La formation des tendances du marché commence souvent par un point de rupture clé. Cette observation révèle les principes fondamentaux du trading de tendance. Lorsque le marché accumule suffisamment de momentum et casse un niveau de résistance ou de support important, l'humeur des investisseurs a tendance à changer, ce qui peut déclencher une forte dynamique. De nombreux traders choisissent d'entrer sur le marché au moment de la rupture, espérant saisir le point de départ de la tendance et réaliser des gains considérables.

Cependant, dans les transactions réelles, toutes les ruptures ne peuvent pas se transformer en tendances durables. Le marché est comme un adversaire rusé, fabriquant souvent de fausses ruptures : certaines retombent rapidement après avoir franchi les sommets précédents, piégeant ainsi les acheteurs à découvert ; d'autres montrent une indécision après la rupture, se retrouvant dans une zone de consolidation, épuisant la patience des investisseurs ; et certaines n'augmentent que légèrement avant de revenir à un état de consolidation, laissant les détenteurs dans une situation d'impasse.

Face à cette situation complexe, comment augmenter le taux de réussite des transactions de rupture et convertir les signaux en profits réels ?

La tâche principale est d'apprendre à distinguer la véracité et l'intensité des ruptures. Une véritable rupture puissante est généralement accompagnée d'une augmentation significative du volume des transactions - par exemple, atteignant 1,5 fois ou plus des niveaux habituels - tandis que le prix peut rapidement s'éloigner de la zone de rupture, ne laissant pas beaucoup d'espace pour un retour en arrière. Si le prix retombe rapidement dans la plage d'origine après une rupture, il est fort probable qu'il s'agisse d'une fausse rupture. Dans ce cas, il est nécessaire de couper les pertes de manière décisive, sans se laisser emporter par l'espoir. Rappelez-vous toujours : la protection de la sécurité des fonds est le principe fondamental du trading, il vaut toujours mieux couper les pertes à temps que de se retrouver profondément en perte.

Deuxièmement, une fois que la tendance est établie, il est nécessaire d'adopter une stratégie de prise de bénéfices dynamique pour protéger les profits réalisés. De nombreux traders, bien qu'ayant saisi le point de départ de la hausse, voient leurs profits s'évaporer faute de savoir prendre leurs bénéfices à temps. On peut essayer d'utiliser la méthode du trailing stop : par exemple, après une percée à la hausse au niveau quotidien, lorsque le prix augmente de 5 %, ajustez le niveau de stop-loss au point bas de retracement le plus récent. Cela permet de protéger les bénéfices tout en laissant les gains continuer à croître.

Bien que le trading de rupture soit plein de défis, en observant attentivement le marché, en respectant strictement la discipline de trading et en appliquant de manière flexible des stratégies de stop-loss et de take-profit, nous pouvons toujours saisir les véritables tendances dans un marché volatile et réaliser des bénéfices stables.