Patron «Fanion» : mon renseignement personnel dans les eaux troubles du trading

Fanion — c'est une putain de figure de consolidation, que j'ai moi-même remarquée des centaines de fois, en tradant sur les nerfs et la caféine. Elle se forme plus rapidement que les autres, surtout quand le marché devient littéralement fou. Pour moi, les fanions apparaissent presque toujours à mi-chemin d'un changement de tendance — c'est comme une pause avant le prochain élan.

J'utilise leurs services depuis longtemps dans mes transactions et je peux dire : quand le fanion se fraye un chemin, il est temps de sauter dans la direction de la tendance principale, et non de rester figé.

Fanion sous le microscope

Ce pattern se produit après un mouvement de prix fou vers le haut ou vers le bas, lorsque le marché semble s'essouffler et commence à piétiner dans un corridor rétréci, formant un mini-triangle. Je l'observe souvent au milieu d'un mouvement de prix — un signal que nous n'avons fait que la moitié du chemin.

J'ai vu cela d'innombrables fois sur toutes les périodes de temps, mais plus souvent sur les petites. Le Fanion ressemble à un drapeau, mais ne vous y trompez pas ! Les deux ont une montée ou une descente abrupte (mât), mais après cela, les lignes de tendance convergent, formant une pointe aiguë. La supérieure regarde vers le bas, la inférieure vers le haut, se croisant et pointant horizontalement.

Fanion — début de tout

Pour que le fanion se forme correctement, il doit y avoir un rallye brusque et raide ( haussier) ou un effondrement ( baissier). Il doit y avoir des signes clairs d'achats ou de ventes agressifs avec un volume solide avant la formation du fanion.

Percée — moment de vérité

Une rupture se produit généralement dans la même direction que la tendance précédente. L'agressivité de la tendance avant le fanion est la clé pour comprendre ce qu'il faut attendre par la suite. Des tendances plus fortes donnent généralement des mouvements plus puissants par la suite.

Le véritable fanion se forme rapidement - en quelques semaines maximum. S'il s'étire, il est probable qu'il se transforme en triangle symétrique ou qu'il s'effondre complètement. Les échecs se produisent plus souvent qu'on ne le souhaiterait - lorsque le prix va à l'encontre de la logique.

Le volume diminue lors de la formation d'un fanion, mais il doit augmenter considérablement après la rupture. Ce moment d'augmentation du volume est la principale raison pour laquelle j'utilise ce motif.

Fanion contre coin et triangle

Ne confondez pas le fanion avec le coin. Le fanion est uniquement un modèle de continuation, le coin peut être un retournement. Le coin n'a pas besoin de mât de drapeau - il suffit de la tendance précédente.

Le Fanion ressemble à un triangle symétrique, mais il est beaucoup plus petit et nécessite un mouvement précédent plus marqué. Le triangle a simplement besoin de n'importe quelle tendance.

Comment je trade des fanions

J'entre sur la cassure dans la direction de la tendance et j'utilise trois stratégies :

1. Entrée lors de la première rupture de la frontière
2. Entrée sur la rupture du maximum/minimum de toute la figure
3. Entrée lors du premier retracement après la rupture initiale

Je détermine l'objectif en mesurant la distance du mât et le projette à partir du point de rupture. Je place le stop-loss derrière la limite opposée du fanion.

Réalité contre attentes

John Murphy considère le fanion comme l'une des figures les plus fiables, mais je ne suis pas d'accord. Les recherches de Bulkovski montrent que 54 % des fanions échouent, et le profit moyen est d'environ 6,5 %. Les mouvements réussis ne représentent que 32-35 %.

Donc je ne trade jamais le fanion séparément - seulement en combinaison avec d'autres indicateurs. Sans une gestion des risques rigoureuse, il n'y a rien à faire ici.

Taureau contre ours

La même approche s'applique aux deux types de fanions. La seule différence réside dans la direction : j'achète en bull market, je vends en bear market.

Les fanions peuvent être trompeurs, mais quand ils fonctionnent, c'est beau. L'essentiel est que la tendance avant le fanion soit nette et précise. Un mouvement brusque auparavant continuera probablement après.