Comment Verrouiller les profits sur le marché des cryptomonnaies : guide pratique

Problème courant du trader

Un problème inattendu auquel chaque trader est confronté est la bonne prise de profit. Les questions se posent constamment : comment ne pas sous-estimer et rester satisfait de la transaction ? Comment se débarrasser des regrets en observant la hausse du prix après votre sortie ? Comment prévenir les situations où une transaction potentiellement rentable se ferme par un stop-loss avec une perte ? Examinons des stratégies efficaces pour résoudre ces problèmes.

Stratégies clés de prise de bénéfices

La réalisation de bénéfices se fait selon les mêmes principes tant sur le marché au comptant que sur le marché à terme. Pour réussir à réaliser des bénéfices, nous mettrons en avant quatre éléments clés :

1. Définition de l'objectif

Dans toute transaction, il est nécessaire de définir à l'avance vos objectifs de prix, même si vous visez à atteindre un nouveau maximum historique (All Time High, ATH). C'est le niveau auquel vous considérez votre tâche de trading comme accomplie et êtes prêt à sécuriser la majeure partie de votre position.

2. Prise de bénéfice partielle

Il est judicieux de fermer 20-50 % d'une position rentable si vous observez un comportement de prix inattendu. Par exemple, lorsque le prix entre dans une plage latérale à des niveaux à partir desquels une réaction contre votre prévision est possible. La prise de bénéfices partielle permet de réduire les risques et de réaliser une partie des gains.

3. Déplacer le stop-loss dans le bénéfice (БУ)

Cette tactique implique de déplacer le point de sortie de la position au prix d'entrée, ce qui réduit le risque à zéro. Elle fonctionne particulièrement bien en combinaison avec une prise de bénéfice partielle. Il est important d'appliquer cette méthode avec une certaine expérience, en tenant compte de la possibilité de retracements temporaires au niveau de break-even, suivis d'une poursuite du mouvement vers les niveaux cibles.

4. Fixation incomplète de la position

Sur des positions particulièrement prometteuses, il est recommandé de laisser 5 à 10 % de la taille initiale de la transaction même après avoir réalisé la majeure partie des profits. Cette approche permet de maintenir une participation dans le mouvement ultérieur du marché avec des risques minimaux, et les pertes éventuelles seront largement compensées par les profits déjà réalisés.

Exemple pratique d'application de la stratégie

Considérons un exemple concret de ma courte transaction sur $OM:

• Définition de l'objectif : Sur le graphique, la ligne jaune indique le niveau cible pour fermer la majeure partie de la position.

• Fixation partielle : Réalisée lors de l'atteinte de la zone de chevauchement du déséquilibre, lorsque j'ai observé une forte réaction du prix à la hausse. La ligne blanche sur le graphique montre le niveau auquel une partie de la position a été fixée.

• Déplacement du stop-loss en BE : Réalisé après que le prix ait atteint des niveaux proches des cibles. À ce stade, même en cas de retournement du prix et de déclenchement du stop-loss, la transaction rapportera toujours un bénéfice de 1R ( unité de risque, comme décrit dans les documents précédents ).

• Fixation incomplète : Étant donné que l'instrument OM a été considérablement surchauffé, je prévoyais de laisser 10 % de la position après avoir atteint l'objectif principal en prévision d'une éventuelle baisse supplémentaire. La décision finale est prise au moment où le niveau cible est atteint.

Recommandations finales

La bonne fixation des bénéfices est tout aussi importante que la gestion judicieuse des pertes — ce sont deux faces d'une même médaille du trading réussi. Les outils décrits ci-dessus font partie de mon système de trading, mais chaque trader doit les adapter à son style de trading et à ses caractéristiques psychologiques.

Pour une gestion efficace des positions sur les plateformes de trading modernes, il est important d'utiliser différents types d'ordres : des ordres take-profit pour réaliser des bénéfices à des niveaux prédéfinis, des ordres trailing stop pour suivre la tendance avec un ajustement automatique du niveau de stop-loss, et des stop-loss standard pour limiter les risques.