عندما يعود البيتكوين إلى بداية 6: بعد البيع المفرط، ما هو الإشارة التي ينتظرها السوق | تحليل خاص

في نهاية تقرير الأسبوع الماضي، انخفض البيتكوين مؤقتًا إلى حوالي 60,000 دولار، وتلقى العديد من الأصدقاء رسائل خاصة يعبرون فيها عن قلقهم بشأن مستقبل البيتكوين. بالنسبة للمستثمرين الذين قاموا بالتخطيط عند مستوى 80,000 دولار أو قبل ذلك، فإن الضغط الناتج عن الانسحابات على الورق واضح، وأنا أستطيع أن أفهم تمامًا هذا الشعور — جميعنا مررنا في دورات مختلفة، أو أكثر أو أقل، بمواقف مماثلة. القلق، والعجز، وحتى خيار الاستسلام.

لكن بالضبط في هذه المرحلة، يكون للعواطف أسهل أن تصبح مصدرًا للمخاطر من الاتجاه نفسه. بدلاً من أن نُقاد بواسطة تقلبات قصيرة الأمد، من الأفضل أن نثبت هدوءنا، ونعيد تقييم مراكزنا وإيقاعنا. لأنه من المحتمل أن يظهر السوق انتعاشًا مرحليًا، وهذه التقلبات غالبًا ما توفر للمستثمرين نافذة للتعديل بشكل نشط: عن طريق تقليل التعرض للمخاطر تدريجيًا، أو باستخدام عمليات تداول مرنة وسريعة، لتخفيف التكاليف تدريجيًا، وتخفيف الضغط، والتعامل مع عدم اليقين القادم بثقة أكبر.

آمل أن تقدم مقالاتي بعض الأفكار الجديدة عندما يشعر الجميع بالحيرة والارتباك:

ملخص مركز لتقرير التداول الأسبوعي:

• تحليل هيكل الموجة الداخلية لانخفاض البيتكوين منذ 14 يناير، وتوقعات لموجة C. (التفصيل في الشكل الأول)

• التحقق من فعالية تنفيذ الاستراتيجية (قصيرة الأمد): في الأسبوع الماضي، اتبعنا استراتيجية قصيرة الأمد محددة، وأجرينا عملية ثانية قصيرة الأمد (رافعة 1X)، وحققنا إجمالي أرباح حوالي 10.72%.

• التحقق من فعالية تنفيذ الاستراتيجية (متوسطة الأمد): الأسبوع الماضي، استمرينا في الاحتفاظ بصفقة بيع على المدى المتوسط عند 89,000 دولار (رافعة 1X)، وحققنا ربحًا حوالي 20.97% حتى إغلاق الأسبوع، وأقصى ربح خلال الفترة كان حوالي 32.58%.

• الرأي الرئيسي (قصير الأمد) للتحقق: في الأسبوع الماضي، في ظل تزامن السوق الهابط على المدى الأسبوعي واليومي، انخفض سعر العملة متجاوزًا عدة مستويات دعم، وأخيرًا حصل على دعم بالقرب من 60,000 دولار. يتوافق اتجاه السوق مع توقعاتنا السابقة لتصحيح موجة C.

سوف نستعرض لاحقًا بشكل مفصل توقعات السوق، وتنفيذ الاستراتيجيات، والعمليات التجارية المحددة.

أولاً، تحليل هيكل تصحيح البيتكوين وتوقعات مستقبلية لموجة C

مخطط الشموع اليومي للبيتكوين:

الشكل 1

1. تحليل الهيكل الرئيسي:

من وجهة نظرنا، منذ قمة أكتوبر 2025 عند 126,200 دولار، يظهر التصحيح الحالي على شكل موجة ثلاثية A-B-C:

• الموجة A (موجة هبوط دافعة): من 126,200 دولار (6-10-2025) إلى 80,600 دولار (21-11-2025)، استغرقت 46 يومًا، وأقصى هبوط كان 36%.

• الموجة B (تصحيح انتعاشي): من 80,600 دولار (21-11-2025) إلى 97,924 دولار (14-1-2026)، استغرقت 54 يومًا، وأقصى ارتفاع 21.5%.

• الموجة C (موجة هبوط رئيسية): من 97,924 دولار (14-1-2026) حتى الآن، استغرقت 25 يومًا، وأقصى هبوط 38.7%.

2. تحليل الهيكل الفرعي: تفصيل الموجة الدافعة والتصحيحية

①، داخل الموجة A يمكن تقسيمها إلى 3 أجزاء، وهي المراحل 0-1، 1-2، 2-3:

** • المرحلة 0-1:** من 126,200 دولار (6-10-2025) إلى 103,528 دولار (17-10-2025)، استغرقت 11 يومًا.

** • المرحلة 1-2:** من 103,528 دولار (17-10-2025) إلى 116,400 دولار (27-10-2025)، استغرقت 10 أيام.

** • المرحلة 2-3:** من 116,400 دولار (21-11-2025) إلى 80,600 دولار (21-11-2025)، استغرقت 25 يومًا.

②، داخل الموجة B يمكن تقسيمها إلى 3 أجزاء، وهي المراحل 3-4، 4-5، 5-6:

** • المرحلة 3-4:** من 80,600 دولار (21-11-2025) إلى 94,589 دولار (9-12-2025)، استغرقت 18 يومًا.

** • المرحلة 4-5:** من 94,589 دولار (9-12-2025) إلى 84,450 دولار (18-12-2025)، استغرقت 9 أيام.

** • المرحلة 5-6:** من 84,450 دولار (18-12-2025) إلى 97,924 دولار (14-1-2026)، استغرقت 17 يومًا.

③، توقعات هيكل حركة الموجة C الداخلية، تنقسم إلى ثلاثة أشكال:

أول شكل من التوقعات (احتمال كبير جدًا): الموجة C تتكون من 3 أجزاء

** • المرحلة 6-7 (الموجة الدافعة الأولى):** الهدف تم تحقيقه: من 97,924 دولار (14-1-2026) إلى 60,000 دولار (6-2-2026)، استغرقت 23 يومًا، وأقصى هبوط 38.7%. (استنادًا إلى توقيت التصحيح وعمقه، فإن 60,000 دولار هو الاحتمال الأكبر لنقطة قاع التصحيح الداخلي لموجة C)

** • المرحلة 7-8 (انتعاش متوقع):** الجزء الممثل بالخط المنقط في الرسم، وهو انتعاش قد بدأ أو سيبدأ. ارتفاع الانتعاش لن يتجاوز غالبًا قمة 97,924 دولار (قمة موجة B)، ويمكن مراقبة مقاومات رئيسية عند 72,000-74,500 دولار وأعلى من ذلك عند 80,000-80,600 دولار.

** • المرحلة 8-9 (الهبوط النهائي):** الجزء المنقط في الرسم، والذي سيبدأ الهبوط الأخير. الهدف النظري يمكن قياسه من خلال مدى موجة A، ومن المتوقع أن يتم كسر 60,000 دولار، وسيختبر السعر مستويات دعم فنية أدنى.

ثاني شكل من التوقعات (احتمال أقل): موجة C تتكون من 5 أجزاء أو أكثر تعقيدًا

هذا السيناريو يعتمد على اكتمال الشكل الثلاثي الأول، وإذا لم تظهر إشارات واضحة لانعكاس قاع السوق، فسيحتاج إلى تقييم حسب قوة التصحيح وشكل الموجة. هذا يعني أن مدة التصحيح قد تطول بشكل كبير، وقد يتطور إلى “مثلث هابط” أو “ثلاث موجات متعددة” معقدة. هذا المسار غالبًا ما ينجم عن تدهور مستمر في العوامل الكلية أو نقص السيولة في السوق، وهو احتمال أقل حاليًا، لكنه غير مستبعد تمامًا.

ثالث شكل من التوقعات (احتمال ضئيل جدًا): انعكاس على شكل V، حيث ينتهي التصحيح ويبدأ انعكاس

• المرحلة 6-7 (الموجة الدافعة الأولى): الهدف تم تحقيقه: من 97,450 دولار (14-1-2026) إلى 60,000 دولار (6-2-2026).

• المرحلة 7-8 (انعكاس على شكل V): الجزء المنقط في الرسم. إذا حدث هذا، فسيكون انتعاشًا قويًا جدًا، قادرًا على اختراق قمة 97,924 دولار والبقاء فوقها، مع ظهور أخبار إيجابية كبيرة في السوق المالية. إذا تحقق ذلك، فسيعني أن التصحيح من 126,200 دولار إلى 60,000 دولار قد انتهى بشكل مبسط عند قاع 60,000 دولار. رغم أن الاحتمال ضئيل، إلا أن الاختراق القوي فوق 97,924 دولار هو إشارة رئيسية لانعكاس الاتجاه.

بناءً على ذلك، فإن هذه السيناريوهات الثلاثة هي مجرد استنتاجات منطقية بناءً على سلوك السوق، وليست مسارات حتمية. بغض النظر عن تطور السوق، يجب أن نذكر دائمًا: “السوق دائمًا على حق”.

ثانيًا، مراجعة استراتيجيات تداول البيتكوين وأهم النقاط الأسبوع الماضي (02-02 إلى 02-08)

1. مراجعة استراتيجيات التداول القصير الأمد: كما في (الشكل الثاني)

اعتمدنا بشكل صارم على إشارات التداول التي أطلقها نموذج تداول الفارق ونموذج قياس الزخم، وبتوقعاتنا للسوق، أجرينا عملية ثانية قصيرة الأمد، وحققنا إجمالي أرباح بنسبة 10.72%.

تفاصيل العمليات ومراجعة الأداء كالتالي:

①، عرض نتائج التداول القصير (رافعة 1X):

الشكل 2

②، مراجعة التداول القصير:

• الصفقة الأولى (ربح 3.69%):

• فتح الصفقة: عند مقاومة الانتعاش عند 80,000 دولار، مع تزامن إشارات من نموذجين للبيع، وتم إنشاء مركز بيع قصير بنسبة 30% عند 77,808 دولار.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة الابتدائي عند 81,000 دولار.

• الإغلاق: عند انخفاض السعر إلى دعم 74,500 دولار، مع إشارات من نموذج الفارق عند القاع (النقطة الحمراء) وإشارات الشموع التي تظهر قاعًا، تم إغلاق كامل المركز عند 74,930 دولار.

• الصفقة الثانية (ربح 7.03%):

• فتح الصفقة: عند مقاومة الانتعاش عند 69,000 دولار، مع تزامن إشارات من النموذجين، وتم إنشاء مركز بيع قصير بنسبة 30% عند 68,311 دولار.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة عند 71,000 دولار.

• الإغلاق: عند انخفاض السعر إلى دعم 63,000 دولار، مع إشارات من النموذجين عند القاع، تم إغلاق كامل المركز عند 63,502 دولار.

مخطط الشموع 30 دقيقة للبيتكوين (نموذج قياس الزخم + نموذج تداول الفارق)

الشكل 3

2. مراجعة استراتيجية المدى المتوسط:

استراتيجية المدى المتوسط: الاستمرار في الاحتفاظ بمركز بيع عند حوالي 89,000 دولار بنسبة 60%.

3. مراجعة النقاط الرئيسية الأسبوع الماضي:

مستوى المقاومة عند 80,000-80,600 دولار؛

وأول دعم عند 72,000-74,500 دولار، والثاني عند 69,000-72,500 دولار.

ثالثًا، تحليل مؤشرات السوق الفنية للأسبوع القادم (02-09 إلى 02-15)

بالاعتماد على تحليل السوق، وباستخدام نظام التداول الذي طورناه، من خلال نماذج متعددة وأبعاد مختلفة، نقوم بتحليل عميق لبنية حركة البيتكوين.

1. كما في (الشكل الرابع) من تحليل الأسبوعي:

مخطط الشموع الأسبوعي للبيتكوين：(نموذج قياس الزخم + نموذج قياس العاطفة)

الشكل 4

• نموذج قياس الزخم: المؤشرات التقنية تظهر أن زخم البيع الأسبوعي يتزايد، وخطوط الزخم تتجه للأسفل، وعمود الطاقة السلبي يتضخم تدريجيًا، مما يشير إلى تسريع التصحيح.

نموذج قياس الزخم يتوقع: مؤشر هبوط السعر مرتفع

• نموذج قياس العاطفة: خط العاطفة الأزرق عند 38، وقوته صفر؛ وخط العاطفة الأصفر عند 11، وقوته صفر، وأقصى قيمة له 0.

نموذج العاطفة يتوقع: مؤشر دعم السعر عند مستوى محايد

• نموذج المراقبة الرقمية: لم تظهر إشارات رقمية عند القمم أو القيعان.

نموذج المراقبة الرقمية يتوقع: لم تظهر إشارات قاع؛ واغلاق الأسبوع على شمعة طويلة الظل السفلي، مع هبوط حوالي 8.63%.

هذه البيانات تشير إلى أن: الاتجاه الهابط على الأسبوع لا يزال قائمًا، لكن زخم البيع قد يتراجع مؤقتًا.

2. كما في (الشكل الخامس) من تحليل اليومي:

مخطط الشموع اليومي للبيتكوين：(نموذج قياس الزخم + نموذج قياس العاطفة)

الشكل 5

• نموذج قياس الزخم: الأسبوع الماضي، كان هناك نمط “تسارع في الهبوط - ارتداد قاع”. بعد إغلاق السوق يوم الأحد، تباطأ هبوط خط الزخم الأبيض، وتقلص عمود الطاقة السلبي على مدى 3 أيام متتالية.

نموذج قياس الزخم يتوقع: اتجاه هابط على المدى اليومي، مع بداية مقاومة من قبل الثيران.

• نموذج قياس العاطفة: بعد إغلاق يوم الأحد، أطلق النموذج إنذار قاع، وبدأ خطا العاطفة في الانعطاف للأعلى.

نموذج العاطفة يتوقع: تقوية الدعم تدريجيًا

هذه البيانات تشير إلى أن: الاتجاه على المدى اليومي لا يزال هابطًا، لكن إشارات الإنذار القصيرة الأمد تشير إلى بداية انتعاش مؤقت.

رابعًا، توقعات السوق للأسبوع القادم (02-09 إلى 02-15)

1. النقطة الأساسية: مراقبة ما إذا كانت أدنى نقطة الأسبوع عند 60,000 دولار ستُكسر، ومتابعة قوة الانتعاش الناتج عن الانخفاض المفرط من هذا المستوى. (إذا كسر السعر 60,000 دولار، فإن التصحيح التفصيلي للموجة 6-7 لا يزال مستمرًا، والانتعاش عند النقطة 7 لم يبدأ بعد)

2. مستويات المقاومة الرئيسية:

• المقاومة الأولى: 72,000-74,500 دولار (قرب أدنى نقطة في أبريل الماضي)

• المقاومة الثانية: 80,000-80,600 دولار (قرب نقطة بداية موجة B)

3. مستويات الدعم الرئيسية:

• الدعم الأول: 60,000-62,500 دولار (قرب أدنى تصحيح حديث)

• الدعم الثاني: 57,400 دولار (قرب المتوسط المتحرك 210 أسبوع)

• دعم مهم: 52,500 دولار (نقطة تناظرية مع نسبة هبوط موجة A 1X)

خامسًا، استراتيجيات التداول للأسبوع القادم (مع استبعاد تأثير الأخبار الطارئة): (02-09 إلى 02-15)

1. استراتيجية المدى المتوسط: الحفاظ على 60% من مراكز البيع. إذا تم اختراق الانتعاش بشكل فعال فوق 74,500 دولار، يمكن تقليل المركز إلى 40%.

2. استراتيجية المدى القصير: باستخدام 30% من المركز، وتحديد نقاط وقف الخسارة، والاعتماد على مستويات الدعم والمقاومة، للبحث عن فرص “الفارق” (الفارق بين السعر والنموذج). (باستخدام فترات 30 دقيقة أو ساعة كدورة تداول)

3. لتنفيذ العمليات، وللرد بشكل ديناميكي على تطورات السوق، وبالاعتماد على إشارات النموذج في الوقت الحقيقي، وضعنا خطتين قصيرتين:

• الخطة أ: إذا ارتد السعر إلى 74,500-75,200 دولار وواجه مقاومة:

• فتح مركز بيع: عند تفعيل إشارة المقاومة في تلك المنطقة، مع إشارة من النموذج العلوي، يمكن إنشاء مركز بيع قصير بنسبة 15%.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة عند سعر التكلفة + 1.5% (أي 1.015 * سعر التكلفة).

• الإغلاق: عند الاقتراب من دعم مهم، مع إشارة من النموذج، يمكن تصفية المركز تدريجيًا وتحقيق أرباح.

• الخطة ب: إذا ارتد السعر إلى 80,000-80,600 دولار وواجه مقاومة:

• فتح مركز بيع: عند تفعيل إشارة المقاومة في تلك المنطقة، مع إشارة من النموذج العلوي، يمكن إنشاء مركز بيع قصير بنسبة 30%.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة عند سعر التكلفة + 1.5%.

• الإغلاق: عند انخفاض السعر إلى دعم معين، مع إشارة من النموذج، يمكن تصفية المركز تدريجيًا وتحقيق أرباح.

سادسًا، ملاحظات خاصة:​​

1. عند فتح المركز: قم فورًا بتعيين وقف خسارة ابتدائي.

2. عند تحقيق ربح 1%: حرك وقف الخسارة إلى سعر الدخول (نقطة التعادل)، لضمان حماية رأس المال.

3. عند ربح 2%: حرك وقف الخسارة إلى مستوى ربح 1%.

4. المتابعة المستمرة: مع كل زيادة في الربح بنسبة 1%، يتم تحريك وقف الخسارة بنسبة 1% أيضًا، للحماية والتثبيت.