Le trading d'arbitrage est-il vraiment un moyen de gagner de l'argent à faible risque ? Découvrez les secrets de l'arbitrage des Cryptoactifs.

Les amis qui ont entendu parler du trading d'arbitrage ont peut-être tous été attirés par l'expression “rendement stable à faible risque”. Mais quelle est la vérité ? Aujourd'hui, examinons cela.

Arbitrage qu'est-ce que c'est ?

En termes simples : le même jeton a des prix différents sur différentes bourses, vous achetez à bas prix et vendez à un prix élevé pour réaliser un profit. Par exemple, si le BTC est à 21000 dollars sur l'échange A et à 21500 dollars sur l'échange B, vous pouvez gagner 500 dollars (hors frais).

Ça a l'air facile, en réalité il y a beaucoup de pièges.

Quelles sont les principales méthodes d'Arbitrage ?

1. Arbitrage entre les échanges

Le moyen de jouer le plus courant. Les différences de prix entre plusieurs endroits sont votre opportunité. Mais attention :

• Grande liquidité, l'écart de prix est presque inexistant
• Les petites bourses régionales (comme les bourses coréennes) affichent souvent une prime, en 2023, Curve a atteint une prime de 600 % sur Bithumb.
• Il faut avoir des fonds sur plusieurs plateformes en même temps, et utiliser API + robot pour suivre la vitesse.

2. Arbitrage au sein de la même bourse

• Arbitrage : Lorsque les prix des contrats à terme et au comptant ne sont pas cohérents, vous pouvez simultanément prendre une position longue sur le marché au comptant + une position courte sur les contrats à terme (ou vice versa) pour profiter de l'écart de taux de financement. C'est un jeu préféré des institutions, avec un risque relativement maîtrisable.
• P2P Arbitrage : Trouver des écarts de prix sur le marché P2P. Mais faites attention aux frais de transaction et au risque de contrepartie.

3. Arbitrage triangulaire

Impliquant le trading de trois monnaies. Par exemple, BTC→ETH→USDT→BTC, profitant des différences de prix entre les trois paires de trading. Coefficient de difficulté le plus élevé, nécessitant essentiellement une opération robotisée.

4. Arbitrage d'options

Regardez la différence entre la volatilité implicite et la volatilité réelle. C'est plus complexe et nécessite des connaissances avancées.

Est-ce vraiment à faible risque ? Ne vous faites pas avoir.

Les avantages sont effectivement :

• Pas besoin de faire d'analyse technique, il suffit de trouver l'Arbitrage.
• Exécution rapide, terminé en quelques minutes.
• Il y a beaucoup de nouvelles plateformes d'échange dans le monde des cryptomonnaies, donc beaucoup d'opportunités.
• Le marché est encore en développement, avec une faible efficacité.

Mais il y a plus de pièges :

• Les frais mangent le profit : frais de transaction, frais de retrait, frais inter-chaînes, au final, la différence de prix disparaît complètement. Les petits investisseurs perdent généralement.
• Besoin d'un robot : Les opérations manuelles ne peuvent jamais suivre la rapidité à laquelle les écarts de prix disparaissent.
• Besoin d'un gros capital : 10 000 yuans pour un point d'arbitrage, autant ne pas jouer.
• Limite de retrait : Vous souhaitez retirer rapidement ? Désolé, chaque plateforme a des limites de retrait.
• Concurrence intense : Les institutions et les robots de trading haute fréquence ont presque épuisé les opportunités d'arbitrage simples.

Utiliser des robots et ces choses-là

Les robots d'arbitrage peuvent scanner plusieurs échanges 24 heures sur 24, et passer des ordres automatiquement lorsqu'ils détectent des opportunités. Cela semble parfait, mais :

• Tous les robots ne sont pas fiables, choisir le mauvais est un outil de perte d'argent.
• La latence et le slippage des robots affectent les rendements.
• Nécessite une certaine base en programmation ou un paiement pour l'utilisation.

Écrit à la fin

L'arbitrage présente effectivement un risque inférieur à celui du trading traditionnel, mais “risque faible” ne signifie pas “sans risque” ni “profits énormes”. Ce n'est pas non plus de l'argent facile.

La réalité est que la plupart des particuliers jouent à l'Arbitrage, mais finissent tous par abandonner à cause des frais de transaction et des limites de retrait. Seules les institutions et les équipes de trading à haute fréquence peuvent réellement gagner de l'argent grâce à la mise à l'échelle et à l'automatisation.

Si vous avez des fonds limités et que vos compétences techniques ne sont pas solides, plutôt que de vous fatiguer à faire de l'Arbitrage, concentrez-vous sur l'apprentissage de l'analyse fondamentale et de la gestion des risques. De cette façon, les rendements seront en fait plus stables.