La divergence dans le trading de crypto : comment j'utilise des signaux cachés du marché

J'ai toujours considéré la divergence comme l'un des outils les plus sous-estimés dans l'arsenal d'un trader crypto. Lorsque le marché est agité et que la plupart des "experts" suivent aveuglément le prix, c'est souvent la divergence qui me donne cet avantage nécessaire pour des transactions lucratives.

Que signifie la divergence pour moi ?

La divergence, c'est lorsque le prix d'une crypto et un indicateur technique se déplacent dans des directions opposées. C'est comme un murmure silencieux du marché indiquant que la tendance actuelle s'affaiblit et va bientôt changer.

Quand je remarque une divergence haussière, je sais que le prix peut bientôt monter. Une divergence baissière signale le contraire - préparez-vous à une chute. Parfois, je me sens comme un archéologue, déterrant ces signaux au milieu du chaos du marché, tandis que les autres fixent bêtement les bougies.

Divergence régulière contre divergence cachée

La divergence régulière est évidente - le prix augmente, créant de nouveaux sommets, tandis que le RSI montre obstinément des sommets plus bas. Cela saute aux yeux même des débutants. J'ai vu cela sur BTC plusieurs fois - le marché se réjouit de nouveaux records, tandis que les indicateurs chuchotent déjà sur un retournement imminent.

Mais la divergence cachée est une autre bête. Elle apparaît à la fin de la consolidation et n'est pas aussi évidente. Je me souviens d'avoir observé une divergence baissière cachée sur ETH à l'été 2021 - le stochastique affichait un maximum plus élevé, tandis que le prix formait un maximum plus bas. Je sentais que quelque chose n'allait pas, et en effet - ETH a chuté de 20% en quelques jours.

Comment je cherche une divergence cachée

Je ne crois pas aux formules compliquées et à l'accumulation de dizaines d'indicateurs. Un bon oscillateur suffit - RSI, MACD ou stochastique. J'ai l'habitude de les utiliser à tour de rôle pour éviter l'auto-tromperie.

Je me souviens d'un cas avec le graphique horaire de BTC en mars 2021. Après le creux du 25 mars, le bitcoin est monté, mais il est resté coincé dans une consolidation les 27 et 28 mars. Le 28 mars, j'ai remarqué que la ligne MACD montrait des minima plus bas par rapport au 27, tandis que le prix du BTC se maintenait au-dessus. Je suis entré en position, et la pièce a explosé de 9 % en deux jours.

Mon approche du trading par divergences

J'ai longtemps compris une chose - filtre tes transactions selon la direction de la tendance principale. Si la tendance est haussière, je ne cherche que des divergences cachées haussières et j'ignore les divergences baissières. Dans une tendance baissière - au contraire.

Avec les stop-loss, c'est aussi simple : en cas de divergence haussière, je place le stop juste en dessous du minimum des fluctuations, et en cas de divergence baissière - juste au-dessus du maximum. Je n'aime pas étouffer la position avec un stop serré - le marché des cryptomonnaies est trop volatil.

En ce qui concerne les objectifs - il n'y a rien de plus stupide que des positions illimitées. Visez au minimum à une distance deux fois supérieure à votre stop-loss. Si votre stop est de 100 ETH, visez un profit de 200+ ETH.

Pièges sous-marins

Je dois avouer qu'il est beaucoup plus facile d'identifier ces schémas après coup que en temps réel. Le marché nous pousse à ressentir des émotions - à voir ce que nous voulons voir. J'ai appris à déconnecter mes émotions lorsque j'analyse des graphiques.

Un autre problème est que si tu remarques une divergence cachée trop tard, lorsque la majeure partie de la tendance est déjà derrière, le rapport risque/rendement devient moyen. Et avec les petites monnaies, c'est encore pire : moins de liquidité, plus de mouvements aléatoires.

Mais les divergences cachées sont vraiment une mine d'or pour ceux qui savent les voir. Elles montrent les opportunités de marché bien avant que la foule ne les remarque. Et dans le monde de la cryptographie, être en avance sur la foule est inestimable.