2026-01-03 10:22:42

لقد قضيت سنوات عديدة في التداول بالعقود الآجلة، وشهدت العديد من الأشخاص ينفجر حسابهم بين ليلة وضحاها، وكنت أيضًا شاهدًا على قلة قليلة تتطور وتصبح أكثر استقرارًا مع الوقت. لاحقًا، اكتشفت أن الأشخاص الذين يخسرون أموالهم غالبًا ما يقعون في نفس الحفرة — فهم لم يفهموا تمامًا العلاقة بين الرافعة المالية والمركز.

**ليس ارتفاع الرافعة هو السبب في الموت، بل عدم إدارة المركز بشكل صحيح**

الكثير من الناس يخافون عند سماعهم عن رافعة 100x، لكن في الواقع هذه مشكلة وهمية. تستخدم رافعة 100x لفتح مركز، ولكنك تستثمر فقط 1% من إجمالي رأس المال، فالمخاطر الفعلية لا تختلف عن استثمار 1% من رأس المال باستخدام رافعة 1x. الصيغة الأساسية التي يجب تذكرها: المخاطر الحقيقية = مضاعف الرافعة × نسبة المركز. هذه هي السر.

**وقف الخسارة ينقذك، دروس دموية لعام 2024**

في موجة الانهيار السوقي العام الماضي، كانت البيانات مروعة: 78% من المتداولين الذين انفجر حسابهم كانوا يتحملون خسارة 5% ويواصلون التمسك، وفي النهاية تم حجزهم حتى الانفجار. قاعدتي في التداول ثابتة لا تتغير — الخسارة في صفقة واحدة لا تتجاوز 2% من رأس المال. بمجرد كسر هذه القاعدة، أوقف التداول على الفور. كثيرون يعتقدون أن هذا متحفظ جدًا، لكن على المدى الطويل، البقاء على قيد الحياة هو الفوز الحقيقي.

**احسب الأرقام قبل فتح المركز**

هذه مسألة حسابية بسيطة: المبلغ الممكن استثماره ≤ (رأس المال × 2%) ÷ (نسبة وقف الخسارة × مضاعف الرافعة).

مثال عملي: لديك 50,000، وأقصى خسارة يمكنك تحملها هي 1,000 (2% من رأس المال)، وتخطط لاستخدام رافعة 10x، إذن الحد الأقصى للمبلغ هو 5,000. هكذا، حتى لو خرجت من السوق عند وقف الخسارة، ستكون خسارتك 1,000 فقط. يبدو متحفظًا، لكن هذا الاستقرار يتراكم مع مرور سنة أو سنتين ويظهر الفرق.

**جزء الأرباح، لا تبيع كل شيء دفعة واحدة**

عندما تحقق 20% ربح، قم ببيع ثلث المركز، واحتفظ بالباقي. عندما تصل إلى 50% ربح، بيع ثلث آخر. أما الجزء الأخير، فحدد قاعدة بسيطة، مثل إغلاق جميع الصفقات إذا انخفض السعر تحت خط 5 أيام. في عام 2024، استخدم الكثيرون هذه الاستراتيجية، وحققوا من 50,000 إلى 1,000,000. ليس بسبب الحظ، بل بسبب الالتزام والتنفيذ.

**اشترِ تحوطًا للمخاطر بمبالغ صغيرة**

إذا كنت تمتلك مركزًا، فاشترِ خيار بيع (Put) بنسبة 1% من رأس مالك، لحماية نفسك من الأحداث المفاجئة مثل "الطائر الأسود". خلال الانهيار المفاجئ في 2024، أنقذتك هذه الخطوة من خسارة حوالي ربع رأس مالك. التكلفة ليست عالية، لكنها تنقذك في اللحظات الحرجة.

**الرياضيات تكشف لك الحقيقة حول الربح على المدى الطويل**

صيغة الربح النهائية في التداول واضحة جدًا: (نسبة الفوز × متوسط الربح في الصفقة) – (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة في الصفقة). إذا كانت الخسارة القصوى في صفقة واحدة 2%، وعندما تحقق 20% تخرج، حتى مع نسبة فوز 34%، ستظل تربح على المدى الطويل من الناحية الرياضية. كثيرون يعتقدون أن نسبة الفوز لديهم منخفضة ويستسلمون، لكنهم لا يفهمون هذا المنطق بشكل صحيح.

**هذه الأربع قواعد، احفرها في ذهنك**

الأولى، الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة هو 2% من رأس المال، هذا هو الحد الأدنى. الثانية، لا تتجاوز عدد التداولات في السنة 20 مرة، ويفضل أن تقلل من التداولات غير الضرورية. الثالثة، يجب أن يكون الربح على الأقل ثلاثة أضعاف الخسارة، لكي تتفوق على السوق سنويًا. الرابعة، اقضِ 70% من الوقت في المراقبة، و30% فقط في التداول الحقيقي.

الكثيرون يعتقدون أن هذا متحفظ جدًا، وأنه يقلل من الكفاءة. لكن إذا شاهدت العديد من حالات الانفجار، ستفهم أن البقاء على قيد الحياة وتحقيق أرباح مستقرة هو الهدف الأسمى، وهو أسمى بكثير من الثراء الفاحش بين ليلة وضحاها.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 11

أعجبني
11
10
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

RugpullSurvivor

· 01-05 19:30

هذه هي ما أريد سماعه، ليست تلك التصريحات المخادعة التي تتحدث عن مضاعفات 10 أو 100 مرة انتظر، هل يمكن حقًا تحقيق وقف الخسارة بنسبة 2%؟ كيف لا أتحمل ذلك في كل مرة هل كانت حالات 5 آلاف إلى 100 ألف حقيقية، هناك شيء غامض المهم هو القدرة على التنفيذ، قول ذلك سهل لكن التنفيذ صعب جدًا أخاف أكثر شيء من البجعة السوداء، يجب أن أجرب خيار الشراء الانتظار بنسبة 70% مؤلم جدًا، أشعر وكأنني أضيع الوقت 20 صفقة في السنة؟ أنا أُجري أكثر من ذلك في أسبوع واحد صحيح، لكن المشكلة أن معظم الناس لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم هذه المنطق في الواقع هو، أن تخسر أقل وتربح أكثر، يبدو بسيطًا لكنه في الواقع صعب العيش وكسب المال هو أكثر واقعية من الثراء الفاحش، أنا أدركت ذلك بعد أن عانيت من الخسائر

شاهد النسخة الأصليةرد0

CrashHotline

· 01-05 07:10

قولك صحيح جدًا، لكن معظم الناس لا يستطيعون تنفيذ هذه القواعد حقًا، وقف الخسارة هو العقبة التي أوقفت الكثيرين خط 2% يبدو بسيطًا، لكن عند الخسارة تتوتر اليد، ولا يمكنك الالتزام به حالة من 50,000 إلى 1,000,000، أصدقها، لكن معظم الناس حولوا 50,000 إلى 5,000 فقط الأمر الرئيسي هو الحالة النفسية، الرياضيات ليست المشكلة، المشكلة في الطبيعة البشرية الرافعة 100 ضعف ليست مخيفة، المخيف هو أن تظن أنك تستطيع السيطرة عليها الانتظار عند 70% هو السر الحقيقي، لكن لا أحد يستطيع الالتزام به

شاهد النسخة الأصليةرد0

BlockchainGriller

· 01-05 00:29

يا إلهي، هذه هي الحقيقة، كنت سابقًا ذلك 78% من الحمقى، أتمسك حتى الانفجار خط وقف الخسارة 2% أنقذني عدة مرات، وأصبح الآن بمثابة إيمان ديني أحسنت القول، الحذر؟ أن تبقى على قيد الحياة هو الفوز، وهو أفضل من كل شيء كان ينبغي أن أستمع لهذا المنطق منذ زمن، وفّر عليّ الكثير من مصاريف التعليم 70% مراقبة، 30% تحرك، يبدو بسيطًا لكن التنفيذ صعب جدًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

AmateurDAOWatcher

· 01-03 10:52

الأسلوب الرياضي البحت فعلاً ممتاز، لكن الأشخاص الذين يستطيعون حقًا تطبيق حد خسارة 2%، لم أرَ منهم أكثر من خمسة أشخاص هذه النظرية تبدو جميلة على الورق، ولكن عند التنفيذ، بمجرد أن يحدث انفجار في الحساب، تنسى كل شيء من 5 آلاف إلى 100 ألف، هذا المثال غالبًا ما يكون انحياز الناجين... ومع ذلك، المنطق فعلاً لا غبار عليه الأمر الرئيسي هو الحالة النفسية، أنا أؤيد نسبة 70% من الانتظار، والباقي 30% هم مقامرون في الوقت إذا كنت تجرؤ على تطبيق حد خسارة 2%، فإن النمو البطيء للحساب هو في الواقع الأكثر راحة، لا حاجة لمراقبة السوق طوال الوقت والانفجارات

شاهد النسخة الأصليةرد0

NftDeepBreather

· 01-03 10:50

لقد مررت بهذه السنوات ولم أتعلم بعد، البقاء على قيد الحياة أصعب من كسب المال --- يا إلهي، يجب أن أضع وقف الخسارة عند 2% على الطاولة --- كل ما تقولونه صحيح لكن عدم التنفيذ هو مجرد هراء --- الرافعة المالية بمقدار 100 ضعف لا تخاف، الخوف هو أن تكون بلا عقل --- كيف حال أولئك الذين بدأوا من 5 آلاف إلى 100 ألف الآن، هل يجرؤون على الاستمرار بثبات؟ --- وقف الربح على دفعات حقًا أنقذ حياتي، لكن معظم الناس لا يستطيعون الانتظار أصلاً --- 70% من الوقت لمشاهدة العرض و30% للعمل، يبدو بسيطًا لكن الأكثر موتًا هم من يظنون ذلك --- خط الأساس 2% لكل صفقة، حافظت عليه لمدة ثلاثة أشهر ثم انهار، هاها --- التحوط ضد البجعة السوداء يبدو ذكيًا، لكنه في الواقع يتطلب المرور بتجربة الانفجار المالي لفهمه تمامًا --- نسبة فوز 34% وما زلت أحقق أرباحًا، هذا المعادلة الرياضية مريحة بعض الشيء --- يقولون دائمًا قلل من التداول، لكن عند مشاهدة السوق تفتح مراكز، من ليس كذلك؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

GateUser-26d7f434

· 01-03 10:48

قولك ما فيه غلطة، المهم هو الانضباط الذاتي والتنفيذ... أنا فقط أُهلكت من العمليات المتكررة --- خط وقف الخسارة 2% فعلاً أنقذني مرة، وإلا كنت انفجرت من زمان --- الرافعة المالية 100 ضعف ليست مخيفة، المخيف هو المراهنة بكل الرصيد --- حالة 5 آلاف إلى 100 ألف... حقاً؟ هل يمكن تصديق ذلك؟ --- 70% من المراقبة، هذا هو اللي ضربني، أنا فقط لا أستطيع الجلوس بدون عمل وأخسرت --- اكتب عبارة "العيش وكسب المال"، وإلا كم من الناس سيموتون بعد --- بعد حساب المعادلة فهمت أن إدارة المخاطر عندي كانت مجرد ديكور --- أخاف أكثر من شيء هو الصمود، واضح أن وقف الخسارة موجود هناك لكن لا ينفذ --- أريد أن أسأل، كيف تم اختبار معدل النجاح 34% لهذه النظرية --- فكرة جني الأرباح على دفعات جيدة، لكن الصبر فعلاً صعب

شاهد النسخة الأصليةرد0

TokenomicsDetective

· 01-03 10:47

إيه، ما زلت أقولها، البقاء على قيد الحياة أهم من أي شيء، أليس كذلك؟ --- وقف الخسارة بنسبة 2% هذا شيء أطبقه منذ زمن، فقط أن الناس حولي يقولون أني محافظ جدًا حتى البخل هههه --- الرافعة المالية 100 ضعف في الحقيقة مخيفة فقط، الجوهر هو إدارة المركز، كلامي صحيح --- مثال أن تصل إلى 100 ألف من 50 ألف... حسنًا، القدرة على التنفيذ فعلاً هي أغلى شيء --- منطق تقسيم جني الأرباح على دفعات، بصراحة، رأيت الكثيرين يخسرون بسبب الطمع، من السهل أن تعرف لكن من الصعب أن تنفذه --- التحوط ضد الأحداث غير المتوقعة (الطائر الأسود) أنقذني عدة مرات، لكن معظم الناس لا يقدرون على إنفاق تلك 1% --- نسبة فوز 34% لا تزال تدر أرباحًا، هذا الحساب كسر لي الكثير من الصور النمطية --- 20 صفقة في السنة، هذا يتطلب أن أوقف عادة اللمس المستمر، لازم أوقفها --- 70% انتظار و30% تحرك، قولها سهل، لكن الصمود فعلاً صعب --- اللي خسروا حساباتهم... غالبًا هم اللي كانوا يخسرون 5% ويصرون على الاستمرار

شاهد النسخة الأصليةرد0

MEVHunterX

· 01-03 10:38

اللعنة مرة أخرى على هذه الطريقة، لقد استمعت إليها مئة مرة، ولكن لا أحد يستطيع حقًا الاستمرار فيها هل أؤمن بتحقيق 5万 إلى 100万؟ نعم، لكن ذلك النوع من الأشخاص نادر جدًا قول صحيح لكن التنفيذ هو الجحيم، معظم الناس لا يستطيعون الانتظار جربت وقف الخسارة بنسبة 2%، لكن عندما تنهار الحالة النفسية لا تزال تتعرض للخسارة هذه النظرية مثالية، لكن في الواقع كلها مفاجآت وطيور سوداء لا يرغبون في الاعتراف، لكن الحقيقة أن البقاء على قيد الحياة أفضل بكثير من الانفجار 70% مراقبة؟ أخشى أن يتحول الأمر إلى 99% مشاهدة و1% تنفيذ المشكلة هي أنه لا أحد يخبرك متى يجب أن تتدخل، كلهم خبراء بعد فوات الأوان

شاهد النسخة الأصليةرد0

DegenWhisperer

· 01-03 10:36

بصراحة، لقد كنت أستخدم استراتيجية وقف الخسارة بنسبة 2% منذ زمن، ولكن التنفيذ هو الأصعب. عندما ينخفض الحساب بنسبة 5%، أفكر فقط "انتظر قليلاً"... والنتيجة كما تعرف. الذين يحققون أرباحًا حقيقية هم الأشخاص الصامتون والصلبون، وليسوا عباقرة. أكثر شيء مؤلم في هذا المقال هو ذلك الرقم، 78% من الناس يموتون بسبب عدم الرغبة في وقف الخسارة... لدي العديد من الأمثلة المضادة حولي. الرافعة المالية نفسها ليست مشكلة، المشكلة في طبيعة الإنسان. الرافعة بمضاعف 100 مع حجم مركز 1% هو في الواقع أداة أمان، لكن القليل من الناس يستطيعون فعل ذلك حقًا. 70% يراقبون و30% يتصرفون، يجب أن أضعها على جبهتي، 20 صفقة في السنة... كيف يبدو أن معدل تداولي أقل حتى من الآن، هاها.

شاهد النسخة الأصليةرد0

SerumDegen

· 01-03 10:24

بصراحة، قاعدة 2% تؤثر بشكل مختلف عندما تكون قد شاهدت بالفعل تداعيات التصفية بشكل مباشر... معظم الناس يقرأون هذا ويعتقدون "متحفظ جدًا" ثم يتساءلون لماذا يحدقون في رصيد صفر 💀

شاهد النسخة الأصليةرد0

عرض المزيد