لطالما لم أكتب مقالًا مطولًا منذ فترة، وهذه المرة أشارك إطار خبرة تداول استغرق مني سنوات في استكشافه. قد تكون طريقة التعبير بسيطة بعض الشيء، لكنها من نتائج السوق الحقيقي وليست من نسخ الكتب.

نظام تحليلي يتكون من خمسة أبعاد: التحليل الفني، الحالة النفسية، الأساسيات، البيانات الاقتصادية الكلية، والجانب المالي. بالإضافة إلى ذلك، سأناقش إدارة المراكز، توزيع رأس المال، وأفكار فك الحجز.

**التحليل الفني هو الأداة الأساسية**

التحليل الفني ينقسم إلى الشموع العارية والمؤشرات. أنا لا أستخدم تلك الأدوات المعقدة والمزخرفة، بل أركز على الطرق الأكثر فاعلية. الرسوم البيانية أغلبها تعتمد على العملات الرئيسية، بفترات زمنية 4 ساعات وما فوق، لأنني أفضّل النظر إلى الموجات الكبيرة.

هناك رأي أود التأكيد عليه بشكل خاص: أن النماذج الفنية عامة وشاملة للسوق بأكمله. سوق الأسهم، العقود الآجلة، العملات الرقمية، طالما أنها سوق ثانوية، فإن منطق التحليل الفني واحد. الأساسيات تختلف، والبيئة تتغير (مثل التنظيم، الجماعات المشاركة، السياسات)، لكن النماذج والمؤشرات مشتركة.

لهذا السبب أعتقد أن أول مهمة عند دخول السوق الثانوي هي فهم التحليل الفني جيدًا. عندما لا تمتلك أخبارًا داخلية أو قناة موثوقة للأخبار، يكون التحليل الفني هو أداة التفسير المباشرة والأوضح.

**كيف نقرأ الشموع العارية**

في الواقع، هناك شيئين فقط: مناطق الحصص والأشكال الهيكلية.

بالنسبة للبيتكوين على فاصل 4 ساعات، طريقتي المفضلة هي استخدام خطوط أفقية أو خطوط سعرية لتقسيم النطاق. هذا يمكنني من رؤية بوضوح أين تتراكم السيولة، وأين توجد مستويات دعم ومقاومة مهمة.

كمثال على السوق الأخيرة، بدأ البيتكوين يظهر تغيّر واضح بعد سعر 80600. في هذه المنطقة وما حولها، تحتاج لمراقبة: أين تتركز الحصص؟ كيف هو توازن القوة بين البائعين والمشترين؟ هل هو تراكم أم تحرير؟

باستخدام هذه الطريقة، يصبح فهم السوق أكثر وضوحًا. لأن الحصص لا تكذب، والنماذج السعرية تعكس فعلاً علاقة العرض والطلب.

**دور المؤشرات كمساعد**

المؤشرات تُستخدم للتحقق والمساعدة. لا تعتمد عليها بشكل كامل، لكن عند استخدامها مع الشموع العارية، تساعد على تصفية الكثير من الضوضاء.

**إدارة المراكز ورأس المال**

حتى مع أفضل طرق التحليل، بدون إدارة رأس مال علمية، لن تصل إلى نتائج جيدة. كيف تدخل؟ كيف تضيف؟ متى توقف الخسارة؟ هذه القرارات تحدد أرباحك على المدى الطويل. أُعدّل استراتيجياتي حسب مستوى المخاطرة ومرحلة السوق، لكن المبادئ الأساسية ثابتة.

**حول فك الحجز**

الاحتجاز في السوق أمر معتاد. المهم هو كيف تفك الحجز. في بعض الحالات، من الممكن زيادة الحجم لتقليل متوسط السعر، بشرط أن تظل تحليلاتك سليمة. إذا انهارت التحليلات، فزيادة الحجم لن تؤدي إلا إلى تعميق الحجز.

باختصار، التداول يعتمد على التوازن بين هذه الأبعاد الخمسة لاتخاذ القرارات. لا توجد طريقة مضمونة 100%، لكن هناك نظام منطقي متكامل. من سعر 80600، راقب كيف يتطور السوق، واتبعه باستخدام التحليل الفني كدليل، والحالة النفسية كمصدر مرجعي، والأساسيات كدعم، وبذلك سترتفع احتمالات نجاحك في التداول.