Dans l'univers de la cryptomonnaie, 90 % des pertes en trading proviennent d'opérations de type « jeu de hasard » ! Maîtrisez 3 règles d'or + 5 astuces, et vous pourrez faire face aux cygnes noirs avec sérénité.

L'univers de la cryptomonnaie connaît des fluctuations quotidiennes de plus de 10 % comme si c'était normal. Certaines personnes en profitent pour doubler leur mise en une nuit, mais beaucoup d'autres subissent de lourdes pertes en raison d'une gestion de position incontrôlée — soit en pariant massivement et en faisant face à un cygne noir, soit en restant trop prudents et en manquant de grandes opportunités. Pour survivre longtemps et gagner de manière stable sur le marché des cryptomonnaies, une gestion de position scientifique est le véritable « talisman ».

I. Trois grands principes fondamentaux : d'abord chercher à survivre, ensuite à réaliser des bénéfices.

1. Priorité à la survie : la perte maximale par transaction est strictement contrôlée entre 2 % et 4 % du capital total. Par exemple, pour un capital de 100 000, la perte unique ne doit pas dépasser 4 000, afin de conserver la force et d'attendre des opportunités.
2. Respecter la volatilité : l'univers de la cryptomonnaie a généralement un taux de volatilité annualisé supérieur à 60 %, soit 2 à 3 fois celui des actions traditionnelles. Par conséquent, la position devrait être conservatrice de plus de 30 % par rapport aux investissements en actions traditionnelles, et il ne faut pas appliquer la logique de trading du marché traditionnel.
3. Ajustement flexible : En phase de marché haussier, la position peut être maintenue entre 50 % et 70 %, tandis qu'en phase de marché baissier, elle doit être réduite à moins de 30 %. En même temps, définir un plafond de position différencié en fonction du type d'actif (jeton principal, jeton alternatif, produits à effet de levier).

Deux, cinq grandes techniques pratiques : adaptées aux investisseurs à différents stades.

1. Méthode de répartition en trois étapes : divisez le capital en trois parties, 10 % pour tester l'ouverture de position, 20 % pour augmenter la position après confirmation de la tendance, et les 20 % restants comme fonds d'urgence pour faire face à des situations extrêmes.
2. Principe d'appariement des risques : la position des jetons principaux (comme BTC/ETH) peut être fixée entre 15 % et 25 %, tandis que celle des altcoins ne doit pas dépasser 5 %. Lorsque l'on utilise un effet de levier inférieur ou égal à 10 fois, la position ne doit pas dépasser 10 % du capital.
3. Position de stop loss inversée : d'abord déterminer l'amplitude de stop loss (par exemple 6 %), puis calculer la limite de position en utilisant "montant maximal de perte acceptable ÷ amplitude de stop loss". Par exemple, avec un capital de 100 000, une perte de 3 000 est autorisée, donc la position théorique serait de 50 000, mais il est conseillé dans la pratique de la réduire à 30 000 pour laisser une marge.
4. Stratégie d'ajustement de cycle : pendant un marché baissier, contrôler la taille des positions à 5%-8% par transaction, au début d'un marché haussier, cela peut être augmenté à 50%-70%, et à la fin d'un marché haussier, il est conseillé de conserver au moins 30% de liquidités pour faire face à d'éventuels besoins.
5. Évitez le trading émotionnel : établissez un plan de trading à l'avance, la position d'un seul jeton ne doit pas dépasser 20 %, et arrêtez immédiatement de trader après 3 pertes consécutives pour faire une révision et une réflexion.

L'univers de la cryptomonnaie n'existe pas de méthode "gagnante à coup sûr", mais grâce à une gestion systématique des positions, il est possible d'atteindre une "stabilité à long terme". Le cœur de ma capacité à faire gagner mes élèves de manière continue réside dans le respect strict de la discipline de position et du contrôle des risques. Nous avons déjà préparé les points clés et la planification des positions pour la prochaine phase du marché. Si vous souhaitez également éviter les pièges courants et saisir les opportunités du marché, alors c'est le moment d'agir - le marché favorise toujours ceux qui sont préparés et qui osent agir.