مؤشر فيبوناتشي و7 أدوات التحليل الفني الرائدة لتداول العملات المشفرة

التداول في العملات المشفرة ليس مجرد شراء وبيع لبيتكوين أو إيثيريوم أو غيرها من العملات الرقمية. لتحقيق النجاح في هذا السوق الذي يعمل على مدار الساعة، يحتاج المتداول إلى أدوات تحليل احترافية. أصبح مؤشر فيبوناتشي وغيرها من المؤشرات أصدقاء موثوقين، يساعدون الملايين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً يوميًا.

على عكس سوق الأسهم التقليدي، فإن تداول العملات المشفرة يحدث باستمرار، مع تقلبات سعرية غير متوقعة. لذلك، فإن اختيار أدوات التحليل المناسبة هو المفتاح لزيادة نسبة الفوز. ستوجهك هذه المقالة لاستكشاف أقوى 8 مؤشرات، من الأدوات البسيطة للمبتدئين، إلى أدوات معقدة للمحترفين.

لماذا تعتبر المؤشرات مهمة في تداول العملات المشفرة؟

المؤشرات الفنية ليست تنبؤات - فهي أدوات تعتمد على الرياضيات والإحصاء، تساعد المتداول على التعرف على أنماط مخفية في بيانات السعر. عند استخدامها بشكل صحيح، يمكنك تحديد الاتجاهات التي ستتغير قريبًا، والمستويات السعرية المهمة، ووقت الدخول أو الخروج المناسب.

في الواقع، الفرق بين متداول ناجح وآخر يخسر غالبًا يكمن في الأدوات التي يستخدمها وكيفية دمجها. بدلاً من الاعتماد على الحدس أو الأخبار، يدمج المتداولون المحترفون عادةً من 2 إلى 3 مؤشرات لتأكيد الإشارة، مما يقلل من مخاطر الإشارات الخاطئة.

RSI - مؤشر القوة النسبية للمبتدئين

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أحد أسهل المؤشرات فهمًا، وهو مثالي للمبتدئين. يقيس قوة تقلبات السعر بمقارنة فترات الارتفاع الأخيرة مع الانخفاضات الأخيرة للعملة الرقمية.

يعمل RSI ضمن نطاق من 0 إلى 100. عندما يتجاوز 70، فهذا يدل على أن الأصل في حالة شراء مفرط - أي أن السعر ارتفع بسرعة وقد ينخفض قريبًا. وعلى العكس، عندما ينخفض إلى أقل من 30، فإن الأصل في حالة بيع مفرط، مما يشير إلى أن الوقت قد يكون مناسبًا للشراء.

المميزات: يوفر RSI إشارات واضحة وسهلة الفهم وفعالة إلى حد كبير في الأسواق ذات الاتجاه الواضح.

العيوب: قد يخدع المبتدئين إشارات خاطئة خلال فترات السوق المجمعة. لذلك، يُنصح دائمًا بدمجه مع مؤشرات أخرى.

MACD - تحديد الاتجاهات بدقة عالية

مؤشر المتوسط المتحرك التقارب والتباعد (MACD) هو مؤشر زخم قوي، ويُحب من قبل المتداولين الذين يركزون على تتبع الاتجاهات. يُحسب عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 26 يومًا من EMA لمدة 12 يومًا، ثم يُرسم خط إشارة EMA لمدة 9 أيام.

عندما يتقاطع MACD فوق خط الإشارة، يكون إشارة شراء محتملة. وعندما يتقاطع أسفله، يكون إشارة بيع. يعمل هذا المؤشر بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه الواضح.

المميزات: يوفر MACD طريقة بسيطة لتحديد الاتجاهات والإشارات المحتملة للشراء أو البيع. ويمكن تخصيصه وفقًا لأسلوب تداولك.

العيوب: أحيانًا يعطي إشارات خاطئة، خاصة في بداية مارس 2021، عندما تقاطع خط MACD أسفل خط الإشارة لإشارة بيع بيتكوين، رغم أن السوق لا يزال في اتجاه صاعد طويل الأمد. لذلك، من الأفضل دائمًا دمجه مع مؤشرات أخرى.

مؤشر أروون - اكتشاف تغييرات الاتجاه مبكرًا

مؤشر أروون هو أداة مخصصة لتحديد التغيرات المحتملة في الاتجاه وقياس قوتها. يتضمن خطين: أروون أب (Aroon Up) وأروون داون (Aroon Down)، وكلاهما يتراوح بين 0% و100%.

يقيس أروون أب المدة منذ أن وصل السعر إلى أعلى مستوى، بينما يقيس أروون داون المدة منذ أدنى مستوى. عندما يكون أروون أب أعلى من 50% وأروون داون أقل من 50%، فهذا يدل على اتجاه صاعد قوي.

المميزات: سهل الفهم ويمكنه اكتشاف تغييرات الاتجاه مبكرًا مقارنة بالمؤشرات الأخرى. ممتاز أيضًا لتحديد فترات التوحيد.

العيوب: يتأخر - يستجيب للبيانات الماضية بدلاً من التنبؤ بالمستقبل. وقد يعطي إشارات خاطئة عن انعكاسات الاتجاه في الأسواق المتقلبة.

مؤشر فيبوناتشي - أداة الدعم والمقاومة المفضلة

تصحيح فيبوناتشي هو أداة تحليل فني فريدة، يستخدمها المتداولون لتحديد مستويات سعر مهمة - حيث يمكن أن يجد السعر دعمًا أو مقاومة. يعتمد مؤشر فيبوناتشي على سلسلة أرقام فيبوناتشي الشهيرة، حيث كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين.

عند استخدام مؤشر فيبوناتشي، يقسم المتداول الفرق بين أعلى وأدنى سعر إلى نسب فيبوناتشي: 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و100%. تصبح هذه المستويات نقاط سعر محتملة حيث قد يعود السعر (في اتجاه صاعد) أو يتعافى (في اتجاه هابط).

مثال: إذا ارتفع سعر عملة رقمية من 100 دولار إلى 200 دولار، ثم بدأ في الانخفاض، فإن مؤشر فيبوناتشي سيحدد مستويات دعم محتملة عند 138.20 دولار (61.8% تصحيح)، 150 دولار (50% تصحيح)، و161.80 دولار (38.2% تصحيح). غالبًا ما تلعب هذه المستويات دورًا مهمًا في تحديد نقاط وقف الخسارة أو أهداف الربح.

المميزات: يوفر طريقة بسيطة وفعالة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. يمكن تخصيصه تمامًا وفقًا لإطار زمني وأسلوب تداولك. وغالبًا ما يعطي نتائج دقيقة بشكل مذهل لأنه يستخدم من قبل العديد من المتداولين - مما يجعله “تنبؤًا يكتمل ذاتيًا”.

العيوب: يعتمد على التقدير الشخصي. قد يستخدم متداولون نسبًا مختلفة أو أطر زمنية مختلفة، مما يؤدي إلى نتائج مختلفة. كما أنه يعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه الواضح، وقد يكون أقل فاعلية خلال فترات التوحيد أو التقلبات الأفقية.

OBV - إشارة من حجم التداول

مؤشر التدفق النقدي (OBV) هو مؤشر فريد لأنه يستخدم الحجم بدلاً من السعر فقط. يقيس ضغط الشراء والبيع عن طريق جمع الحجم عندما يرتفع السعر وخصم الحجم عندما ينخفض. إذا زاد الحجم مع اتجاه السوق، فهذا يدل على قوة الاتجاه.

المميزات: يمكنه تأكيد الاتجاهات واكتشاف الاختلافات المحتملة - وهي حالات يتحرك فيها السعر في اتجاه معين، بينما يتحرك الحجم في اتجاه معاكس (مما يشير إلى احتمال انعكاس).

العيوب: يعمل بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاه الواضح. قد يسبب ضوضاء في الأسواق ذات التداول الأفقي.

مؤشر الشمعة اليابانية (إيشيموكو كلاود) - أداة شاملة للمحترفين

مؤشر إيشيموكو كلاود هو نظام تحليل شامل يتكون من 5 خطوط، مصمم لتوفير معلومات كاملة عن الاتجاه، الدعم/المقاومة، والزخم. على الرغم من تعقيده، إلا أن إيشيموكو قوي جدًا لمن يرغب في التعلم.

المميزات: يوفر نظرة شاملة للسوق. يمكن تخصيصه بالكامل ويعد أداة “كل شيء في واحد” للمتداولين المحترفين.

العيوب: معقد جدًا وقد يربك المبتدئين. يتطلب وقتًا للتعلم والتأقلم.

مؤشر ستوكاستيك - تحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط

مؤشر ستوكاستيك هو أداة لتحديد ظروف الشراء المفرط أو البيع المفرط، ويعتمد على فكرة أن سعر الإغلاق يميل إلى أن يكون قريبًا من أعلى نطاق خلال الاتجاه الصاعد، وقريبًا من أدنى نطاق خلال الاتجاه الهابط.

المميزات: بسيط وفعال. يمكن تخصيصه ويعمل بشكل جيد في اكتشاف نقاط الانعكاس المحتملة.

العيوب: قد يعطي إشارات خاطئة خلال فترات التوحيد أو عندما يكون السوق يتداول ضمن نطاق ضيق.

شرائط بولينجر - قياس تقلب السوق

صممت بواسطة المحلل الفني جون بولينجر في الثمانينيات، تتكون شرائط بولينجر من 3 خطوط: خط وسط (متوسط متحرك بسيط) وشريطين خارجيين (يمثلان الانحراف المعياري). تتوسع هذه الشرائط عندما يكون السوق متقلبًا وتضيق عندما يكون منخفض التقلب.

عندما يلامس السعر الشريط العلوي، فهذا يدل على حالة شراء مفرط. وعندما يلامس الشريط السفلي، فهذا يدل على حالة بيع مفرط.

المميزات: يوفر نموذجًا بسيطًا وسهل القراءة. مؤشر ديناميكي يتغير مع ظروف السوق.

العيوب: يعتمد على البيانات الماضية، ولا يتنبأ بالمستقبل. قد تظهر إشارات خاطئة عندما يلامس السعر الشرائط بشكل متكرر.

كيف تختار المؤشر المناسب لك؟

لا يوجد مؤشر واحد مثالي لكل الحالات. المبتدئ يفضل البدء بـ RSI أو MACD، لأنها سهلة الفهم وتقدم إشارات واضحة. مع تراكم الخبرة، يمكن إضافة مؤشر فيبوناتشي لتحديد مستويات سعر مهمة، ودمجه مع OBV لتأكيد قوة الاتجاه.

المتداولون المحترفون غالبًا يستخدمون 3-4 مؤشرات معًا، بحيث يكون لكل منها دور محدد:

• RSI أو ستوكاستيك: اكتشاف حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط
• MACD أو أروون: تحديد اتجاه السوق
• مؤشر فيبوناتشي: تحديد مستويات سعر مهمة
• OBV: تأكيد القوة عبر الحجم

الخلاصة: من النظرية إلى التطبيق

مؤشر فيبوناتشي، MACD، RSI وغيرها من المؤشرات ليست أدوات للتنبؤ الدقيق بالسعر بنسبة 100%. بل هي أصدقاء موثوقون تساعدك على فهم السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات أكثر حكمة.

تذكر: المفتاح للنجاح هو دمج عدة مؤشرات لتأكيد الإشارات، واستخدام وقف الخسارة للتحكم في المخاطر، وعدم السماح للمشاعر أن تؤثر على قراراتك. سواء استخدمت مؤشر فيبوناتشي أو أي أداة أخرى، تذكر أن التداول الناجح هو نتيجة الانضباط، والمعرفة، والممارسة المستمرة.

ابدأ التعلم اليوم، واستعد لرحلة أن تصبح متداول عملات مشفرة محترف.