Ordres blocs : compréhension approfondie de la structure du marché pour un trading réussi

Le bloc d'ordre est un concept fondamental dans l'analyse technique, révélant les zones d'activité des acteurs institutionnels sur le marché. Ces zones clés du graphique contiennent une concentration significative d'ordres, qui influencent le mouvement ultérieur des prix et forment la structure du marché.

La nature des blocs d'ordres et leur rôle dans la structure du marché

Les blocs d'ordres représentent des zones de prix où de grands participants du marché ( banques, investisseurs institutionnels et teneurs de marché ) placent leurs positions significatives. Ce sont précisément ces zones qui deviennent souvent des points critiques de retournement ou de continuation de tendance sur le graphique.

Caractéristiques principales :

• Se forment avant un fort élan de prix
• Réflectent l'activité des grands acteurs
• Ils servent de zones clés de support et de résistance
• Ils deviennent la base pour la formation d'une stratégie de trading

En analysant soigneusement les blocs d'ordres, le trader a la possibilité de voir le marché à travers le prisme des actions des acteurs institutionnels, ce qui améliore considérablement la qualité des décisions commerciales prises.

Types principaux des blocs d'ordres et leurs caractéristiques

1. Bloc d'ordre ordinaire

Un bloc d'ordre ordinaire est une forme classique d'activité institutionnelle sur le graphique, créant une base pour un mouvement de prix significatif.

Caractéristiques distinctives :

• Structure de formation : Représente la dernière bougie ou un groupe de bougies contre le futur impulsion
• Fonction de marché : Le bloc d'ordre haussier forme une zone de soutien, le bloc d'ordre baissier — une zone de résistance.
• Caractéristiques techniques : Souvent caractérisé par une diminution du volume avant la formation et une augmentation brusque du volume lors d'un mouvement impulsif.

Application pratique :

• Détermination des points d'entrée optimaux avec un rapport risque/récompense favorable
• Installation d'ordres stop de protection en dehors du bloc d'ordres
• Identification de la véritable structure du marché pour une analyse à long terme

Lors du retour du prix dans la zone d'ordre, on observe souvent un ralentissement du mouvement, la formation de motifs de retournement et la continuation subséquente de l'impulsion initiale, ce qui crée des conditions idéales pour entrer sur le marché.

2. Bloc d'ordre absorbé

Un bloc d'ordre absorbé se produit lorsque le bloc d'ordre précédemment formé perd sa force et est percé par le prix, ce qui témoigne d'un changement d'équilibre des forces sur le marché.

Caractéristiques clés :

• Mécanisme de formation : Le prix franchit avec assurance une zone significative antérieure et se fixe au-delà.
• Signal de marché: Indique un changement significatif dans l'équilibre des forces entre les acheteurs et les vendeurs
• Indicateurs de rupture : Volume accru lors de la rupture, absence de mouvement de retour, formation d'une nouvelle structure

Stratégies de trading :

• Confirmation de la poursuite de la tendance après la rupture
• Identification de nouvelles zones potentielles d'entrée
• Évaluation de la force du mouvement actuel pour déterminer les niveaux cibles

Les blocs d'ordres absorbés indiquent souvent un changement de la dynamique du marché et peuvent servir de confirmation d'une tendance à long terme lorsque plusieurs niveaux sont successivement franchis.

3. Bloc de disjoncteur

Le breaker block est une formation de marché particulière, liée à une fausse cassure du niveau et à un retournement ultérieur, ce qui en fait un puissant outil pour identifier les points de retournement de tendance.

Spécificité de la formation :

• Séquence des événements : D'abord, une rupture d'un niveau important se produit, puis un retournement inattendu du mouvement.
• Aspect psychologique : Réflecte l'activité manipulatrice pour la collecte de liquidités avant un changement de direction
• Éléments structurels : Une cassure claire du niveau, une formation rapide d'un modèle de retournement, un mouvement impulsif ultérieur dans la direction opposée

Stratégie d'utilisation :

• Entrée sur le marché lors du retest du bloc de courtage formé
• Installation d'ordres de protection conservateurs pour la gestion des risques
• Analyse complète de plusieurs délais pour confirmer le signal

Exemples spécifiques :

• Breaker haussier: Le prix casse à la baisse une zone de support importante, prend les ordres stop en dessous de ce niveau, puis se retourne brusquement et commence un mouvement haussier. Le niveau cassé se transforme en une nouvelle zone de support.
• Block de rupture baissier : Le prix casse au-dessus d'un niveau clé de résistance, active des ordres d'achat en attente, puis se retourne rapidement vers le bas. Le niveau cassé devient une nouvelle zone de résistance.

Application pratique des ordres blocs dans les stratégies de trading

Une compréhension approfondie du concept de bloc d'ordres permet aux traders de développer des stratégies de trading efficaces, basées sur l'analyse de la structure du marché et des actions des grands acteurs. L'application de ces connaissances nécessite de la discipline, de la précision et une compréhension du contexte du marché.

Aspects clés de l'application :

• Filtrage des signaux en tenant compte de la tendance générale sur des périodes de temps supérieures
• Combinaison de l'analyse des ordres blocs avec d'autres éléments de l'analyse technique
• Respect strict des règles de gestion des capitaux et des risques

Lorsqu'on travaille avec des blocs d'ordres, il est important de se rappeler qu'aucun concept ne garantit une précision de 100 % dans les prévisions, c'est pourquoi chaque transaction doit être accompagnée d'un plan clair de gestion des risques et d'ordres de protection.

La maîtrise de la technique d'analyse des ordre-bloques donne au trader la possibilité de voir le marché à travers le prisme de l'activité institutionnelle, ce qui est une compétence clé pour le succès à long terme dans le trading.