التداول الآلي هو التداول التلقائي: كيف يعمل ولماذا يستخدمه المتداولون

عالم أسواق المال يتسارع باستمرار، ويحاول المتداولون ألا يتخلفوا عن التغييرات. ولهذا السبب، يُعد التداول الآلي اليوم أحد أكثر الأدوات شعبية بين المحترفين. إنه ليس مجرد مصطلح عابر — لقد غيّر التداول الخوارزمي بشكل جذري النهج في شراء وبيع الأصول.

ما هو التداول الخوارزمي عمليًا

عندما نتحدث عن التداول الآلي، فإننا نتحدث عن نظام تداول مؤتمت، حيث تتخذ برامج الحاسوب بدلاً من الإنسان قرارات بشأن وضع أوامر الشراء والبيع. يعمل الخوارزم وفقًا لقواعد محددة مسبقًا — فهو يحلل السعر، الوقت، حجم التداول وغيرها من المؤشرات في الوقت الحقيقي.

مثال بسيط على عمل هذا الخوارزم قد يكون كالتالي:

• شراء 10 بيتكوين عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام سعر المتوسط لمدة 30 يومًا؛
• بيع 10 بيتكوين إذا انخفض المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام أدنى من المتوسط لمدة 30 يومًا.

لكن في الواقع، يتطلب التداول الخوارزمي صياغات أكثر تعقيدًا — فهي مزيج من عشرات المعايير، الشروط والقواعد لإنشاء استراتيجية ربحية.

لماذا يعتبر التداول عملية دقيقة وفعالة: المزايا الأساسية للأتمتة

يستخدم المتداولون التداول الآلي لأسباب مهمة عدة. أولاً، يتيح لهم التداول بسرعة أكبر وبوتيرة أعلى عبر محفظتهم بأكملها، وهو أمر غير ممكن عند إدخال الأوامر يدويًا. تُنفذ الأوامر على الفور، مما يضمن أفضل الأسعار ويقلل من مخاطر الانزلاق السعري.

كما أن النظام الآلي يستبعد العنصر البشري من معادلة التداول. لم يعد المتداولون يرتكبون أخطاء بسبب التعب أو ردود الفعل العاطفية تجاه تغيرات السوق. بدلاً من ذلك، يلتزم الخوارزم باستراتيجية دقيقة دون أي تذبذبات.

على المستوى الاقتصادي الكلي، يخلق هذا النظام أسواقًا أكثر سيولة بفضل تكرار الأوامر العالي. بالإضافة إلى ذلك، تصبح الأسواق أكثر توقعًا، حيث يتم برمجة الخوارزميات للاستجابة لظروف معينة — مما يجعل التداول أكثر تنظيمًا وهيكلة.

التداول الآلي والأسواق الرقمية على مدار الساعة

في أسواق العملات الرقمية، يظهر التداول الآلي أعلى فعالية. بالإضافة إلى أن هذا السوق لا يعرف أيام عطلة، مما يخلق تحديات فريدة: حيث يخاطر المتداولون بفقدان فرص ربحية أو تكبد خسائر أثناء نومهم الهادئ. ولهذا، حتى المتداولين المحافظين، الذين يفضلون التداول اليدوي عادة، يعتبرون التداول الخوارزمي بمثابة تأمين ضد فقدان الفرص عندما يكونون غير متصلين بالشاشات.

أين يُستخدم التداول الآلي في استراتيجيات التداول المختلفة

يُناسب التداول الآلي مجموعة واسعة من الأساليب التداولية. يستخدم المتداولون بالمراجحة، الذين يسعون لتحقيق أرباح من فروقات الأسعار الصغيرة بين الأسواق، الخوارزميات لتنفيذ الأوامر بدقة وفي الوقت المناسب. يعتمد المتداولون القصيرون الأمد والسكالبينغ على التداول الآلي لضمان تكرار العمليات الكافي لتحقيق الربح وتجنب المطاردة للخسائر.

كما يستخدم صانعو السوق أيضًا التداول الآلي لضمان مستوى السيولة المطلوب في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم العديد من المتداولين الخوارزميات لاختبار وتحقق من استراتيجيات معينة — مما يسمح لهم بالتحقق من قدرتها على توليد دخل ثابت قبل تطبيقها على نطاق واسع.

المخاطر والتحديات في التداول الخوارزمي: ما الذي يجب الانتباه إليه

رغم العديد من المزايا، يرتبط التداول الآلي بمخاطر كبيرة. الأعطال التقنية، انقطاع الشبكة، أو البرمجة غير الصحيحة للخوارزم قد تؤدي إلى خسائر كبيرة. نظرًا لأن الخوارزميات يتم تطويرها بواسطة البشر، فهي قد تحتوي على أخطاء برمجية، لذا فإن الاختبار والتحقق من البيانات التاريخية أمر حاسم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخوارزم دائمًا ينفذ فقط ما هو مبرمج عليه. لا يستطيع التنبؤ بـ«الطائر الأسود» — الأزمات غير المتوقعة التي تتطلب تدخل بشري وإجراءات تكيفية. هذا يبرز أهمية المراقبة المستمرة والاستعداد لتولي الإنسان السيطرة عند الضرورة.

التداول الآلي هو أداة قوية، لكنه يتطلب فهمًا عميقًا، مراقبة مستمرة، واستعدادًا لإدارة المخاطر بمسؤولية.