Trading Futures Crypto : Le guide du débutant

Voici une version réécrite de l'article en anglais, respectant les contraintes données :

Considérations clés

Les contrats à terme sur crypto-monnaies offrent aux traders une exposition aux actifs numériques sans nécessiter de propriété directe. Cet instrument financier permet aux participants du marché de tirer profit des fluctuations de prix tant dans des scénarios haussiers que baissiers. Bien que l'effet de levier attire les traders vers le marché des contrats à terme en améliorant l'efficacité du capital, il amplifie également les pertes potentielles.

Les contrats dérivés ont été un pilier du paysage financier pendant près d'un siècle. Cependant, ce n'est que ces dernières années que les plateformes de trading ont intégré les cryptomonnaies dans leurs offres. Aujourd'hui, les actifs numériques représentent une part importante des portefeuilles de nombreux investisseurs, leur volatilité caractéristique en faisant un choix attrayant pour le trading de futures.

Les contrats à terme sont rapidement devenus l'un des dérivés cryptographiques les plus négociés. Cependant, ils sont souvent confondus avec les options. Bien que les deux soient des instruments financiers puissants, les contrats à terme et les options servent des objectifs différents et offrent des avantages uniques. Dans cet article, nous plongerons plus profondément dans le monde des contrats à terme cryptographiques et découvrirons ce qui les distingue.

Comprendre les contrats à terme en crypto-monnaie

Les contrats à terme crypto offrent un accès au domaine des actifs numériques sans avoir à posséder de pièces. Semblables aux indices boursiers ou aux dérivés de matières premières, les contrats à terme libellés en USDT permettent aux traders de spéculer sur la valeur future d'un actif. Cela permet de prendre des risques et de récolter des récompenses uniquement en fonction des mouvements du marché, et non de la propriété.

Contrairement aux options, qui donnent aux détenteurs le droit de choisir entre un règlement en espèces ou la possession d'un actif, les contrats à terme sont réglés en espèces à l'expiration.

Un aspect clé du trading de contrats à terme en crypto est sa capacité à aider les investisseurs à diversifier leur exposition au risque dans des conditions de marché défavorables. Les traders peuvent tirer profit des différences de prix en vendant haut et en achetant bas, une pratique connue sous le nom de vente à découvert. Essentiellement, les contrats à terme en crypto offrent aux participants du marché l'opportunité de générer des profits, quelle que soit la direction du prix de l'actif sous-jacent.

De plus, les contrats à terme sur crypto-monnaies sont négociables 24h/24 et 7j/7 sur des plateformes de trading de dérivés comme Gate. En raison des risques associés au trading de dérivés, les traders doivent gérer les risques avec prudence, et il est crucial de comprendre les fondamentaux des contrats à terme sur crypto-monnaies avant d'investir.

Les Mécanismes du Trading de Futures Crypto

Bien que les actifs numériques puissent faire face à des défis tels qu'une forte volatilité et des périodes de baisse des prix, certains traders utilisent ces caractéristiques du marché à leur avantage. Dans le trading de contrats à terme sur crypto-monnaies, le concept le plus important à comprendre est que vous ne faites que spéculer sur les mouvements de prix sans posséder la crypto-monnaie réelle.

Considérons un exemple simple :

John a ouvert une position longue sur les contrats à terme lorsque le BTC se négociait à 40 000 $, tandis que Sarah a ouvert une position courte en même temps. Par la suite, les prix ont augmenté, et John et Sarah ont décidé de liquider leurs positions à 45 000 $. Dans ce scénario, Sarah, détenant une position perdante, devra payer à l'échange le déficit de 5 000 $ ( 45 000 $ - 40 000 $ = 5 000 $ ). John, en revanche, recevra un profit de 5 000 $ de l'échange.

Termes Essentiels du Trading de Futures Crypto

Les utilisateurs devraient se familiariser avec les concepts clés impliqués dans le trading de dérivés cryptographiques afin de mieux comprendre les avantages que ces produits financiers offrent.

Voici quelques termes qui peuvent vous rapprocher de devenir un trader de dérivés crypto réussi :

1. Effet de levier

L'attrait de l'effet de levier attire les traders vers le marché à terme, le rendant efficace en capital.

Par exemple, l'achat de 1 BTC sur le marché au comptant nécessiterait des milliers de dollars. Cependant, avec un contrat à terme, vous pouvez ouvrir une position longue sur le BTC à une fraction du coût, grâce à l'effet de levier. Néanmoins, bien que l'effet de levier amplifie les gains potentiels, il augmente également le risque de pertes importantes, surtout si le marché évolue contre votre position.

En revanche, l'effet de levier n'est pas disponible dans le trading au comptant, donc si vous n'avez que 100 USDT dans votre portefeuille au comptant, vous ne pouvez vous permettre que des BTC d'une valeur de 100 USDT.

2. Exigences de marge

La marge initiale est nécessaire pour entrer dans une position à terme. C'est le pourcentage de la valeur notionnelle d'une position à terme qui doit être couvert par une garantie ( par exemple, un stablecoin) lorsque vous utilisez un compte de trading à terme.

D'autre part, la marge de maintenance fait référence au montant minimum que les investisseurs doivent maintenir pour garder leurs positions de trading ouvertes. Les contrôles de marge de maintenance sont continus et aident à calculer l'utilisation de la marge.

Lorsqu'une limite de marge de maintenance d'un trader est atteinte, la position ouverte est liquidée.

3. Taux de financement

Les contrats à terme perpétuels en crypto ne se règlent pas comme les contrats à terme traditionnels. Par conséquent, les échanges nécessitent un système pour garantir que les prix des indices et les prix des contrats à terme convergent régulièrement, appelé le taux de financement.

Les taux de financement sont calculés en fonction de la différence de prix entre les marchés au comptant et à terme. Les investisseurs paieront ou recevront des paiements de financement par rapport aux positions de marché ouvertes, ce qui peut avoir des effets néfastes.

Par exemple, les taux de financement peuvent augmenter dans un marché haussier surchauffé, rendant coûteux pour les traders de maintenir des positions longues.

Avantages et Risques du Trading de Futures Cryptographiques

Le trading de contrats à terme présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. Voici les avantages et les inconvénients du trading de ces dérivés crypto :

Avantages

• Le trading de contrats à terme sur les cryptomonnaies vous permet de parier contre le marché. Vous pouvez prendre des positions longues ou courtes pour profiter des deux directions du marché.

• En utilisant l'effet de levier, les traders peuvent obtenir une exposition significative à un actif avec seulement une fraction de son coût total.

• De nombreux traders utilisent le trading à terme comme une couverture contre les marchés au comptant, utile pour tout portefeuille d'investissement.

Risques

• La forte volatilité sur les marchés de la cryptomonnaie peut être une bénédiction ou une malédiction pour les traders, car la direction d'un actif n'est pas garantie.

• L'exposition à l'effet de levier peut entraîner des pertes importantes, en particulier pour les traders novices qui n'appliquent pas une stratégie de gestion des risques solide.

Négociation de contrats à terme sur Gate

Le trading de contrats à terme sur crypto sur Gate Futures est assez simple une fois que vous avez fait vos recherches. Si vous êtes un utilisateur existant, vous pouvez commencer en suivant ces étapes :

1. Ouvrez un compte de trading à terme sur Gate Futures. Notez que vous devez activer la vérification 2FA pour approvisionner votre compte à terme avant de commencer à trader.

2. Déposez des fonds dans votre portefeuille de contrats à terme, comme l'USDT ou toute autre cryptomonnaie prise en charge par Gate Futures.

3. Choisissez entre les deux contrats à terme disponibles sur Gate Futures : USDⓈ-M Futures et COIN-M Futures.

4. Sélectionnez le montant de levier approprié pour votre position.

5. Passer des ordres d'achat à cours limité, des ordres d'achat au marché ou tout autre type d'ordre disponible sur Gate Futures.

Réflexions finales

Le trading de dérivés cryptographiques offre un moyen pratique de spéculer sur la valeur future des actifs numériques. Pour ceux qui ont les bonnes connaissances et une solide stratégie de gestion des risques, cela peut également être une entreprise lucrative. Gate Futures propose des spreads de prix serrés, une large gamme de paires de trading et des volumes de trading importants, ce qui en fait un choix populaire pour des millions de traders actifs.

Pour ceux qui débutent, Gate Futures propose un environnement de trading simulé dédié pour aider les utilisateurs à développer leurs compétences. Avec la possibilité de pratiquer en temps réel sans risquer de capital, c'est un excellent moyen d'explorer comment fonctionnent les produits dérivés en crypto-monnaie dans un contexte pratique. Si vous êtes curieux du trading de produits dérivés en crypto-monnaie, vous pourriez trouver Gate Futures comme une plateforme utile pour apprendre à votre propre rythme.

Lectures complémentaires

• Le guide ultime du trading sur Gate Futures

• Comment gérer le risque et trader des contrats à terme de crypto-monnaies de manière responsable

• Six stratégies pour minimiser les risques de liquidation dans les contrats à terme crypto