استكشف 8 مؤشرات التحليل الفني المهمة لتداول العملات المشفرة في 2024

تداول العملات المشفرة هو عملية شراء وبيع الأصول الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم وأنواع العملات المشفرة الأخرى بهدف تحقيق أرباح من تقلبات الأسعار. على عكس السوق التقليدي، يعمل سوق العملات الرقمية على مدار الساعة طوال الأسبوع على مستوى العالم ولا يخضع لإدارة مركزية. للنجاح في هذا المجال، يحتاج المتداول إلى فهم أدوات التحليل بشكل جيد، خاصة المؤشرات الفنية مثل معنى MACD وغيرها من الأدوات. تلعب هذه المؤشرات دورًا رئيسيًا في قراءة السوق، وتحديد أنماط الأسعار، وبناء استراتيجيات تداول مناسبة.

الدور الحاسم للمؤشرات في عمليات تداول العملات المشفرة

توفر المؤشرات الفنية معلومات قيمة حول اتجاهات السوق وتقلبات الأسعار للمتداولين. تستخدم هذه الأدوات الرياضيات والإحصاءات لمساعدة المتداولين على التعرف على الأنماط، والاتجاهات، وإمكانيات انعكاس السعر. من خلال تحليل المؤشرات، يمكن للمتداول اتخاذ قرارات أفضل بشأن توقيت الدخول أو الخروج من الصفقات، مما يعزز الأرباح ويقلل من المخاطر.

يتميز سوق العملات المشفرة بتقلبات عالية ولا يمكن التنبؤ بها بشكل كامل، لذلك الاعتماد فقط على الحدس غير كافٍ. تعتبر المؤشرات أدوات موثوقة تساعد المتداول على تحليل الاتجاهات السوقية بشكل موضوعي استنادًا إلى بيانات محددة. من المهم ملاحظة أن المتداولين غالبًا ما يدمجون عدة مؤشرات معًا لتأكيد الإشارات وزيادة دقة القرارات، مما يقلل من احتمالية الاستجابة لإشارات خاطئة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): أداة قياس حالة الشراء المفرط/البيع المفرط

يعد RSI واحدًا من أكثر المؤشرات تداولًا ويستخدم لقياس قوة حركة سعر الأصل الرقمي. يقارن هذا المؤشر الارتفاعات الأخيرة مع الانخفاضات الأخيرة، لمساعدة المتداولين على التعرف على ما إذا كان الأصل في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط.

يتراوح RSI من 0 إلى 100، حيث يشير فوق 70 إلى أن الأصل في حالة شراء مفرط (قد ينخفض السعر)، وتحت 30 إلى أن الأصل في حالة بيع مفرط (قد يرتفع السعر).

من مميزات RSI سهولة الوصول للمعلومات، واستخدامه العملي، وتقديم إشارات واضحة. ومع ذلك، قد يجد المتداولون المبتدئون أن RSI معقد ويتطلب ممارسة كثيرة. لذلك، يُنصح بدمجه مع مؤشرات أخرى لتعزيز الفعالية.

فهم معنى MACD: من النظرية إلى التطبيق العملي

MACD (معدل التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك) هو مؤشر زخم يتبع الاتجاه ويستخدم على نطاق واسع من قبل متداولي العملات المشفرة. لفهم معنى MACD بشكل جيد، من الضروري فهم طريقة حسابه: يُحسب MACD بطرح المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 12 يومًا من EMA لمدة 26 يومًا. ثم يُرسم خط إشارة وهو EMA لمدة 9 أيام من MACD.

يتذبذب خط MACD فوق وتحت مستوى 0، مما يعطي إشارات حول قوة واتجاه الاتجاه السوقي. عند فهم معنى MACD، يمكن للمتداولين التعرف على متى يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة (إشارة شراء) أو يتقاطع أسفله (إشارة بيع).

الميزة الأساسية لـ MACD هي طريقة تحديد الاتجاه البسيطة والفعالة، مع إمكانية تخصيص الإطار الزمني. ومع ذلك، قد يعطي MACD أحيانًا إشارات خاطئة. على سبيل المثال، في 20/03/2021، تقاطع خط MACD أسفل خط الإشارة أشار إلى إشارة بيع للبيتكوين، لكن السوق ظل في اتجاه صاعد طويل الأمد. لذلك، من الضروري دمجه مع مؤشرات أخرى.

مؤشر أروون (Aroon): تحديد تغييرات الاتجاه

مؤشر أروون هو أداة تحليل فني تساعد على تحديد التغيرات المحتملة في الاتجاه وقوة الاتجاه. يتكون هذا المؤشر من خطين: Aroon Up يقيس الوقت منذ أن وصل السعر إلى أعلى مستوى، وAroon Down يقيس الوقت منذ أن وصل إلى أدنى مستوى.

يتذبذب الخطان بين 0% و100%. عندما يكون Aroon Up فوق 50% وAroon Down تحت 50%، يكون الاتجاه صاعدًا قويًا. والعكس صحيح، عندما يكون Aroon Up تحت 50% وAroon Down فوق 50%، يكون الاتجاه هابطًا قويًا.

من مميزات Aroon سهولة الفهم، وسرعة معرفة ما إذا كانت العملة في اتجاه صاعد أو هابط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحديد تغير الاتجاه عندما يتقاطع الخطان. ومع ذلك، من عيوبه أنه يستجيب ببطء لتقلبات السعر مقارنة بمؤشرات أسرع أخرى، مما قد يؤدي إلى فقدان فرص. كما أنه قد يعطي إشارات خاطئة بانعكاس الاتجاه، خاصة في الأسواق ذات التقلبات العالية.

تصحيح فيبوناتشي: تحديد مستويات الدعم والمقاومة

تصحيح فيبوناتشي هو أداة تحليل فني شائعة تُستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يعتمد على سلسلة فيبوناتشي، وهي سلسلة أرقام يكون كل رقم فيها مجموع الرقمين السابقين. في التداول، تُحسب مستويات التصحيح بقسمة الفرق بين أعلى وأدنى سعر على نسب فيبوناتشي مثل 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و100%.

من مميزات تصحيح فيبوناتشي بساطته وفعاليته، مع إمكانية التخصيص. ومع ذلك، فإن هذه المستويات ذات طابع ذاتي، حيث يمكن للمتداولين المختلفين استخدام نسب أو أطر زمنية مختلفة، مما يؤدي إلى إشارات متعارضة. على سبيل المثال، قد ينخفض سعر أصل معين إلى مستوى 0.382 (38.2%)، مما يمثل دعمًا محتملًا، أو يراقب المتداول كيف يلامس السعر مستويات 0.618 و0.786 لبناء قناة تداول.

مؤشر الحجم التراكمي (OBV): قياس ضغط الشراء والبيع

مؤشر الحجم التراكمي (OBV) هو أداة لقياس ضغط الشراء والبيع في السوق. يُحسب OBV بجمع حجم التداول عندما يرتفع السعر وخصم حجم التداول عندما ينخفض السعر. يتذبذب خط OBV حول مستوى 0، ويعطي إشارات حول قوة واتجاه الاتجاه.

من مميزات OBV قدرته على تأكيد الاتجاه واكتشاف الاختلافات المحتملة بين المؤشر والسعر. يمكن للمتداولين استخدام OBV لتحديد متى يتحرك السعر في اتجاه معين بينما يتحرك الحجم في اتجاه معاكس، مما قد يشير إلى انعكاس الاتجاه. من عيوبه أنه لا يناسب جميع ظروف السوق، ويعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه الواضح.

سحابة إيشيموكو (Ichimoku Cloud): أداة تحليل شاملة للسوق

سحابة إيشيموكو هي أداة تحليل فني شاملة تتكون من 5 خطوط: Tenkan-sen، Kijun-sen، Senkou Span A، Senkou Span B، وChikou Span. تشكل هذه الخطوط بنية تشبه السحابة على الرسم البياني. تساعد خطوط Tenkan-sen وKijun-sen على تحديد انعكاسات الاتجاه، وتحدد Senkou Span A وB مستويات الدعم والمقاومة، بينما يؤكد Chikou Span قوة الاتجاه.

الميزة الرئيسية لسحابة إيشيموكو هي تقديم نظرة شاملة وواسعة للسوق، مما يسمح للمتداولين بضبط الإعدادات. ومع ذلك، فإن هذا المؤشر معقد وصعب الفهم للمبتدئين، ويتطلب وقتًا للتعرف على مكوناته بشكل جيد.

مؤشر الاستوكاستيك (Stochastic Oscillator): تحديد انعكاسات الاتجاه

مؤشر الاستوكاستيك هو أداة تحليل فني تساعد على تحديد احتمالية انعكاس الاتجاه وظروف الشراء المفرط أو البيع المفرط. يعتمد هذا المؤشر على فكرة أن السعر عند ارتفاع، يكون سعر الإغلاق قريبًا من أعلى نطاق؛ وعند انخفاض السعر، يكون سعر الإغلاق قريبًا من أدنى النطاق.

يقارن المؤشر سعر الإغلاق الحالي مع نطاق الأسعار خلال فترة زمنية محددة (عادة 14 يومًا)، ويمكن أن يُظهر ما إذا كان الأصل يتداول بالقرب من أعلى أو أدنى مستوى له. تساعد هذه المعلومات المتداول على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن توقيت الدخول أو الخروج من الصفقة.

من مميزات المؤشر بساطته وفعاليته، مع إمكانية التخصيص. ومع ذلك، قد يُصدر أحيانًا إشارات معاكسة أثناء فترات التوطيد أو عندما يتداول السوق ضمن نطاق ضيق.

نطاق بولينجر (Bollinger Bands): قياس التقلب وتحديد الإشارات

تم إنشاؤه بواسطة محلل السوق جون بولينجر في الثمانينيات، ويستخدمه متداولو العملات المشفرة لقياس التغيرات في التقلب وتحديد إشارات الشراء والبيع المحتملة. يتكون نطاق بولينجر من 3 خطوط: الخط الأوسط هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الذي يمثل متوسط السعر خلال فترة زمنية، وخطوط النطاق الخارجية تمثل الانحراف المعياري للسعر.

تتحرك هذه الخطوط باستمرار مع تغيرات السوق، وتتوسع مع ارتفاع التقلب وتضيق مع انخفاضه. عندما يلامس السعر أو يتجاوز النطاق العلوي، يُعتبر ذلك إشارة إلى حالة شراء مفرط وفرصة للبيع. والعكس صحيح، عندما يلامس السعر النطاق السفلي، يُعتبر ذلك إشارة إلى حالة بيع مفرط وفرصة للشراء.

من مميزات نطاق بولينجر هو تمثيله البسيط وسهولة قراءته، وتقديم صورة محدثة باستمرار عن تقلبات السوق. ومع ذلك، فإن هذا المؤشر لا يضمن دائمًا دقة التوقعات، ويعتمد على الأداء السابق، ولا يتنبأ بالمستقبل. قد تظهر إشارات خاطئة عندما يلامس السعر الخطوط بشكل متكرر (ظاهرة التذبذب).

الأسئلة الشائعة حول مؤشرات تداول العملات المشفرة

ما هو المؤشر السريع في تداول العملات المشفرة؟

المؤشر السريع هو أداة تحليل فني تقدم إشارات عن تقلبات السعر المحتملة في المستقبل. تشمل المؤشرات السريعة الشائعة RSI، MACD (حيث معنى MACD مهم جدًا للفهم)، وStochastic Oscillator.

ما هي أفضل استراتيجيات تداول العملات المشفرة؟

لا توجد استراتيجية واحدة مناسبة للجميع، حيث تعتمد على التفضيلات، ومستوى تحمل المخاطر، وأسلوب التداول الشخصي. من بين الاستراتيجيات الشائعة التداول بالتموجات، والتداول الاتجاهي، والتداول اليومي.

ما هو المؤشر الأكثر موثوقية؟

يعتمد مدى موثوقية المؤشر على ظروف السوق والأصل المتداول. من بين المؤشرات التي تعتبر موثوقة RSI، MACD، ونطاق بولينجر، ولكن يُنصح دائمًا بدمج عدة مؤشرات للحصول على نتائج أفضل.

ما هي أنواع المؤشرات الأربعة المستخدمة في التحليل الفني؟

الأنواع الأربعة للمؤشرات في التحليل الفني هي: مؤشرات الاتجاه (لمعرفة اتجاه السوق)، مؤشرات الزخم (لقياس سرعة وقوة الحركة)، مؤشرات التقلب (لقياس مدى تغير السعر)، ومؤشرات الحجم (تحليل ضغط الشراء والبيع).