سعر إيثريوم: مبيعات عدوانية لكن الارتداد بالقرب من 3000$ لا يزال على الطاولة

المرحلة الحالية في سوق سعر إيثريوم تجمع بين ضغط هبوطي، سياق اقتصادي كلي دفاعي وتقلبات لا تزال قابلة للإدارة، مع احتمال رد فعل فوق 3,000$.

مخطط يومي لـ ETH/USDT مع EMA20، EMA50 وحجم التداول” تحميل=”تلقائي” />ETH/USDT — مخطط يومي مع الشموع، EMA20/EMA50 وحجم التداول.

التحيز الرئيسي من (اليوم): سيناريو هبوطي قليلاً لكنه غير مهدد

يُصنف اليومي على أنه نظام “محايد”، لكن التفاصيل تروي سوقًا يفقد زخمه الصعودي.

السعر مقابل EMA (20، 50، 200) – الزخم تحت ضغط

– إغلاق D1: 3,098.73$ – EMA20: 3,179.36$ – EMA50: 3,163.29$ – EMA200: 3,294.63$

السعر أدنى من جميع EMA الثلاثة. هذا ليس بعد سوق هابطة واضح، لكنه يعني أن EMA20(، EMA50) وEMA200( تعمل كمقاومات ديناميكية فوق الرأس، مع وسادة هبوطية تتراوح بين 80–200$.

عمليًا: من يشتري الآن يتجه ضد الزخم المتوسط. بالإضافة إلى ذلك، الاحتمالات أكبر لوجود بائعين أكثر من مشترين عدوانيين في الارتدادات نحو 3,180–3,200$.

RSI اليومي – مرحلة تفريغ، لكن ليست بعد حالة ذعر

– RSI14 D1: 45.7

RSI أدنى من 50 لكنه بعيد عن التشبع البيعي. نحن في منطقة تصحيح السوق، وليس في حالة انهيار كامل. لا يوجد بعد ذلك الإفراط الذي غالبًا ما يسبق الارتدادات العنيفة. ومع ذلك، من الواضح أن الدفع الشرائي من الاتجاه السابق قد استُهلك.

عمليًا: القوة ليست ضعيفة جدًا لدرجة أن تقدم “انخفاضًا من الأحلام”، ولكنها ليست قوية بما يكفي لتبرير دخول مراكز طويلة عدوانية فقط على اليومي.

MACD اليومي – تراجع تدريجي في الزخم الصعودي

– خط MACD: 45.62 – إشارة: 52.56 – المدرج التكراري: -6.95

انخفض خط MACD تحت الإشارة والمُدرج التكراري سلبي: الدورة الصعودية السابقة تتبرد. لا يوجد انهيار عمودي، بل دوران بطيء للزخم نحو الأسفل.

عمليًا: لا يزال المشترون يدافعون عن الميدان، لكنهم لم يعودوا يقودون اللعبة. كل محاولة استرداد قد تُباع حتى يتوقف هذا التقاطع الهبوطي عن الامتصاص.

الفرقة البولنجرية اليومية – السعر نحو الممر السفلي

– الشريط المتوسط )20(: 3,188.58$ – الشريط العلوي: 3,390.67$ – الشريط السفلي: 2,986.48$ – إغلاق: 3,098.73$

إيثريوم أدنى من الشريط المتوسط وينزلق نحو الجزء السفلي من القناة، لكنه لم يلمس بعد الشريط السفلي.

عمليًا: السعر يقع في النصف السفلي من نطاق التقلبات. إنها منطقة حيث عادةً يبدأ ارتداد فني نحو المتوسط )3,180–3,200$(، أو يتسارع السوق ويكسر الشريط السفلي لمزيد من البيع العاطفي تحت 3,000$.

ATR اليومي – تقلب طبيعي، لكنه غير نائم

– ATR14 D1: 109.93$

عمود يومي نموذجي يعادل حوالي 110$. نحن في نظام تقلب معتدل: كافٍ لإحداث تقلبات مثيرة ولكن بعيد عن حالات الذعر.

عمليًا: تحركات +/- 100$ في يوم واحد تعتبر طبيعية تمامًا في هذا السياق. أوامر الإيقاف الضيقة تُزال بسهولة.

نقطة التحول اليومية – توازن فقد قليلاً تحت نقطة السيطرة

– النقطة )PP(: 3,128.13$ – R1: 3,171.10$ – S1: 3,055.77$

السعر أدنى قليلاً من نقطة التحول، لكنه ليس بعيدًا. أول مستوى دعم حقيقي خلال اليوم يمتد نحو 3,055–3,060$.

عمليًا: طالما أن ETH أدنى من 3,128$, فإن التدفق خلال اليوم يميل إلى أن يكون تحت سيطرة البائعين. الارتدادات نحو 3,170$ تعتبر مناطق طبيعية يمكن للمضاربين القصيرين جني الأرباح فيها.

استنتاج الصورة اليومية: التحيز الرئيسي هو هبوطي / تصحيحي قليلاً. ليس بعد انعكاس طويل الأمد، لكن السوق، حتى الآن، يميل إلى البيع عند الارتدادات بدلاً من الشراء عند الانخفاضات.

H1: مبيعات عدوانية، تشبع فني هبوطي وخطر ضغط على المراكز القصيرة

إذا كان اليومي تصحيحيًا لكنه لا يزال محايدًا على المدى الطويل، فإن الساعة واضحة في وضع هبوطي. الضغط البيعي واضح، وربما مبالغ فيه.

السعر مقابل EMA على H1 – اتجاه هبوطي قصير المدى بالفعل

– إغلاق H1: 3,098.75$ – EMA20: 3,172.92$ – EMA50: 3,218.67$ – EMA200: 3,241.08$

السعر أدنى بشكل واضح من جميع EMA الزمنية، مع فواصل كبيرة، خاصة مقارنة بـ EMA50 وEMA200. الاتجاه على H1 هو هبوط واضح، مع قمم وقيعان متناقصة.

عمليًا: من يراقب الساعة فقط يرى اتجاه هبوطي نظيف، حيث الاستراتيجية السائدة هي البيع عند كل ارتداد نحو المتوسطات. ومع ذلك، فإن المسافات الكبيرة تبدأ أيضًا في إعداد الأرضية لارتدادات فنية عنيفة إذا أساء البائعون التصرف.

RSI H1 – تشبع بيعي عميق، إشارة إلى زيادة قصيرة المدى

– RSI14 H1: 17.86

RSI أدنى من 20 على H1 هو تشبع بيعي شديد. البائعون يدفعون بقوة، لكن غالبًا من هذه المناطق تقل مساحة الهبوط الإضافي بدون ارتدادات وسيطة.

عمليًا: الاتجاه الهبوطي موجود، لكن توقيت الدخول في مراكز قصيرة جديدة غير مواتٍ. من هو بالفعل في مراكز قصيرة يحقق أرباحًا جيدة، لكنه يواجه خطر ضغط على المراكز وزيادة احتمالية الارتداد السريع.

MACD H1 – زخم هبوطي نشط تمامًا

– خط MACD: -32.83 – إشارة: -24.98 – المدرج التكراري: -7.85

الخط أدنى من الإشارة والمُدرج التكراري سلبي بشكل واضح: حركة البيع لا تزال في زخم، ولسنا في مرحلة استنفاد واضحة من MACD.

عمليًا: RSI و MACD يتعارضان هنا: الأول يتحدث عن زيادة البيع، والثاني يقول إن الضربة لم تمر بعد. هو سياق نموذجي لاتجاه قوي لكنه ناضج، حيث كل موجة هبوط إضافية تصبح هشة.

الفرقة البولنجرية H1 – السعر مضغوط نحو الحد الأدنى

– الشريط المتوسط: 3,183.09$ – الشريط العلوي: 3,261.34$ – الشريط السفلي: 3,104.84$ – إغلاق: 3,098.75$

السعر تقريبًا خارج أو عند الحد الأدنى للفرقة.

عمليًا: هذا هو نمط حركة سعر تقليدي لتفريغ الضغط: السوق يدفع خارج نطاق التقلب الطبيعي. قد يمتد أكثر قليلاً، لكن تاريخيًا، المناطق كهذه ليست مثالية لفتح مراكز قصيرة جديدة باتجاه السوق. غالبًا، يبدأ فيها العودة نحو الشريط المتوسط.

ATR ونقطة التحول H1 – تقلبات قصيرة المدى ومفاتيح صغيرة

– ATR14 H1: 24.3$ – نقطة التحول H1: 3,101.43$ – R1: 3,106.12$ – S1: 3,094.07$

التقلبات المتوسطة على الساعة حوالي 24$، والسعر يتأرجح قليلاً تحت نقطة التحول، مع دعم قريب حول 3,094$.

عمليًا: نحن في منطقة دعم صغيرة خلال اليوم. كسر نظيف تحت 3,094$ مع حجم تداول كبير قد يطيل الهبوط. على العكس، استرداد فوق 3,101–3,106$ قد يطلق الارتداد نحو EMA الذي يقترحه RSI في حالة التشبع البيعي.

خلال 15 دقيقة: السعر ممتد هبوطًا، سياق من نهاية حركة، لكنه لم يعكس بعد

الـ15 دقيقة فقط لتوقيت الدخول، والرسالة هنا بسيطة: مرحلة البيع ممتدة، لكنها لم تبنِ قاعدة واضحة بعد.

EMA على 15 دقيقة – هيكل هبوطي، لكن المسافة من القيمة العادلة قصيرة المدى واسعة

– إغلاق الـ15 دقيقة: 3,098.82$ – EMA20: 3,132.94$ – EMA50: 3,162.89$ – EMA200: 3,222.81$

السعر أدنى من جميع EMA، مع فواصل واضحة خاصة من EMA200.

عمليًا: الاتجاه على المدى القصير واضح وهبوطي، لكنه ممتد بالفعل. أي ارتفاع مفاجئ في السيولة قد يعيد السعر بسرعة على الأقل نحو EMA20 على 15 دقيقة )منطقة 3,130$( دون تغيير الهيكل العام.

RSI و MACD على 15 دقيقة – المبيعات لا تزال مسيطرة، لكن بدون انهيار جديد

– RSI14 م15: 29.38 – خط MACD: -21.87 – إشارة: -19.07 – المدرج التكراري: -2.80

RSI أدنى من 30 لكنه ليس متشددًا كما على اليومي. MACD لا يزال سلبيًا مع المدرج التكراري ضعيف.

عمليًا: تسيطر المبيعات، لكن الوتيرة تتباطأ قليلاً. غالبًا ما يكون هذا تمهيدًا لمرحلة من التماسك الجانبي أو ارتداد فني بسيط، وليس انهيارًا جديدًا فوريًا.

فرقة بولنجر ونقطة التحول على 15 دقيقة – نطاق تشغيل ضيق جدًا

– الشريط المتوسط: 3,138.47$ – الشريط السفلي: 3,080.36$ – نقطة التحول م15: 3,101.46$ – R1: 3,106.16$ – S1: 3,094.11$

السعر قليل تحت نقطة التحول مع الشريط السفلي حول 3,080$.

عمليًا: الـ15 دقيقة تصور نطاقًا صغيرًا بين 3,080–3,110$ حيث تُدار المعركة خلال اليوم. كسر أحد طرفي هذا النطاق، قد يكون التحرك التالي سريعًا مقارنة بالتقلبات المعتادة على المدى القصير.

السيناريوهات على سعر إيثريوم: ماذا نراقب الآن

سيناريو صاعد )ارتداد فني أولاً، ثم استرداد هيكلي محتمل(

الفرضية الصاعدة في هذا السياق لا تبدأ من تغيير في الاتجاه على اليومي، بل من فكرة الإفراط في البيع على المدى القصير، خاصة على H1. الخطوة الأولى هي استرداد فني، وليس سوق صاعد جديد.

كيف نبني السيناريو الصاعد:

1. الدفاع عن منطقة 3,050–3,080$ على اليومي وعلى مدار اليوم: هذه المنطقة قريبة من S1 اليومية )3,055$( ومن الشريط السفلي لبولنجر على H1/H15. إذا توقف الأسعار عن تكوين أدنى جديد تحت هذه المستويات وبدأت في التماسك، فهذه إشارة أولى أن مرحلة البيع تتعب.
2. استرداد نقاط التحول خلال اليوم )3,100–3,110$( والعودة نحو 3,150–3,180$: العودة المستقرة فوق نقاط التحول على H1/m15 والاقتراب من EMA20 على H1 حول 3,170–3,180$ ستشير إلى أن المشترين يعودون للظهور، على الأقل لارتداد.
3. تأكيد على اليومي فوق نقطة التحول 3,128$: الإغلاقات اليومية فوق نقطة التحول وفي اتجاه المتوسط لبولنجر )3,188$( ستغير التحيز من تصحيحي هبوطي إلى نطاق محايد مع دعم يُدافع عنه.

أهداف السعر في السيناريو الصاعد:

– الهدف الأول: المنطقة 3,170–3,200$ )EMA20 D1 / R1 اليومي(. منطقة يمكن أن يتوقع فيها جني أرباح من قبل من اشترى عند القاع. – الهدف الثاني )فقط إذا تحسن المزاج السوقي(: 3,250–3,300$، باتجاه EMA200 على اليومي )3,294$(. هنا يُحتمل أن يتغير السرد من مجرد ارتداد إلى محاولة استئناف الاتجاه المتوسط.

إلغاء السيناريو الصاعد: – الإغلاقات الزمنية المتعددة أدنى 3,050$ وخاصّة إغلاق يومي أدنى 3,000$، بالقرب من الشريط السفلي لبولنجر على D1، ستتحول هذه المرحلة من تصحيح عميق إلى كسر هيكلي. في هذه الحالة، يتركز الاهتمام على دعم أدنى، وسيصبح الارتداد مجرد تنفس داخل اتجاه هبوطي أوسع.

السيناريو الهابط )استمرار جبهة التصحيح(

الفرضية الهابطة تعتمد على أن جميع EMA المهمة أعلى من السعر وأن المزاج الكلي خوف مع سيطرة BTC في ارتفاع. الفكرة هنا أن الارتداد، إذا حدث، يُباع وأن إيثريوم يبني هيكل قمة هابطة على المدى المتوسط.

كيف يتطور السيناريو الهابط:

1. فشل الارتدادات نحو 3,150–3,180$: إذا كانت محاولات الاسترداد نحو EMA20 على H1 ونقاط التحول خلال اليوم تُباع بشكل منهجي، فهذا يعني أن القوة الكبيرة تبيع عند الارتفاعات.
2. كسر نظيف لـ 3,050–3,000$: كسر مصحوب بحجم تداول وإغلاقات H1/H4 أدنى 3,000$ سيدفع السعر إلى ما وراء الشريط السفلي لبولنجر على D1، ويفتح المجال لمزيد من التصحيح العميق.
3. استمرار السعر أدنى نقطة التحول اليومية )3,128$( لعدة جلسات: إذا بقي إيثريوم ثابتًا أدنى نقطة التحول لعدة أيام، فإن السوق يقبل بمستويات أدنى كطبيعة جديدة.

أهداف السعر في السيناريو الهابط:

– الخطوة الأولى: المنطقة 2,980–3,000$، وهي منطقة الشريط السفلي لبولنجر على اليومي، حيث غالبًا تبدأ أولى محاولات الدفاع. – الخطوات التالية )إذا تدهور المزاج الكريبتو أكثر(: امتدادات نحو 2,900–2,850$، منطقة نفسية وكتلة سيولة محتملة تحت الرقم المئوي 3,000$.

إلغاء السيناريو الهابط: – انتعاش حاسم فوق 3,200$ مع إغلاقات يومية فوق EMA20 وعودة ثابتة فوق 3,250$ ستبدأ في إلغاء سرد التصحيح العميق. كما ستعيد الحديث إلى نطاق محتمل 3,200–3,400$ من التماسك.

كيفية قراءة سعر إيثريوم الآن

باختصار، يعطي اليومي صورة لتصحيح منظم، ويظهر الساعة مبيعات عنيفة وتشبع بيعي، و15 دقيقة يروي مرحلة من استنفاد الحركة على المدى القصير. الإشارات مختلطة إذن.

الهيكل: تفضيل للمراكز القصيرة طالما أن ETH أدنى من EMA على المدى اليومي.

التوقيت: خطر كبير في الدخول متأخرًا في البيع على H1/H15، مع احتمالية عالية لارتدادات فنية سريعة.

المزاج الكلي: خوف معتدل وتدفق نحو BTC والعملات المستقرة لا يساعد العملات البديلة، لكننا لم نصل بعد إلى حالة ذعر حقيقي.

بالنسبة لمن يتابع سعر إيثريوم، النقطة الحاسمة الآن بسيطة: الثبات أو عدمه لمنطقة 3,000$. فوق هذا الحد، لا زلنا نتحدث عن تصحيح داخل سياق محايد-صاعد أوسع. تحت 3,000$، خاصة مع تأكيدات يومية، يختلف الأمر وتتوقع السوق سيناريوهات أكثر دفاعية على المدى المتوسط.

على أي حال، مستوى التقلب )ATR اليومي حوالي 110$( يفرض الحذر في حجم المراكز ووقف الخسائر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للسوق أن يتحرك بسهولة بنسبة 3–4% خلال جلسات قليلة دون أن يعني ذلك، بمفرده، تغيير الاتجاه.

أدوات التداول

إذا رغبت في مراقبة الأسواق باستخدام أدوات رسم بياني احترافية وبيانات في الوقت الحقيقي، يمكنك فتح حساب على Investing.com عبر رابط شريكنا:

افتح حسابك على Investing.com

هذا القسم يحتوي على رابط تابع مدعوم. قد نربح عمولة بدون أي تكلفة إضافية عليك.

هذه التحليلات لأغراض إعلامية وتحليلية فقط. لا تشكل بأي حال من الأحوال استشارة مالية، أو دعوة للجمهور للادخار أو للاستثمار. أسواق العملات الرقمية متقلبة للغاية ومحفوفة بالمخاطر: يجب على أي شخص يقيّم عمليات على إيثريوم أو أصول رقمية أخرى أن يفعل ذلك بشكل مستقل، وبوعي كامل، وإذا لزم الأمر، بمساعدة محترف مرخص.