Le Guide du Trader sur les Modèles de Graphiques : Mes Cicatrices Personnelles

J'ai regardé des graphiques plus longtemps que je ne veux l'admettre, et s'il y a une chose que j'ai apprise - ces motifs "parfaits" se réalisent rarement comme des exemples de manuel. Pourtant, les comprendre reste crucial si vous voulez avoir une chance dans ce marché impitoyable. Voici 10 motifs graphiques qui pourraient sauver votre portefeuille - ou pas. Votre expérience peut varier.

1. Tête et épaules

Ce modèle surutilisé est supposé signaler une inversion de tendance haussière à baissière. Un grand pic flanqué de deux plus petits qui tombent au même support "neckline". Une fois que ce troisième pic retombe, les traders s'attendent à une rupture baissière. Le problème est qu'au moment où la plupart des traders de détail repèrent cette formation, les investisseurs avertis se sont déjà positionnés contre eux.

2. Double Top

Un autre modèle de retournement supposé. L'actif atteint un sommet, revient à un support, se relance à une résistance similaire, puis finalement capitule dans une tendance baissière. J'ai vu d'innombrables traders se faire hacher en essayant de vendre à découvert le deuxième sommet, seulement pour voir les market makers pousser le prix plus haut pour les liquider.

3. Double Bottom

Le cousin haussier du double sommet. Le prix tombe en dessous du support deux fois avec un rallye entre les deux, puis finit par casser à la hausse. Cela semble magnifique rétrospectivement, mais c'est frustrant à trader en temps réel. La moitié du temps, ce qui ressemble à un double fond devient simplement un triple fond ou pire.

4. Rounding Bottom

Peut signaler soit une continuation soit une inversion, ce qui le rend merveilleusement ambigu. Pendant les tendances haussières, le prix diminue avant de remonter à nouveau (continuation). Pendant les tendances baissières, un creux arrondi se forme avant de se renverser vers le haut. Le problème ? Cela prend une éternité à se compléter, et la plupart des traders manquent de patience pour attendre la confirmation.

5. Tasse et Anse

Un modèle de continuation haussier ressemblant à une tasse à thé avec une petite anse de repli. Les plateformes de trading grand public adorent mettre en avant ces modèles, ce qui est précisément la raison pour laquelle ils échouent souvent de manière spectaculaire. Lorsque tout le monde voit la même configuration, il est rare qu'elle se réalise parfaitement.

6. Wedges

Les coins ascendants se forment entre deux lignes montantes où le support est plus raide que la résistance. Ils sont censés être baissiers, signalant une éventuelle rupture à travers le support.

Les wedges baissiers se produisent entre deux lignes inclinées vers le bas où la résistance diminue plus fortement que le support. Ceux-ci prédisent prétendument des cassures haussières à travers la résistance.

Les deux sont des motifs de retournement que j'ai vus absolument détruits lors de marchés en forte tendance. Le nombre de motifs de coin échoués pendant le rallye haussier de 2021 était stupéfiant.

7. Fanions ou Drapeaux

Celles-ci se forment après de forts mouvements suivis de périodes de consolidation. Contrairement aux coins, les fanions sont horizontaux. Ils peuvent signaler soit des continuations, soit des renversements, ce qui signifie essentiellement qu'ils prédisent que le marché va soit monter, soit descendre. Une brillante idée, n'est-ce pas ?

8. Triangle Ascendant

Un modèle de continuation supposément haussier avec une résistance horizontale et un support en hausse. Les manuels de trading affirment que ceux-ci se rompent à la hausse, mais j'ai vu beaucoup se résoudre à la baisse, surtout lorsque les volumes de trading ne soutiennent pas le mouvement anticipé.

9. Triangle Descendant

Le motif de continuation baissier avec un support horizontal et une résistance en déclin. Ceux-ci se décomposent généralement car les vendeurs dominent, créant des sommets plus bas. Pourtant, j'ai vu ces motifs exploser à la hausse lors de squeezes de vente à découvert à l'échelle du marché, détruisant des baissiers trop confiants.

10. Triangle Symétrique

Ces éléments peuvent se casser dans les deux sens, ce qui les rend absolument frustrants à trader. Le prix converge avec des sommets plus bas et des creux plus élevés. Le modèle fonctionne jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus, et le trader ressemble à un lancer de pièce tout en payant des frais pour le privilège.

Malgré leur incohérence, ces modèles restent des connaissances essentielles. Rappelez-vous simplement qu'ils fonctionnent jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus - et ils semblent cesser de fonctionner précisément lorsque vous avez misé votre compte sur eux selon le manuel.