Le Hustle du RSI Stochastique : Une Vue d'Ensemble Critique d'Insider

Stochastic RSI (StochRSI) est censé être cet indicateur technique sophistiqué qui vous indique quand la crypto est surachetée ou survente, et qui identifie supposément les tendances du marché. Je l'utilise depuis des années, et laissez-moi vous dire - c'est à la fois brillant et complètement nul selon le moment où vous l'utilisez.

J'ai d'abord découvert le StochRSI alors que j'essayais désespérément de chronométrer mes entrées pendant la course haussière de 2021. Cet indicateur a été créé en '94 par Kroll et Chande, bien avant que la crypto ne soit même une chose, mais maintenant chaque trader et son chien l'utilisent pour le Bitcoin et les altcoins.

Ce que cet indicateur fait réellement

StochRSI prend essentiellement le RSI régulier et applique une autre formule, vous donnant des lectures comprises entre 0-1 ( ou 0-100 si vous préférez des chiffres esthétiques ). La formule est :

StochRSI = (RSI actuel - RSI le plus bas)/(RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

La plupart des gens utilisent le paramètre de 14 périodes, mais honnêtement, j'ai constaté que c'est juste ce que tout le monde copie des tutoriels. Les marchés évoluent si rapidement maintenant que parfois je descends à 7 ou même 5 périodes quand les choses deviennent folles.

Voici le vrai problème - quand le StochRSI atteint 0,8+ ( ou 80+), tout le monde dit "VENDRE VENDRE VENDRE!" parce que c'est "suracheté." Quand il tombe en dessous de 0,2 ( ou 20), ils crient tous "ACHETER ACHETER ACHETER!" parce que c'est "survente."

Pourquoi j'aime/déteste cet indicateur

Regardez, le StochRSI est BEAUCOUP plus réactif que le RSI standard. Vous obtiendrez des signaux constamment - ce qui est à la fois bon et terrible. Je ne peux pas vous dire combien de fois je suis entré dans des configurations "parfaites" du StochRSI seulement pour voir ma position se retourner immédiatement contre moi. Les market makers peuvent voir ces indicateurs courants aussi, vous savez !

Lors de la récente montée du Bitcoin au-delà de 110k, le StochRSI criait "survente" pendant DES SEMAINES. Quiconque a vendu à découvert aveuglément sur la base de cet indicateur seul a été complètement anéanti. La vérité est que, dans des tendances fortes, la survente peut rester survente beaucoup plus longtemps que votre compte peut rester solvable.

Les grandes plateformes de trading aiment promouvoir ces indicateurs car ils sont faciles à comprendre et incitent les gens à trader davantage. Plus de transactions = plus de frais pour elles.

Comment je l'utilise réellement

Je n'utilise jamais, JAMAIS le StochRSI seul. C'est un suicide financier. Le véritable avantage vient de sa combinaison avec les niveaux de support/résistance et de la compréhension de la structure du marché.

Quand je vois le StochRSI en dessous de 0,2 ET le prix atteignant un niveau de support majeur pendant une tendance haussière plus large ? Là, nous parlons. Ou quand il est au-dessus de 0,8 ET atteignant une résistance majeure dans une tendance baissière ? C'est là que je considère les entrées.

La ligne centrale (0.5) peut également être utile. Lorsque le StochRSI refuse de descendre en dessous de 0,5 lors des corrections, c'est souvent un signe que les taureaux sont en plein contrôle.

La dure vérité

Le marché de la crypto est fortement manipulé par rapport aux marchés traditionnels. Vos signaux StochRSI échoueront de manière spectaculaire plus souvent ici que n'importe où ailleurs. J'ai remarqué que les grands acteurs poussent souvent les prix juste assez pour déclencher ces niveaux d'indicateur communs avant de changer de direction.

Trader uniquement sur la base des indicateurs techniques dans la crypto, c'est comme venir à un combat avec un couteau face à une fusillade. Les baleines et les créateurs de marché jouent un jeu complètement différent.

Si vous devez utiliser le StochRSI, associez-le au moins à l'analyse du volume et aux niveaux de support/résistance majeurs. Et pour l'amour de Dieu, ne misez pas tout sur une seule configuration. Le marché a une manière amusante de prendre de l'argent à ceux qui pensent avoir trouvé le saint Graal.