Las acciones cerraron al alza de manera generalizada, con la tecnología liderando el avance. El S&P 500 subió un 1.17 por ciento para cerrar en 7,440.33, mientras que el Nasdaq 100 superó con una ganancia del 2.25 por ciento hasta 29,774.75, impulsado por la fortaleza de los nombres megacap centrados en IA. El Promedio Industrial Dow Jones añadió un 0.59 por ciento para terminar en 52,182.08. El VIX cayó 0.9 puntos a 17.5, señalando una disminución de la volatilidad y un entorno de riesgo más cómodo para los inversores de renta variable.

En el espacio de tasas y dólar, la curva de rendimiento del Tesoro mostró una dinámica de aplanamiento modesta. El rendimiento a 2 años subió 3.9 puntos base hasta 4.11 por ciento, mientras que el rendimiento a 10 años bajó 0.5 punto base hasta 4.38 por ciento. El rendimiento a 30 años cayó 0.8 punto base hasta 4.86 por ciento. El Índice del Dólar cayó un 0.26 por ciento a 101.10, devolviendo parte de su fortaleza reciente a medida que mejoró el apetito por el riesgo.

Los metales preciosos enfrentaron vientos en contra, ya que la perspectiva hawkish de la Reserva Federal continuó presionando los activos sin rendimiento. El oro cayó un 1.33 por ciento a 4,014.95 dólares, mientras que la plata bajó un 0.69 por ciento a 58.05 dólares. Bitcoin ganó un 1.18 por ciento a 60,355.95 dólares, recuperándose tras la debilidad reciente y mostrando signos tempranos de estabilización.

En el frente macroeconómico, los operadores se preparan para una semana de datos intensa. Las ofertas de empleo JOLTS se publican el martes a las 10 AM, seguidas del PMI Manufacturero el miércoles a las 10 AM. El jueves trae las solicitudes de subsidio por desempleo y los datos salariales a las 8:30 AM. Estos informes proporcionarán una visión fresca sobre la salud del mercado laboral y las presiones inflacionarias. El telón de fondo político sigue siendo hawkish tras la postura de la Reserva Federal desde el 17 de junio, con el PCE subyacente manteniéndose rígido en 3.4 por ciento, impulsando un continuo reajuste de activos en los mercados de riesgo y refugio seguro.

Dando un paso atrás, el panorama general muestra a las acciones subiendo gracias a la fortaleza tecnológica, mientras que las tasas se aplanaron y el oro y la plata permanecieron bajo presión por las expectativas de endurecimiento de la Fed y el soporte del dólar. Las condiciones de liquidez se mantienen estables con el VIX contenido, aunque el flujo de datos macro de esta semana será crítico para confirmar la trayectoria de la inflación y el sesgo de política. Cualquier sorpresa en los datos podría cambiar rápidamente la narrativa actual del mercado.

Niveles clave y eventos a observar esta semana:

Resistencia del S&P 500 en 7,500, soporte en 7,350
Soporte del Índice del Dólar en 100.80, resistencia en 101.50
Soporte del oro en 4,000, resistencia en 4,080
Soporte de Bitcoin en 59,500, resistencia en 61,500

Los operadores deben mantenerse cautelosos de cara a las publicaciones de datos, ya que la elevada incertidumbre en torno a la inflación y la política de la Fed podría provocar fuertes oscilaciones entre las clases de activos.

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