l'échange l'affichera.
Si le taux de financement est constamment positif et très élevé, cela indique que le marché est très euphorique, et que tout le monde achète à découvert. Vous devez faire attention, car une correction pourrait arriver bientôt. Si le taux de financement est négatif, cela indique que le marché est très pessimiste, et que tout le monde vend à découvert, ce qui pourrait être un signal de rebond.
Donc, la prochaine fois que vous voyez le taux de financement, vous pouvez le comprendre comme "taxe d'équilibre du marché" ou "frais de refroidissement de l'excès d'enthousiasme" !
🚨Comment en tirer profit ? Si vous souhaitez toujours essayer, gardez à l'esprit ces 6 règles d'or : survivre est plus important que de gagner.
Premièrement, ne pas maintenir de position.
Supporter une position est la première raison pour laquelle tout le monde échoue sur le marché. Tu penses que le marché va revenir ? Oui, il est revenu quelques fois, mais une fois qu'il ne revient pas, cela suffit pour te faire tout recommencer. J'ai vu trop de soi-disant vétérans, qui ont 10 ans d'expérience, finir par perdre jusqu'à leur short. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas trader, mais ils n'acceptent pas de perdre, et au final, ils n'ont plus jamais la légitimité de parler de trading.
Souviens-toi, le marché n'a pas peur de tes ordres de stop-loss, il a peur de ta résistance obstinée. Le stop-loss n'est pas un signe de faiblesse, c'est te laisser une chance de survivre.
Deuxièmement, opérations à haute fréquence
Certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de passer des ordres, même si le marché ne bouge pas. Tu penses que tu es en train de trader, mais en réalité, tu es en train de te mettre en danger. Un véritable trader professionnel peut passer quelques ordres en une journée sur le court terme, et seulement deux ou trois ordres en une semaine sur le long terme, mais chaque fois, c'est une stratégie minutieusement calculée. Plus la fréquence est élevée, plus les erreurs s'accumulent, et au final, tout repose sur les émotions. En d'autres termes, ce n'est pas que tu perds de l'argent, c'est un épuisement personnel. Le marché adore les personnes comme toi qui ne peuvent pas s'empêcher de trader.
Troisièmement, dépendance à la surveillance du marché
Regarder le marché tous les jours, ce n'est pas de la diligence, c'est de l'anxiété. Vous pensez que vous contrôlez le marché, mais en réalité, c'est le marché qui vous entraîne. Ceux qui comprennent vraiment le rythme mettent un stop-loss et éteignent l'écran. Le marché n'est pas ce que vous observez, et le profit n'est pas ce que vous imaginez. Plus vous regardez longtemps, plus vos émotions se dérangent, vos mains tremblent, et finalement, vos transactions reposent sur l'impulsivité, pas sur la logique.
Quatrièmement, gérez les risques avec un compte de réserve.
Conseil pour le dépôt principal : le dépôt de réserve doit être réparti en 7:3 ou 8:2, et ne doit être renforcé qu'en cas de retournement de tendance ou de signal de rebond, chaque fois ne dépassant pas 1/3 du dépôt de réserve. Après avoir réalisé un bénéfice, remplissez d'abord le dépôt de réserve, sans jamais utiliser pour augmenter l'effet de levier. Avec cela en soutien, on évite à la fois une liquidation complète et on peut garder son calme, ce qui vous permet de rester plus longtemps sur le marché.
Cinquième, refuser un effet de levier élevé.
Un levier élevé est le principal coupable des liquidations de contrats ! N'approchez pas des leviers supérieurs à 10 fois. Avec un levier de 5 fois, une chute de 20 % entraîne une liquidation, tandis qu'avec 10 fois, il suffit d'une chute de 10 % ; tant que vous êtes en vie, vous avez une chance.
Sixièmement, l'analyse technique est le seul recours.
Fondamentaux : surveiller le cycle de baisse des taux d'intérêt, l'orientation politique (comme le marché après l'élection de Trump).
Modèle technique : Formations de chandeliers (tête et épaules inversées, structure de range), indicateurs (MACD, système de moyennes mobiles).
Gestion des positions : chaque ordre ne doit pas dépasser 5 % du capital en stop loss, et le rapport risque/rendement doit être au moins de 1:1,5.
L'événement du cygne noir du 10.11, avec une liquidation épique de 20 milliards de dollars, a fait 1,6 million de victimes.
Le prix du BTC est passé de 122000 dollars à un minimum de 102000 dollars, soit une baisse maximale de plus de 16 % ; le prix de l'ETH est passé de 4340 dollars à un minimum de 3400 dollars, soit une baisse maximale de plus de 22 % ; des devises majeures comme Solana (SOL) et XRP ont enregistré des baisses proches de 30 %. Il est normal que les altcoins aient des baisses de plus de 90 %. Pour ceux qui ont utilisé l'effet de levier et le trading de contrats, 98 % ont été liquidés. Combien de personnes ont affiché des captures d'écran de bénéfices la veille, et le lendemain, elles ont disparu, ne mettant même plus à jour leur cercle d'amis.
Le secteur des cryptomonnaies ne manque pas d'opportunités, ce qui manque, ce sont les personnes qui vivent longtemps.
Avant d'appuyer sur le bouton « Ouvrir une position », demandez-vous :
Est-ce que c'est vous qui maîtrisez le contrat, ou est-ce le contrat qui maîtrise votre cupidité ?
L'échange n'a pas besoin de vous battre, il suffit d'attendre votre auto-destruction.