تاجر يخرج من مركز رئيسي في ناسداك 100 بقيمة 21.1 مليون دولار ويحقق خسائر بعد انخفاض السعر

قام متداول كبير بتصفية تعرضه الممول بشكل كبير على مؤشر ناسداك 100، وفقًا لتقارير BlockBeats. كانت مركزه، الذي كان بقيمة كبيرة بلغت 21.1 مليون دولار ومتوسط سعر دخول قدره 25,443.47 دولار، قد تم تصفيته عند سعر 25,291 خلال جلسة التداول السابقة في الساعة 14:00 بتوقيت UTC+8. كان قرار الخروج هذا استراتيجيًا صحيحًا، حيث إن الحركة السعرية اللاحقة كانت ستلحق ضررًا أكبر بكثير بالحساب لو ظل المركز مفتوحًا. كان توقيت المتداول حاسمًا—لو استمر في التداول، لكان الانخفاض الإضافي بنسبة 1.75% في المؤشر قد أدى إلى خسائر إجمالية تتجاوز 700,000 دولار بدلاً من الخسارة التي تم تحقيقها في النهاية والتي بلغت 300,000 دولار.

تقليل التعرض عبر عقود متعددة

بالإضافة إلى تحرك ناسداك، أغلق المتداول في الوقت ذاته مركزًا كبيرًا في عقود الفضة المستقبلية التي كانت تعمل بنفس الحجم الممول. أظهر هذا التداول نتائج أكثر ملاءمة، حيث أدخل مركزًا في النحاس بقيمة تقريبية تبلغ 18 مليون دولار عند سعر متوسط قدره 5.94 دولار، محققًا أرباحًا محققة تقدر بحوالي 360,000 دولار. أدى الجمع بين خسارة ناسداك وربح النحاس إلى خسارة صافية للأسبوع بلغت 2.9 مليون دولار لمحفظة المتداول الإجمالية، الذي كان يدير سابقًا ما يقرب من 40 مليون دولار من الحجم الإجمالي المركّز على الأسهم الأمريكية والتعرض للمعادن الثمينة على السلسلة.

استراتيجية إعادة التموضع في السوق الحالية

قام المتداول بتقليل الحجم الإجمالي للمراكز بشكل كبير، حيث يحتفظ الآن بحوالي 4 ملايين دولار فقط من التعرض النشط. تتركز الحيازات الحالية حصريًا في مراكز طويلة الأمد على أسهم إنتل وميكرون، مما يشير إلى تحول متعمد نحو اختيار الأسهم الفردية بدلاً من الرافعة على المؤشر العام. يعكس هذا التمركز التكتيكي تحديات التقلب في التداول الكلي وإدراك المتداول أن الحجم في الرهانات الاتجاهية يحمل مخاطر هبوطية غير متناسبة—خصوصًا عندما تعزز أدوات الرافعة حركة السعر بمقدار 10 أضعاف أو أكثر. كان المتداول، المعروف سابقًا بأنه أكبر مدافع عن الذهب على السلسلة، قد عدّل بوضوح أسلوب إدارة السعر استجابةً لظروف السوق الأخيرة.