L'or atteint un record de 4 000 $ tandis que Bitcoin hold ferme

L'or a fait irruption dans l'histoire lundi après avoir atteint un nouveau sommet historique, se négociant dangereusement près de 4 000 $ l'once alors que les traders cherchaient un refuge pendant la fermeture actuelle du gouvernement américain et les paris croissants sur des baisses supplémentaires des taux de la Réserve fédérale.

L'or au comptant a augmenté de 1,2 % pour atteindre 3 992 $, après avoir atteint 3 944 $ plus tôt dans la journée, et les contrats à terme sur l'or américain pour décembre ont également bondi de 1,2 % pour atteindre 3 965 $.

Le rallye de l'or a été implacable cette année, avec des prix en hausse de près de 50 %, grâce à des achats agressifs par les banques centrales mondiales, à l'augmentation des flux vers les ETF adossés à l'or, à un dollar plus faible et à des investisseurs particuliers accumulant des lingots pour se protéger.

Les marchés asiatiques montent sur le dos du Japon tandis que le yen plonge

En Asie, les marchés ont ajouté leur propre touche au chaos de la journée. L'indice Nikkei 225 du Japon a grimpé de plus de 4 % après que le Parti libéral-démocrate a choisi Sanae Takaichi comme nouvelle dirigeante samedi, la plaçant sur la voie pour devenir la première femme Premier ministre du pays.

Le Nikkei a clôturé en hausse de 4,75 % à 47 944,76, porté par les actions immobilières, technologiques et de consommation. Dans une note, une grande banque a déclaré que Takaichi pousserait probablement la Banque du Japon à maintenir une politique accommodante, mais a laissé entendre qu'elle pourrait soutenir une augmentation de 25 points de base des taux d'ici janvier 2026.

"Une administration Takaichi, reconnaissant que l'économie actuelle est encore faible, devrait complètement changer de direction politique vers une nouvelle approche (refonte complète) qui vise à élargir l'investissement et la demande grâce à des partenariats public-privé," a écrit la banque.

L'indice Topix a suivi, augmentant de 3,1 % pour atteindre 3 226,06, établissant son propre record, bien que l'humeur ait été ternie par le yen, qui a chuté de plus de 1,81 % pour atteindre le niveau critique de 150 par dollar, un niveau qui n'avait pas été franchi depuis août, selon les données d'une plateforme d'actualités financières.

Les traders se souviennent d'octobre 2022, lorsque le yen a chuté au-delà de 151 et a forcé le ministère des Finances à intervenir. Les investisseurs surveillent maintenant toute action répétée de Tokyo.

Dans d'autres matières premières, le cuivre a augmenté de 0,7 % pour atteindre 10 785,50 $ la tonne à la mi-matinée à Singapour. Le minerai de fer a diminué de 0,3 % pour atteindre 103,60 $ la tonne, avec des volumes faibles alors que la Chine se dirigeait vers des vacances.

Bitcoin se stabilise alors que les actions se divisent

Bitcoin a rejoint l'histoire, atteignant un nouveau sommet dimanche pour la première fois depuis août, avec un gain exceptionnel à 125 689 $. Au moment de la publication, Bitcoin se maintient légèrement au-dessus de 124 000 $, et les analystes sont partagés sur sa direction future.

Un analyste a déclaré que les traders considèrent 135 000 $ comme la prochaine barrière, avec 150 000 $ en vue si l'élan se maintient. Mais avec l'effet de levier qui s'accumule, tout retournement pourrait déclencher de la volatilité, car l'activité des options est chargée de paris haussiers, plus de 60 % des positions étant des calls.

L'analyste a averti qu'un tel optimisme excessif pourrait conduire à des liquidations en cascade si le sentiment se fissure. Les données d'une plateforme de données crypto montrent qu'octobre a été le meilleur mois pour le Bitcoin, avec des gains moyens de 22,5 % au cours de la dernière décennie. Les traders l'ont même surnommé "Uptober."

Les contrats à terme sur actions américaines offraient peu d'indications. Les contrats à terme de l'indice Dow Jones Industrial Average ont augmenté de 37 points, soit 0,1 %. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq-100 étaient également en hausse de 0,1 %. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite viennent de terminer leur quatrième gain en cinq semaines, ajoutant 1,1 % et 1,3 %. Le Dow a grimpé de 1,1 % la semaine dernière, sa troisième hausse en quatre semaines.

Wall Street reste optimiste, avec un responsable de la recherche d'une entreprise financière prédisant que : - "Néanmoins, nous pensons que c'est une question secondaire et que les probabilités favorisent fortement le maintien de la force des actions d'octobre à décembre cette année. En fait, nous prévoyons que le S&P 500 atteindra au moins 7 000 d'ici la fin de l'année --- et peut-être plus haut."

En Europe, l'élan s'est effondré. Le Stoxx 600 a chuté de 0,4 % à 9h05, heure de Londres, après cinq sessions consécutives de gains, dont un sommet historique jeudi dernier.

Le CAC 40 de la France a chuté de 2 % après la démission de Sébastien Lecornu seulement quelques semaines après sa prise de fonction, plongeant Paris dans un désordre politique supplémentaire. Les banques françaises ont conduit les pertes, avec la Société Générale, BNP Paribas et le Crédit Agricole chutant tous de plus de 5 %.