Comprendre les sommets plus hauts et les creux plus bas dans les modèles de trading

Points clés

• Les cryptomonnaies et autres actifs numériques créent des modèles identifiables à mesure que leurs prix évoluent sur les plateformes de trading. Ces modèles servent d'outils fondamentaux dans l'analyse des prix et la spéculation sur les tendances, les précédents points bas et hauts étant des indicateurs de tendance cruciaux.

• Des sommets plus élevés indiquent qu'un actif atteint de nouveaux niveaux de valeur, tandis que des creux plus élevés démontrent une forte résistance aux tendances à la baisse. Ensemble, ces modèles sont interprétés comme des signaux haussiers en analyse technique.

• Des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas représentent généralement des signaux baissiers. Ces motifs apparaissent lorsque des actifs en tendance baissière atteignent des points inférieurs à leurs précédents niveaux de support, indiquant un affaiblissement de l'élan et une incapacité à franchir la résistance.

• Les analystes techniques et les traders utilisent ces modèles de prix pour identifier la direction potentielle du marché, établir des points d'entrée et de sortie, et développer des stratégies de trading plus éclairées.

• La reconnaissance des modèles de prix doit être intégrée à d'autres approches analytiques pour améliorer la précision des décisions de trading et gérer les risques de manière efficace.

Les Fondements de l'Analyse Technique

Les décisions de trading—qu'elles soient prises par des traders de jour, des investisseurs à court terme ou des détenteurs à long terme—sont généralement des processus calculés basés sur diverses considérations. Ces considérations englobent des indicateurs mathématiques, des facteurs psychologiques, une analyse logique et, occasionnellement, des éléments spéculatifs. La composante mathématique implique l'analyse des indicateurs techniques et des données numériques, tandis que les facteurs psychologiques examinent les tendances de sentiment des traders sur des périodes spécifiques.

Les traders professionnels exploitent les données historiques sur les prix et les analyses des outils de trading comme ressources pour identifier des modèles de prix récurrents et prévoir d'éventuels mouvements futurs. Ces modèles révèlent fréquemment les valeurs les plus élevées et les plus basses qu'un actif atteint au cours de chaque cycle de marché, fournissant aux traders des informations cruciales pour la prise de décision.

Cet article explore comment les traders peuvent interpréter les motifs hauts et bas pour développer des stratégies de trading proactives avec des applications pratiques.

Hausses et baisses dans le trading : Les fondamentaux

Sur les marchés financiers, les valeurs des actifs fluctuent continuellement. Ces fluctuations se manifestent sous forme d'augmentations de (valeur positives) ou de diminutions de (valeur négatives). Au fur et à mesure que les conditions de demande et d'offre interagissent, les actifs atteignent des sommets relatifs lors des mouvements à la hausse et des creux lors des mouvements à la baisse. Ces sommets et creux atteignent finalement des points culminants qui marquent souvent des renversements de tendance.

D'un point de vue technique, les sommets représentent des points culminants dans la tendance haussière d'un actif, tandis que les creux marquent les points les plus bas dans les tendances baissières. Un actif atteint un nouveau sommet précisément au moment où sa tendance haussière est interceptée par une tendance baissière courte ou prolongée. Cela représente l'aboutissement de son mouvement ascendant précédent.

De même pour les bas, les points d'interception par une tendance haussière brève ou prolongée sont identifiés comme de nouveaux bas pendant la trajectoire descendante d'un actif.

Dans le trading d'actifs numériques, ces sommets et creux servent des objectifs stratégiques. En utilisant des graphiques de développement des prix, les analystes techniques marquent les creux et sommets significatifs pour les actifs sélectionnés et comparent ces points comme des éléments critiques de leur analyse pré-trading. Les relations comparatives entre ces points créent des ensembles distincts d'indications de prix : sommets plus hauts et sommets plus bas ; creux plus bas et creux plus hauts. Ces points forment des motifs distincts sur les graphiques de prix et sont classés en fonction de leur relation avec d'autres points de prix significatifs.

Explication des Sommets Plus Élevés et des Creux Plus Élevés

Un graphique des prix affichant de nouveaux sommets qui dépassent les points hauts précédents démontre la formation de sommets plus élevés. De même, un graphique montrant de nouveaux points bas qui restent au-dessus des bas précédents indique le développement de creux plus élevés.

Les deux modèles sont relativement simples à identifier dans les actifs connaissant des tendances haussières, avec des sommets de plus en plus élevés et des creux de plus en plus élevés apparaissant généralement en séquence.

Pour illustrer ces modèles de manière efficace, examinons le graphique d'un mois BTC/BUSD comme exemple pratique.

Plus bas supérieurs : Construction de niveaux de support

Les motifs de creux plus élevés apparaissent lorsqu'un actif résiste constamment à la pression à la baisse en établissant des points bas qui restent au-dessus des niveaux de plancher de prix précédents. Ce motif indique un renforcement des zones de soutien et une confiance croissante des acheteurs.

Dans notre graphique exemple, la récupération de Bitcoin après sa forte baisse de plus de 22 000 $ à moins de 20 000 $ ( du 5 au 10 mars 2023 ) démontre un modèle classique de creux plus élevé. La chute initiale en dessous de 19 800 $ le 10 mars a été suivie d'une rapide reprise au-dessus de 20 200 $ le même jour. Lorsque cette reprise a été temporairement interrompue, Bitcoin a formé un nouveau creux à environ 20 104 $ le 11 mars—de manière notablement plus élevée que le creux précédent de 19 800 $.

Ce schéma s'est poursuivi lorsque le Bitcoin a dépassé 20 600 $ et a brièvement retracé à 20 540 $ avant de grimper vers 24 700 $. La relation entre ces points bas ascendants crée une ligne de tendance à la hausse, confirmant visuellement l'élan croissant.

Nouveaux sommets : franchir les barrières de résistance

Comme son nom l'indique, des sommets plus élevés se produisent lorsqu'une valeur d'actif atteint constamment de nouveaux niveaux de pic après des corrections de prix intermédiaires. Ce schéma signale une force d'achat croissante et la capacité de surmonter les niveaux de résistance précédents.

Le graphique BTC/BUSD montre la tendance haussière de Bitcoin de février au 18 mars 2023. Le 12 mars, Bitcoin a récupéré de sa tendance baissière à un niveau inférieur à 20 400 $ et a grimpé à un nouveau sommet au-dessus de 24 700 $ d'ici le 14 mars. Cette tendance haussière a connu une brève correction à 24 200 $, établissant le niveau de 24 700 $ comme un sommet significatif.

Suite à cette correction, la tendance haussière a repris, poussant le Bitcoin au-dessus de 24 700 $ ( le précédent sommet ) et franchissant les 24 800 $ avant qu'une nouvelle correction à 23 980 $ ne se produise. Cela a créé un nouveau sommet à 24 800 $, supérieur à l'ancien pic de 24 700 $. Un sommet encore plus élevé a été atteint lorsque le Bitcoin a dépassé 27 500 $ le 17 mars 2023.

La ligne de connexion entre ces points hauts forme un angle ascendant, représentant visuellement le renforcement de la tendance haussière après chaque nouveau point haut.

Explication des Creux et Sommets Descendants

Lors des périodes de déclin de la valeur des actifs, les graphiques de prix affichent des points bas distinctifs. Dans les tendances baissières soutenues, le graphique présente généralement des baisses de prix alternées et des reprises, les reprises étant submergées par des baisses de plus en plus importantes.

Lorsque ces mouvements de prix sont cartographiés, ils créent une représentation graphique de creux plus bas et de sommets plus bas, avec la trajectoire générale du graphique pointant vers le bas. Comme leurs homologues haussiers, ces motifs baissiers créent des signatures distinctes sur les graphiques de prix.

À des fins de démonstration, analysons la paire BTC/BUSD du 29 janvier au février 2023, qui présente un excellent exemple de formations de plus bas et de plus hauts inférieurs.

Bas Plus Bas : Tentatives de Récupération Affaiblies

Des sommets plus bas indiquent une pression de vente surpassant l'intérêt d'achat. Alors que l'actif tente de reprendre les niveaux de support précédents et de monter, ses avances sont systématiquement stoppées, forçant le prix à descendre encore plus. Chaque nouveau sommet se forme à un niveau inférieur au sommet précédent, créant un motif descendant.

Dans notre exemple, alors que le Bitcoin se remettait d'une chute en dessous de 22 850 $ le 30 janvier 2023, il a grimpé au-dessus de 23 000 $ et a momentanément franchi les niveaux au-dessus de 23 850 $ avant de rencontrer une résistance qui l'a renvoyé en dessous de 23 800 $. Ce point de 23 850 $ est devenu le sommet de référence dans notre analyse.

La tendance à la baisse s'est poursuivie alors que le Bitcoin est tombé en dessous de 23 500 $ le 2 février. Une brève reprise a poussé le prix au-dessus de 23 500 $ le 3 février, établissant un nouveau sommet à 23 570 $—notamment en dessous de l'ancien sommet de 23 850 $. Après un nouvel déclin en dessous de 23 400 $, le Bitcoin a tenté une nouvelle reprise, atteignant 23 420 $—encore une fois, en dessous de l'ancien sommet de 23 570 $.

La ligne de connexion entre ces points élevés crée un angle descendant, représentant visuellement l'affaiblissement de l'élan après chaque tentative de reprise.

Niveaux de soutien en détérioration : creux inférieurs

Dans les graphiques affichant des baisses de prix, des creux plus bas suivent généralement des sommets plus bas. Ce modèle se forme lorsque chaque nouvelle baisse de prix pousse la valeur de l'actif en dessous des niveaux de support précédents. Comme son nom l'indique, chaque nouveau creux s'enregistre en dessous du point bas précédent.

D'après notre exemple de graphique, le point bas de référence s'est produit lorsque le prix du Bitcoin est tombé de plus de 23 770 $ à moins de 23 500 $ entre le 1er et le 2 février 2023. Une brève reprise au-dessus de 23 550 $ marque ce point significatif. Le deuxième bas s'est formé après que la reprise au-dessus de 23 550 $ ait échoué, faisant tomber les prix en dessous de 23 400 $ le lendemain—établissant un nouveau bas plus bas. Le troisième bas consécutif est apparu lorsque le Bitcoin est tombé en dessous de 22 850 $ le 5 février.

Ces trois creux consécutifs ont chacun enregistré en dessous de leurs prédécesseurs. La ligne de connexion entre ces points forme un angle descendant, confirmant visuellement la tendance baissière accélérée après chaque nouveau creux.

Signification Technique des Modèles Hauts et Bas

Au-delà de la simple documentation des mouvements de prix, les motifs hauts et bas permettent aux traders d'anticiper les directions de prix futures potentielles et de développer des stratégies appropriées.

Des creux plus élevés et des sommets plus élevés indiquent généralement un fort sentiment positif du marché envers un actif et sont considérés comme des signaux haussiers. Le modèle de creux plus élevés démontre un développement de soutien robuste à des niveaux progressivement plus élevés. Il révèle des barrières de résistance formant systématiquement des niveaux plus élevés, empêchant les prix de tomber à des creux précédents. Des sommets plus élevés montrent une forte demande alors que l'actif franchit avec succès la résistance à des niveaux dépassant les sommets précédents. Lorsque ces modèles émergent, les traders expérimentés s'attendent souvent à ce que le prochain mouvement de prix continue cette tendance établie après le prochain repli.

Inversement, des creux plus bas et des sommets plus bas indiquent généralement un sentiment positif en diminution ou une perception négative croissante entourant un actif. Ces motifs sont considérés comme des indicateurs baissiers. Des sommets plus bas se formant à chaque point de reprise démontrent une pression de vente surpassant l'intérêt d'achat, chaque reprise étant suivie d'un déclin encore plus fort. L'actif perd progressivement de l'élan face à une résistance de plus en plus forte.

Des creux plus bas représentent l'incapacité de l'actif à maintenir un support à des niveaux précédents, tombant encore plus bas après chaque période de consolidation. Les stratégies de trading basées sur ces motifs peuvent varier considérablement : certains traders anticipent de fortes inversions de tendance après des creux et des sommets consécutifs, tandis que d'autres pourraient prédire de nouvelles baisses basées sur des facteurs techniques supplémentaires.

Application Pratique dans la Stratégie de Trading

Avant d'incorporer l'analyse des hauts et des bas dans votre approche de trading, il est essentiel de bien comprendre les concepts sous-jacents et leur pertinence pratique. Bien que cet article présente les fondamentaux, les traders devraient explorer comment intégrer ces schémas avec des outils d'analyse complémentaires pour une évaluation complète du marché.

Pour surveiller efficacement les motifs hauts et bas pour des actifs spécifiques, les traders peuvent utiliser des plateformes de graphiques professionnelles comme TradingView ou d'autres outils d'analyse technique avancés. Après avoir sélectionné votre actif d'intérêt, il est recommandé de passer à la visualisation des graphiques en chandelier pour une reconnaissance optimale des motifs.

Avec le graphique en chandeliers affiché, localisez le plus récent sommet et comparez-le avec les sommets précédents. Le dernier sommet est qualifié de "plus haut" s'il dépasse le niveau de prix du sommet précédent. En revanche, si le prix est inférieur au sommet précédent, il forme un "plus bas".

Appliquez le même processus analytique pour identifier les creux et déterminer s'ils constituent des creux plus élevés ou plus bas par rapport aux précédents niveaux de prix.

La traduction de ces observations de motifs en décisions de trading actionnables reste la responsabilité du trader, mais ces motifs guident fréquemment un positionnement proactif vers des scénarios potentiellement rentables. Cela peut impliquer d'initier des positions courtes et de fermer des positions longues lorsque des motifs baissiers suggèrent un momentum à la baisse, ou d'adopter des actions opposées lorsque les indicateurs techniques suggèrent une appréciation des prix.

Analyse Technique en Perspective

Les graphiques de prix représentent des preuves graphiques du comportement collectif des traders, ce qui en fait des outils précieux pour les analystes cherchant à prédire la prochaine phase du développement des modèles. Les modèles hauts et bas reflètent comment le sentiment du marché et le comportement de trading influencent les dynamiques d'achat et de vente d'actifs spécifiques. Ces modèles s'ajoutent à de nombreux autres indicateurs analytiques dérivables de l'activité de trading.

Bien que les motifs hauts et bas soient relativement simples à identifier, le développement de stratégies de trading fiables basées uniquement sur ces motifs présente des défis nettement plus importants. Les tendances du marché et l'élan peuvent changer rapidement en réponse à divers facteurs, y compris des développements en dehors des motifs de trading réguliers. Pour les actifs cryptographiques en particulier, les catalyseurs peuvent aller des avancées techniques majeures et des annonces de partenariats à de légers changements dans le sentiment du marché.

Les traders professionnels recommandent donc d'utiliser plusieurs approches analytiques simultanément pour élargir les perspectives de prise de décision. La combinaison de la reconnaissance de modèles techniques avec l'analyse fondamentale et les métriques on-chain produit généralement des stratégies de trading plus robustes.

Il est important de reconnaître que le trading de cryptomonnaies comporte des risques substantiels, nécessitant des stratégies de gestion des risques complètes. Cet article a uniquement des fins éducatives et ne doit pas être considéré comme un conseil financier.