شركة Galaxy Digital تطلق صندوق تحوط بقيمة 100 مليون دولار للاستثمار في الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية

مايك نوفوغراتس يقود شركة Galaxy Digital تستعد لإطلاق صندوق تحوط بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، مستهدفا فرص السوق في مجالات الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية. ووفقًا لتقرير من Financial Times، يخطط الصندوق للانطلاق في الربع الأول من عام 2026، وسيعتمد استراتيجيات استثمار مرنة لمواجهة تقلبات السوق.

استراتيجية مزدوجة: الجمع بين مراكز الشراء والبيع

الميزة الأساسية لهذا الصندوق تكمن في تخصيص مواقعه المرن. قال مدير الصندوق جو أمو: إن الصندوق سيبني مراكز شراء وبيع في آن واحد، مما يعني أنه يمكنه تحقيق أرباح من ارتفاع أسعار الأصول أو من انخفاضها. تتيح هذه الاستراتيجية المزدوجة للصندوق التقاط المزيد من فرص الربح خلال فترات تقلب السوق.

مقارنة بالأساليب التقليدية للاستثمار الأحادي الاتجاه، فإن هذه الآلية المرنة للصندوق تمكنه من التعامل بشكل أفضل مع عدم اليقين في السوق، خاصة في ظل التحديثات السريعة في مجالي التشفير والتكنولوجيا المالية.

توزيع 70/30: مزيج استراتيجي بين الرموز المشفرة والأسهم المالية

قامت Galaxy Digital بتصميم توزيع أصول دقيق لهذا الصندوق. حوالي 30% من رأس المال سيتم استثماره في الرموز المشفرة، بينما ستوجه الـ70% المتبقية نحو الأسهم في قطاع الخدمات المالية. ترى الشركة أن قطاع الخدمات المالية يمر بتحول عميق مدفوع بتقنيات الأصول الرقمية، ويواجه أيضًا تغييرات تنظيمية كبيرة.

يعكس هذا التوزيع اعتقاد Galaxy Digital في إمكانيات نمو الأصول المشفرة، مع تقديرها أيضًا لفرص الاستثمار التي تقدمها المؤسسات المالية التقليدية نتيجة لترقيات التكنولوجيا.

توقيت مثالي: دعم من سياسات الاحتياطي الفيدرالي وانتشار التشفير

اختارت Galaxy Digital إطلاق الصندوق في الوقت الحالي، وليس صدفة. أشار أمو في مقابلة إلى أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى توسع استخدام العملات المشفرة، يخلقان بيئة مثالية لإطلاق الصندوق.

كما أن دعم مكاتب العائلات والمستثمرين ذوي الثروات العالية والمؤسسات يعكس اعتراف السوق بهذه الاستراتيجية. واستثمرت Galaxy Digital أيضًا جزءًا من رأس مالها، مما يظهر ثقة الإدارة في مستقبل الصندوق.

إمبراطورية إدارة الأصول لدى Galaxy Digital

باعتبارها شركة رائدة في مجال استثمار الأصول الرقمية، أنشأت Galaxy Digital حجم إدارة أصول ضخم. تدير الشركة الآن أصولًا بقيمة 17 مليار دولار، وحققت أرباحًا تزيد عن 500 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2025.

نوفوغراتز كان قد تصور قبل عشر سنوات أن Galaxy ستكون صندوق تحوط، ثم عدل استراتيجيته تدريجيًا لتحويل الشركة إلى إدارة أصول. إن إطلاق صندوق التحوط الجديد هو في جوهره امتداد لاستراتيجية الشركة الأساسية، ويعكس قدرة الإدارة على التكيف مع ظروف السوق وتعديل محفظة أعمالها بمرونة.

موافقة على توسعة مركز البيانات في تكساس وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية

بالإضافة إلى إطلاق صندوق التحوط، حققت Galaxy Digital تقدمًا في مجال البنية التحتية. حصل مركز البيانات Helios في غرب تكساس على موافقة لزيادة قدرته الكهربائية بمقدار 830 ميغاواط. ووافقت شركة ERCOT المشغلة لنظام الكهرباء في تكساس على خطة التوسعة بعد إكمال الدراسات اللازمة للتحميل الكبير.

هذه الخطوة تؤكد أن Galaxy Digital تعزز مكانتها الرائدة في مجال البنية التحتية للأصول الرقمية والتشفير، من خلال توسيع قدرات مراكز البيانات لدعم نمو أعمالها المتزايد.

ردود فعل السوق وتطلعات المستقبل

شهدت أسهم Galaxy Digital ضغطًا مؤخرًا خلال تقلبات السوق، حيث انخفضت بأكثر من 6.4% يوم الثلاثاء، مما يعكس ضغط التصحيح في السوق بشكل عام. ومع ذلك، تواصل الشركة دفع جهودها في إطلاق صندوق التحوط وتوسعة البنية التحتية، مما يدل على التزامها القوي بالنمو على المدى الطويل.

من خلال إطلاق صندوق تحوط بقيمة 100 مليون دولار، توفر Galaxy Digital للمستثمرين قناة جديدة للمشاركة في استثمارات الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتعزز مكانتها الاستراتيجية في القطاع.