بوينج تتواجد في منطقة الشراء، وتقود 5 أسهم للمراقبة في أسبوع تداول قصير

تتصدر شركة بوينج قائمة الأسهم التي يجب مراقبتها هذا الأسبوع، حيث تتداول شركة صناعة الطائرات في داو جونز بالقرب من نقطة شراء. لا تزال شركة Viking Holdings (VIK) تحتفظ بموقعها في منطقة الشراء. وتقف شركة Construction Partners (ROAD) بالقرب من نقطة دخول، بينما تكمل شركتا TJX (TJX) و Axsome Therapeutics (AXSM) أنماطهما الخاصة.

تُدرج شركة Viking في قائمة IBD Leaderboard، بينما تصنف شركة Axsome في قائمة IBD 50 لأفضل الأسهم ذات النمو السريع.

↑ X

لا يمكن تشغيل ملف الفيديو هذا. (رمز الخطأ: 102630)

تحليل مناطق الربح لشركات Walmart و Quanta Services و Guardant Health قبل الأرباح

شاهد جميع الفيديوهات

الآن يتم التشغيل تحليل مناطق الربح لشركات Walmart و Quanta Services و Guardant Health قبل الأرباح

وفي الوقت نفسه، كانت مؤشرات داو جونز الصناعي ومؤشرات الأسهم الرئيسية مختلطة يوم الجمعة، بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير الذي جاء أقل من المتوقع بشأن التضخم. قامت IBD بتخفيض توصيتها بالتعرض للسوق إلى نسبة تتراوح بين 40% و60% من الاستثمارات، حيث انخفض مؤشر S&P 500 دون متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا.

سيكون السوق مغلقًا يوم الاثنين، 16 فبراير، بمناسبة عطلة يوم الرؤساء. مع قصر أسبوع التداول وإشارات السوق المختلطة، ينبغي على المستثمرين تحديث قوائم المراقبة الخاصة بهم مع توخي الحذر. من القوائم الأخرى التي يمكن مراقبتها قائمة IBD SwingTrader وقادة القطاعات في IBD.

كيف تتعامل مع هذا السوق الخطير؛ 5 عمالقة في التركيز

بوينج

تتداول أسهم بوينج (BA) فوق نقطة شراء عند 242.69، وذلك بعد قاعدة طويلة تمتد منذ أوائل أغسطس. كانت شركة صناعة الطائرات في داو جونز في مسار تعافٍ ثابت خلال العام الماضي بعد سلسلة من تأخيرات التسليم ومشاكل سلسلة التوريد الناتجة عن مشاكل مراقبة الجودة وإضرابات العمال.

بدأت الأسهم في الارتفاع في 13 يناير وبلغت ذروتها عند 254.14، قبل أن تتراجع خارج منطقة الشراء وتهبط دون متوسطها المتحرك الأسي لمدة 21 يومًا.

في وقت سابق من هذا الشهر، استعادت أسهم BA فوق هذا المتوسط، ومنذ ذلك الحين تتأرجح داخل وخارج أدنى حدود منطقة الشراء.

تمتد منطقة الشراء، التي تتجاوز نقطة الشراء بنسبة 5%، حتى 254.82.

يحمل سهم بوينج تصنيف مركب بنسبة 92، وفقًا لفحص أسهم IBD. يجمع التصنيف المركب بين مؤشرات فنية مختلفة في درجة واحدة سهلة القراءة. ومع ذلك، فإن تصنيف EPS وتصنيف RS للسهم أدنى من توصيات IBD.

ارتفعت أسهم BA تقريبًا بنسبة 12% حتى الآن هذا العام.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم قطاع الطيران والدفاع بشكل عام خلال الأسبوعين الماضيين. زاد الإنفاق الدفاعي الأمريكي بنسبة 1% في يناير، وفقًا لتقرير William Blair في مذكرة بحثية يوم الأربعاء، مستشهدًا ببيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بعد انخفاض بنسبة 3% في ديسمبر. ومع ذلك، تباطأ النمو مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، الذي شهد زيادة في الإنفاق الدفاعي بنسبة 12.5%.

وفي أماكن أخرى، منحت القوات الجوية الأمريكية يوم الاثنين عقدًا لبوينج لتحديث سطح الطيران لطائرة C-17A، على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل المالية.

كما تتحدث تقارير عن أن بوينج وإيرباص (EADSY) في محادثات مع شركة الطيران السعودية، الخطوط السعودية، بشأن صفقة لشراء ما لا يقل عن 150 طائرة من الطرازات الضيقة والعريضة. وتستعد الهند أيضًا لطلب طلبات بقيمة 80 مليار دولار من بوينج كجزء من اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وتأتي هذه العقود والصفقات بعد أن أعلنت بوينج عن نتائج الربع الرابع في نهاية يناير، بفضل تزايد الطلب على الطائرات التجارية وارتفاع الطلب على الدفاع.

اطلع على العوامل الثلاثة الرئيسية لنجاح الاستثمار في الأسهم من IBD

Construction Partners

شركة Construction Partners، ومقرها دوتان، ألاباما، شهدت ارتفاعًا حادًا منذ تقرير أرباحها في 5 فبراير الذي فاق التوقعات ورفع التوجيه. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 44% في الإيرادات مع توسع مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وإعادة التصنيع.

ارتفعت قائمة الأعمال المتراكمة لشركة Construction Partners إلى رقم قياسي قدره 3.09 مليار دولار، ولديها 1000 مشروع في جدولها لعام 2026 في القطاع التجاري فقط. تتوقع الشركة نموًا من 10% إلى 15% في العقود العامة من ولايات Sunbelt، حيث تعمل بشكل رئيسي.

جزء من هذا النمو يأتي من استراتيجية التوسع عبر الاستحواذ. أكملت الشركة ثمانية عمليات استحواذ خلال أقل من 15 شهرًا، وقال الرئيس التنفيذي فريد سميث في مكالمة الأرباح إنه يرى “خط أنابيب قوي جدًا” من الفرص الإضافية.

ساعد هذا النمو في رفع توقعات إيرادات 2026 إلى 3.48 مليار دولار إلى 3.56 مليار دولار، مقارنة بـ 3.4 مليار إلى 3.5 مليار دولار سابقًا.

تداول سهم ROAD بالقرب من نقطة دخول عند 138.90 لقاعدة كوب في نهاية الأسبوع الماضي.

تداولت الأسهم بارتفاع يقارب 18% فوق خط الـ50 يومًا بعد ارتفاعها في نتائج أرباح 5 فبراير. قد يرغب المستثمرون في الانتظار حتى يتوقف السعر قليلًا ليلحق المتوسطات المتحركة.

كانت شركة Construction Partners هي سهم IBD لليوم يوم الخميس وتقود مجموعة البناء والتشييد الثقيلة، وفقًا لفحص أسهم IBD. يحمل سهم ROAD تصنيف مركب مثالي 99 وتصنيف EPS ممتاز. خط القوة النسبية قريب من أعلى مستوياته السنوية عند 89.

ارتفع سهم ROAD بأكثر من 23% حتى الآن هذا العام.

هل تريد تسريع بحثك عن أفضل الأسهم؟

TJX

شركة TJX، الشركة الأم لـ TJ Maxx و Marshall’s و HomeGoods، شكلت قاعدة قبل تقرير أرباحها في 25 فبراير. ومع ذلك، تراجعت مجموعة صناعة الملابس والأحذية التي تتبعها IBD هذا الأسبوع بعد أن أبلغ مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الثلاثاء عن استقرار مبيعات التجزئة في ديسمبر.

انخفضت مبيعات متاجر الملابس والإكسسوارات بنسبة 0.7% من نوفمبر، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 5.1% عن العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، تأتي TJX من تقرير تجاوز الأرباح وزيادة التوجيه للربع الثالث من نوفمبر، الذي شهد زيادة في الأرباح بنسبة 12% مع نمو الإيرادات بنسبة 7%.

تتوقع شركة FactSet أن تزيد أرباح الربع الرابع بنسبة 13% مع نمو الإيرادات بنسبة 6%. سيراقب المحللون نمو مبيعات المتاجر المماثلة، المتوقع أن يتباطأ على أساس سنوي لأول مرة خلال أربعة أرباع.

حاليًا، تتوقع TJX أن تزيد المبيعات المماثلة للسنة الكاملة بنسبة 4%. وتتوقع أن ترتفع أرباح السنة كاملة حوالي 9% لتتراوح بين 4.63 و4.66 دولارات للسهم.

شكل سهم TJX يوم الجمعة قاعدة مسطحة مع نقطة شراء عند 159.48، حيث تجاوزت الأسهم خط الـ50 يومًا. يمكن للمستثمرين استخدام أعلى سعر يوم الثلاثاء عند 157.16 كنقطة دخول مبكرة.

تطابق نقطة الشراء عند 159.48 أعلى مستوى سجله TJX منذ 9 يناير.

يحتل سهم TJX المركز الثالث في مجموعة الملابس والأحذية والإكسسوارات، التي يقودها Boot Barn (BOOT). خط القوة النسبية للسهم تحرك جانبياً منذ نوفمبر. لكن، يحتفظ TJX بتصنيف مركب قوي 87 وتصنيف EPS قوي 88.

Axsome Therapeutics

كانت شركة Axsome Therapeutics هي سهم IBD لليوم يوم الجمعة، حيث يرى المحللون فرصة علاج بمليارات الدولارات للشركة الحيوية.

تطور شركة Axsome، التي تتخذ من نيويورك مقرًا، علاجات لحالات الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الاكتئاب، والاضطراب السلوكي لمرض الزهايمر، والصداع النصفي، والنُعاس المفرط، والألم العضلي الليفي.

دواؤها Auvelity هو الدواء الوحيد المعتمد لعلاج اضطراب الاكتئاب الرئيسي، وحقق مبيعات بقيمة 507.1 مليون دولار العام الماضي، وفقًا لنتائج الربع الرابع المعلنة مسبقًا. منحت إدارة الغذاء والدواء في ديسمبر مراجعة ذات أولوية لعلاج اضطراب agitation المرتبط بمرض الزهايمر، والتي قال عنها محلل William Blair، مايلز مينتر، إنها تملك إمكانات تتجاوز 2 مليار دولار.

مددت أسهم AXSM نمطها الثلاثة أسابيع الضيقة إلى أربعة أسابيع يوم الجمعة. ويبلغ نقطة الشراء لهذا النمط 191.50، وفقًا لمخططات MarketSurge، وهو مطابق لأعلى مستوى سجلته في 22 يناير.

انخفض سهم Axsome قليلاً عن أعلى مستوياته، لكنه يتداول حوالي 8% فوق خط الـ50 يومًا، ووجد دعمًا مؤخرًا عند خط الـ21 يومًا.

يمتلك سهم AXSM تصنيف مركب بنسبة 80 وتصنيف RS بنسبة 92 خلال فترة ارتفاعه الممتدة حتى سبتمبر.

ومع ذلك، فإن سلسلة الخسائر الربعية للشركة تضعه عند تصنيف EPS منخفض 34. لكن من المتوقع أن تحقق Axsome أرباحًا في النصف الثاني من 2026.

النشرات الإخبارية لـ IBD

احصل على تحليلات حصرية من IBD وأخبار قابلة للتنفيذ يوميًا.

سجل الآن!