Order Block et Imbalance : bases de la compréhension de la structure du marché pour les traders

Dans le monde du trading, chaque élément du marché a une certaine logique. Comprendre des concepts tels que Order Block (bloc d'ordres) et Imbalance (déséquilibre) peut être la clé d'une analyse professionnelle des graphiques. Ces concepts sont liés à la méthodologie de "lecture du marché", qui permet de jeter un œil derrière le rideau de la formation des prix et de comprendre les actions des grands acteurs.

Qu'est-ce qu'un ordre bloc ?

Order Block (blocs d'ordres) — c'est une zone de prix sur le graphique où des acteurs institutionnels ont placé des ordres significatifs d'achat ou de vente. Ces zones deviennent souvent le point de départ de mouvements de prix substantiels, car elles reflètent l'activité des participants avec un capital important.

Comment identifier un ordre bloc :

1. Se forme dans les zones où il y a un changement brusque de direction du mouvement des prix
2. Le graphique montre comment la dernière bougie ( ou un groupe de bougies ) dans la direction opposée avant un mouvement de prix significatif.

Types de blocs d'ordres :

• Bullish Order Block ( bloc d'ordres haussier ) : zone d'accumulation des achats, précédant le mouvement haussier
• Bearish Order Block ( bloc d'ordres baissier ) : zone de distribution des ventes, précédant le mouvement baissier

La bougie baissière est marquée par la flèche n°1 sur le graphique : à sa gauche, on observe une période de baisse des prix, puis un retournement vers le haut à partir du niveau de support (Support Level). À partir de cette bougie, une zone appelée bloc d'ordres est tracée vers la droite.

Qu'est-ce que l'Imbalance?

Imbalance (déséquilibre) — c'est une zone sur le graphique où il y a un excès significatif de demande par rapport à l'offre (ou vice versa), ce qui entraîne un mouvement de prix brusque. De telles zones se forment lorsque des acteurs majeurs introduisent rapidement leurs ordres, créant des "trous" sur le graphique.

Comment ressemble l'Imbalance:

Sur le graphique en chandeliers, c'est la zone entre :

• Low de la bougie actuelle et High de la bougie suivante
• Corps de bougies, où il n'y a pas eu de test de prix (reteste)

Pourquoi c'est important :

Les zones de déséquilibre indiquent des ordres non exécutés dans le carnet de commandes. Le marché a tendance à revenir dans ces zones pour les remplir, ce qui peut servir de signal important pour entrer en position.

Relation entre l'Ordre Block et l'Imbalance

Order Block et Imbalance fonctionnent souvent en tandem. Lorsque les acteurs institutionnels commencent à placer de gros ordres, cela crée des zones de déséquilibre. Ensuite, le prix a tendance à revenir au bloc d'ordres pour "absorber" ces zones, ce qui offre aux traders l'opportunité d'entrer sur le marché avec de grands participants.

Application pratique dans le trading

1. Définition des points d'entrée et de sortie

• Identifiez le bloc d'ordre sur le graphique
• Attendez le retour du prix à ce bloc pour entrer en position
• Faites attention à l'Imbalance : sa présence dans la zone Order Block renforce le signal de trading.

2. Identification des niveaux clés

Les blocs d'ordre coïncident souvent avec les niveaux de support et de résistance, ce qui permet de les utiliser pour établir des Stop Loss et des Take Profit.

3. Analyse des tendances

L'imblance se forme souvent au début d'une tendance. Leur étude aide à déterminer la direction potentielle du mouvement des prix.

Stratégie de trading utilisant le bloc d'ordre et le déséquilibre

Étape 1 : Trouvez le bloc d'ordre sur le graphique. Par exemple, après une forte augmentation du prix, un bloc d'ordre haussier se serait formé.

Étape 2 : Définissez la zone Imbalance. Analysez les formations de bougies : y a-t-il une zone où le prix n'est pas encore revenu pour un retest ?

Étape 3 : Placez l'ordre. Installez un ordre limite d'achat à l'intérieur du bloc d'ordres en tenant compte de la zone d'imbalance.

Étape 4 : Gérez les risques. Placez le Stop Loss sous le bloc d'ordres et fixez le Take Profit au niveau de résistance suivant.

Recommandations pour un trading réussi

1. Analysez les données historiques

   Étudiez régulièrement les graphiques historiques pour identifier des exemples d'ordre bloc et de déséquilibre.

2. Utilisez une approche globale

   Combinez l'analyse des blocs d'ordres avec les niveaux de Fibonacci, les indicateurs de volume ou les lignes de tendance pour confirmer les signaux.

3. Pratiquez sur un compte démo

   Avant d'utiliser des fonds réels, entraînez-vous avec la méthode sur un compte de démonstration.

4. Prenez en compte l'échelle de temps

   Sur les intervalles de temps inférieurs (1M, 5M), les blocs d'ordres se forment plus souvent, mais offrent des signaux moins fiables. Il est recommandé aux débutants de travailler avec des intervalles plus grands (1H, 4H, 1D).

L'Order Block et l'Imbalance sont de puissants outils d'analyse microstructurelle du marché, permettant de comprendre le comportement des acteurs institutionnels. Ces zones servent de repères clés pour déterminer les points d'entrée et de sortie optimaux d'une position.

Il est important de se rappeler que le succès en trading repose sur une analyse professionnelle, de la patience et une discipline stricte. En appliquant les concepts d'Ordre Block et d'Imbalance, vous pourrez perfectionner vos compétences analytiques et améliorer la précision de vos décisions de trading.