Qu'est-ce que le MACD ? Comment un outil graphique peut-il vous aider à buy the dip et à vendre au sommet ?

En d'autres termes

Le MACD (convergence/divergence des moyennes mobiles) est un indicateur utilisé pour suivre la dynamique des prix. La logique de base est très simple : comparer la différence entre la moyenne mobile à court terme et la moyenne mobile à long terme pour déterminer si la tendance est susceptible de s'inverser.

La formule est une ligne : MACD = EMA sur 12 périodes - EMA sur 26 périodes

Que regarder sur le graphique

Après avoir ajouté le MACD au graphique des chandeliers, quatre éléments s'afficheront :

• Ligne MACD : Différence entre la moyenne mobile à court terme et la moyenne mobile à long terme
• Ligne de signal : Moyenne mobile sur 9 périodes, utilisée pour trouver des points de croisement.
• Ligne zéro : le point où les deux moyennes mobiles se superposent
• Histogramme : Écart entre la ligne MACD et la ligne de signal, valeurs positives/négatives clairement visibles

Comment les traders l'utilisent

Croisement d'or et croisement de mort (le plus couramment utilisé)

La ligne MACD traverse la ligne de signal vers le haut = Signal haussier (croix dorée) → Peut envisager d'ouvrir une position longue. La ligne MACD traverse la ligne de signal vers le bas = Signal baissier (croix de mort) → Il est possible d'envisager d'ouvrir une position de vente.

⚠️ Mais utilisé seul, il est facile de se faire arnaquer, il faut le coupler avec le RSI ou d'autres indicateurs pour confirmer.

Croisement de zéro (déterminer la conversion de l'élan)

Le MACD passe de négatif à positif (franchissant la ligne zéro) = l'élan passe de faible à fort, offrant une opportunité de rebond. Le MACD passant de positif à négatif (traversant la ligne zéro) = affaiblissement de l'élan, défense ou sortie.

Divergence (signal le plus fort)

Divergence haussière : le prix atteint un nouveau plus bas, mais le MACD n'atteint pas de nouveau plus bas → signal de底部, possible rebond. Divergence baissière : le prix atteint un nouveau sommet, mais le MACD n'atteint pas de nouveau sommet → signal de sommet, possible baisse

MACD vs RSI

Ce sont tous des indicateurs de momentum, mais leur utilisation est différente :

• RSI : plage de 0 à 100, >70 suracheté / <30 sous-évalué (voir les cas extrêmes)
• MACD : Pas de limite de plage, plus adapté pour observer les tendances et les retournements.

Les vétérans utilisent généralement les deux ensemble, les signaux se vérifiant mutuellement pour être fiables.

Dernière

Le MACD est effectivement utile, mais ne vous fiez pas uniquement à lui. Le marché change rapidement, il faut combiner 2 à 3 indicateurs pour confirmer les signaux afin de maîtriser les risques. L'analyse technique est un jeu de probabilités, plus vous avez d'outils, plus vos chances de gagner sont grandes.