Comment les signaux du marché des produits dérivés prédisent-ils les mouvements de prix des Crypto à travers les taux de financement et les données de liquidation ?

Les taux de financement indiquent un fort sentiment haussier avec une prime de 0,0087 % pour les longs

Les taux de financement actuels pour AVAX révèlent un optimisme significatif sur le marché, les longs commandant une prime de 0,0087 %. Cette structure de taux de financement positive indique que les traders sont prêts à payer une prime pour maintenir des positions haussieres, reflétant une forte confiance dans la trajectoire ascendante d'AVAX. L'analyse du sentiment du marché montre que ce biais haussier s'aligne avec les prévisions de prix plus larges pour Avalanche.

La corrélation entre les taux de financement et les projections de prix peut être observée dans les données suivantes :

| Métrique | Valeur actuelle | Projection future (2025) | |--------|--------------|--------------------------| | Taux de financement | 0,0087 % de prime longue | Biais haussier continu attendu | | Plage de prix | ~30 (présent) | 17,7 $ à 91,1 $ | | Prix Cible | - | 87,82 $ d'ici décembre 2025 | | Objectif à court terme | - | 40,61 $ d'ici novembre 2025 |

Cette structure de taux de financement sert d'indicateur fiable du sentiment du marché, en particulier lorsqu'elle est maintenue dans le temps. La prime pour les positions longues suggère que les traders anticipent une appréciation significative des prix au-delà des niveaux actuels, surtout avec l'analyse technique pointant vers des cassures potentielles vers la fourchette de 47 $ à 50 $. Malgré la volatilité des prix attendue au troisième trimestre 2025, le taux de financement positif persistant renforce la confiance dans la proposition de valeur à long terme d'AVAX et son potentiel de croissance au sein de l'écosystème plus large des cryptomonnaies.

L'intérêt ouvert augmente de 29,7 % en 24 heures alors qu'AVAX dépasse 35 $

Le réseau Avalanche a connu une augmentation remarquable de l'activité sur le marché, avec le jeton AVAX franchissant le seuil de prix significatif de 35 $. Cet élan haussier a été accompagné d'une augmentation extraordinaire de l'intérêt ouvert à travers le réseau, bondissant de 29,7 % en seulement 24 heures. L'intérêt ouvert total a maintenant atteint un impressionnant 52,19 millions de jetons AVAX, ce qui équivaut à environ 1,83 milliard $ en valeur.

Cette croissance substantielle de l'intérêt ouvert signale une forte confiance du marché et un engagement croissant des traders avec les dérivés AVAX. En analysant la corrélation entre l'action des prix et les métriques d'intérêt ouvert, les données révèlent des informations convaincantes :

| Indicateur | Valeur | Changement | |--------|-------|--------| | Prix actuel d'AVAX | $35.50 | +17% (24h) | | Intérêt Ouvert Total | 52.19M AVAX | +29.7% (24h) | | Valeur en USD de l'Intérêt Ouvert | 1,83B $ | - | | Performance des Prix Hebdomadaires | - | +14% |

L'augmentation simultanée du prix et de l'intérêt ouvert indique généralement un sentiment haussier authentique plutôt qu'une fluctuation de prix à court terme. Cette tendance est en outre soutenue par d'autres développements positifs au sein de l'écosystème Avalanche, y compris une croissance record de la valeur totale verrouillée (TVL) et une initiative significative de 550 millions de dollars pour le trésor qui a attiré un intérêt institutionnel substantiel. Les analystes de marché pointent ces fondamentaux comme preuve que l'AVAX pourrait maintenir cette trajectoire ascendante, certains experts projetant une éventuelle croissance supplémentaire vers des objectifs de prix plus élevés dans les mois à venir.

Le volume des transactions sur les dérivés diminue de 24,02 %, suggérant une spéculation réduite

Le marché des dérivés AVAX a connu une contraction significative en 2025, avec un volume de transactions diminuant de 24,02 % par rapport aux périodes précédentes. Ce déclin substantiel représente un changement marqué dans le sentiment du marché et indique une activité spéculative réduite autour de l'écosystème Avalanche. Le déclin s'aligne avec les défis plus larges du marché d'AVAX, comme en témoigne les pertes hebdomadaires prolongées du jeton atteignant 18 % fin septembre 2025, les prix tournant autour de 27,72 $.

Les données du marché révèlent des corrélations intéressantes entre l'activité des dérivés et la performance des prix :

| Mesure | Changement | Impact | |--------|--------|--------| | Volume des dérivés | -24,02% | Spéculation réduite | | Volume de trading | -19,54 % | Diminution de l'intérêt du marché | | Intérêt ouvert des futures | -12% | Exposition à effet de levier réduite | | Performance des prix hebdomadaires | -18% | Sentiment baissier |

Ce recul des dérivés survient dans un contexte de baisse plus large du marché des cryptomonnaies, suggérant que les traders institutionnels et les spéculateurs adoptent des positions plus prudentes. La chute de l'intérêt ouvert se distingue particulièrement, car elle indique un désengagement des positions à effet de levier sur les principales bourses. Malgré ces indicateurs négatifs, les projections des analystes de Changelly maintiennent toujours des objectifs de prix entre 23,49 $ et 35,44 $ pour AVAX tout au long de 2025, suggérant que le marché pourrait retrouver un équilibre après cette période de spéculation réduite. La diminution concomitante de l'activité des dérivés et de l'action des prix démontre comment les marchés des dérivés servent souvent d'indicateurs avancés du sentiment des investisseurs sur les marchés des cryptomonnaies.

La TVL augmente de 40 % par rapport au trimestre précédent, atteignant 1,5 milliard de $

L'écosystème d'Avalanche a démontré une croissance remarquable en 2025, avec la Valeur Totale Verrouillée (TVL) augmentant de 40 % d'un trimestre à l'autre pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Cette expansion significative de la TVL peut être attribuée à la mise en œuvre réussie de la mise à niveau Octane, qui a revitalisé les activités DeFi à travers le réseau. L'augmentation substantielle par rapport aux 1,1 milliard de dollars du trimestre précédent signale une confiance renouvelée des investisseurs dans l'infrastructure blockchain d'Avalanche et ses capacités DeFi en expansion.

| Trimestre | Valeur TVL | Changement | |---------|-----------|--------| | Q1 2025 | 1,1 milliard $ | Baseline | | T2 2025 | 1,5 milliard $ | +40% |

Cette croissance spectaculaire suit une tendance observée depuis mi-2024, lorsque la TVL d'Avalanche s'élevait à seulement 200 millions de dollars. La plateforme a connu une augmentation de plus de 650 % de la valeur bloquée en l'espace d'un an, démontrant un élan exceptionnel. Les analystes de marché soulignent l'efficacité transactionnelle améliorée après Octane comme un moteur clé de cette hausse. De plus, la corrélation entre la croissance de la TVL et l'action du prix d'AVAX est devenue de plus en plus évidente, malgré le fait que le token ait enregistré une légère baisse de 4,2 % d'un trimestre à l'autre (, passant de 18,77 $ à 17,99) au cours de la même période. La divergence entre la croissance de la TVL et le mouvement des prix suggère que les investisseurs institutionnels se concentrent sur la valeur fondamentale des infrastructures plutôt que sur le trading spéculatif, établissant potentiellement une base pour une appréciation des prix plus durable dans les trimestres suivants.