روبوت الشبكة الأرضية: استراتيجية شبكة منخفضة الصيانة لموجات الاهتزاز ذات النطاق الواسع

عندما يدخل السوق في مرحلة “توسيع نطاق التقلبات وإطالة الدورة”، غالبًا ما تواجه استراتيجيات الشبكة التقليدية ذات النطاق الضيق مشكلة واقعية: حيث يسهل أن يلامس السعر الحدود بشكل متكرر، مما يتطلب إعادة ضبط المعلمات والنطاق بشكل متكرر، ويتحول التداول من “تنفيذ آلي” إلى “صيانة يدوية مستمرة”. إن تحديد شبكة天地 هو استجابة لهذا الهيكل السوقي: باستخدام حدود أعلى وأدنى أوسع لتغطية نطاق تقلبات أكبر، مما يسمح للشبكة بالعمل بوتيرة أكثر استقرارًا على مدى فترات أطول، وتقليل تكاليف التعديل المتكرر على المدى القصير.

لا تغير شبكة天地 من المنطق الأساسي لتداول الشبكة “تكديس الأوامر على طبقات، إكمال الأوامر، والتنفيذ الدوري”، وإنما تعزز “قدرة التغطية” و"التحمل": من خلال تحديد نطاق تشغيل أكبر مرة واحدة، بحيث تظل الاستراتيجية قادرة على استيعاب تقلبات النطاق المتكررة على مدى فترة أطول، وتترك عمليات التداول لتنفيذ القواعد بدلاً من الاعتماد على العواطف والتدخل المتكرر.

المبدأ الأساسي

شبكة天地 هي نوع من استراتيجيات الشبكة التي تعتمد على “نطاق تشغيل واسع + تكديس الأوامر على طبقات + التنفيذ الدوري” كجوهر لها. يمكن تلخيص آلية التنفيذ في ثلاث خطوات:

1. تحديد الحد الأعلى والأدنى وتقسيم النطاق إلى شبكات متعددة الطبقات؛

2. عند وصول السعر إلى خط الشبكة أثناء الهبوط، يتم الشراء على دفعات وفقًا للقواعد، وعند وصول السعر إلى خط الشبكة أثناء الصعود، يتم البيع على دفعات وفقًا للقواعد؛

3. بعد كل عملية تداول، يتم تلقائيًا إكمال أوامر في الشبكة المجاورة، مكونة دورة “تداول—إكمال أمر—تداول مرة أخرى”، مما يتيح التقاط فرص الفارق السعري داخل النطاق بشكل متكرر.

عادةً ما يتم تحديد نطاق شبكة天地 بشكل أوسع لاستيعاب هيكل تقلبات أطول دورة، على سبيل المثال، يمكن ضبط النطاق ليكون بين 60,000 و1,500,000.

الفرق الرئيسي مع شبكة التداول العادية هو “فكرة التغطية”: حيث تستخدم شبكة天地 حدود أعلى وأدنى أوسع لتكييف مع تقلبات أطول وأكبر، وتقليل التكرار الناتج عن ضيق النطاق وإعادة الضبط، مما يجعلها أقرب إلى أسلوب “تحديد مرة واحدة، تشغيل مستقر” في استخدام الشبكة.

سيناريوهات الاستخدام

1. عندما يكون تقلب السوق واضحًا في الزيادة، لكن لا يزال يعتمد بشكل رئيسي على التكرار داخل النطاق عندما يكون التذبذب أكبر والنطاق أوسع، تستخدم شبكة天地 نطاقًا أوسع لتغطية نطاق التقلبات الرئيسية، مما يعزز القدرة على التشغيل المستمر.

2. عدم الرغبة في تعديل المعلمات بشكل متكرر على المدى القصير، ويفضل التشغيل منخفض الصيانة تركز أكثر على الالتزام طويل الأمد وتقليل تكاليف التدخل، وتريد أن تكون الاستراتيجية “أكثر تحملًا”، بدلاً من التعديل المتكرر استجابةً لضوضاء السوق القصيرة.

3. المشاركة على المدى المتوسط والطويل، والسعي لوتيرة تنفيذ أكثر استقرارًا الهدف هو تقسيم عمليات التداول إلى عمليات شراء وبيع على دفعات متعددة، والمشاركة في التقلبات باستخدام قواعد منظمة على مدى أطول، بدلاً من السعي لتحقيق كثافة تداول عالية على المدى القصير.

تذكيرات الاستخدام

• النطاق هو العامل الرئيسي في تحديد مدى استدامة الشبكة: كلما كان النطاق أوسع، زادت القدرة على التحمل، لكن عادةً يقل معدل التكرار؛ وكلما كان أضيق، زادت المرونة، لكنه أكثر عرضة للاقتراب من الحدود وإعادة الضبط.
• كثافة الشبكة تحدد وتيرة الحساسية والتكاليف: كلما كانت الشبكة أكثر كثافة، زادت عمليات التداول، ولكنها تستهلك رسوم/انزلاق أكثر؛ وكلما كانت أقل كثافة، كانت الوتيرة أكثر استقرارًا، ولكن الانتظار أطول.
• يجب تصميم احتياطي الأموال وفقًا لـ"ضغط الهبوط": حيث تغطي شبكة天地 نطاق تقلبات أوسع، ويحتاج الاحتياطي والأصول أثناء الهبوط إلى تخطيط دقيق؛ كما يجب وضع آلية واضحة للخروج/وقف الخسائر لضمان السيطرة على المخاطر.
• التكاليف وجودة التنفيذ ستؤثر على العائد الصافي: رسوم المعاملات، السيولة، كلها تؤثر على الأداء النهائي، خاصة في حالات الفارق السعري الصغير أو ضعف العمق السوقي.

نصائح الاستثمار

شبكة天地 هي استراتيجية تداول منظمة، ولا تضمن الأرباح. يعتمد أداء الاستراتيجية على هيكل السوق (حجم ووتيرة التذبذب)، إعدادات المعلمات (مدى النطاق، كثافة الشبكة، فرق السعر لكل شبكة)، جودة التنفيذ، بالإضافة إلى الرسوم والانزلاق؛ وعندما يظهر السوق اتجاهًا أحاديًا مستمرًا ويعمل خارج النطاق لفترة طويلة، فإن وتيرة التداول وهيكل العائدات قد يتغيران. يُنصح بالمشاركة بحذر بعد فهم كامل للقواعد والمخاطر، وفقًا لقدرة تحمل المخاطر الشخصية.