2025-12-25 12:20:19

هل تعتقد أن الانفجار في الحساب هو مجرد حظ سيء؟ في الواقع، هو الحفرة التي تزرعها خطوة بخطوة.

انظر إلى المتداولين الذين تعرضوا للخسارة من حولك، فهم ليسوا غير أذكياء، بل لم يفهموا بعض المنطق الأساسي. اليوم سأوضح هذه النقاط بشكل كامل — إتقانها الثلاثة يمكن أن يقلل من مسارك غير الضروري.

**هل الرافعة المالية مخيفة حقًا؟**

ليس كذلك. الرافعة 100x تبدو مخيفة، لكن إذا استخدمت فقط 1% من المركز، فإن المخاطر الفعلية تكون أقل من التداول الفوري بكامل الرصيد. المفتاح هو هذا المعادلة: المخاطر الحقيقية = مضاعف الرافعة × نسبة المركز. الكثيرون يخلطون الأمر، يظنون أن الرافعة العالية تعني مخاطر عالية، لكن في الواقع، حجم المركز هو خط الحياة والموت.

**لماذا وقف الخسارة مهم جدًا؟**

هو بمثابة فيوز أمان لحسابك. هناك قاعدة صارمة للمتداولين المحترفين: الخسارة في صفقة واحدة لا تتجاوز 2% من رأس المال. يبدو محافظًا، أليس كذلك؟ لكن في عام 2024، خلال الانهيار المفاجئ لـ312، 78% من الحسابات التي تعرضت للانفجار خسرت أكثر من 5% وما زالت تصارع، ولم ينجُ أحد. وقف الخسارة ليس استسلامًا، بل هو البقاء على قيد الحياة للاستمرار في التداول.

**الزيادة في المركز لها قواعد**

لا تربح وتذهب مباشرة إلى المخاطرة الكاملة، فهذا انتحار. الطريقة الذكية هي: استثمار الأرباح بالفائدة المركبة، وعدم لمس رأس المال. على سبيل المثال، استثمار 10% من رأس المال في أول مركز، ثم استخدام أرباح هذه الصفقة لزيادة المركز تدريجيًا، بحيث ينمو المركز بشكل مستقر، والهامش الآمن يرتفع تلقائيًا.

**كيف تتحكم المؤسسات في السوق؟**

يستخدمون نموذج المركز الديناميكي التالي: الحد الأقصى للمركز = (رأس المال × 2%) / (نطاق وقف الخسارة × مضاعف الرافعة). على سبيل المثال، برأس مال 50,000، وقف خسارة 2%، ورافعة 10x، فإن الحد الأقصى للمركز هو 5000. يبدو صغيرًا؟ لكنه هو رأس المال الذي يضمن بقائك حتى العام القادم.

أما جني الأرباح، فهو ثلاث مراحل: أولًا، عند ربح 20%، أغلق ثلث المركز لتأمين الأرباح، ثم عند 50% ربح، أغلق ثلثًا آخر، والباقي تحكم فيه باستخدام وقف الخسارة المتحرك (إذا كسر خط 5 أيام، فقم بالخروج). وإذا كانت الظروف مناسبة، يمكنك شراء خيارات Put بنسبة 1% من رأس المال كنوع من التأمين، مما يقلل من حوالي 80% من المخاطر القصوى.

**الأخطاء التي قد تقع فيها**

تحمل صفقة لأكثر من 4 ساعات؟ احتمالية الانفجار تصل إلى 92%. التداول 500 مرة في الشهر؟ حسابك يتسرب ببطء، مع خسارة رأس مال حوالي 24%. تربح وتخشى أن تبيع لتحقيق الربح؟ 83% من الحسابات ستشهد تراجعًا كبيرًا في الأرباح، وفي النهاية، قد تتعرض للخسارة.

**كيف ترى الأمر من منظور رياضي؟**

متوقع الربح = (نسبة الفوز × متوسط الربح) - (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة). إذا حددت وقف خسارة عند 2% وهدف ربح عند 20%، فستحتاج فقط إلى نسبة فوز 34% لتحقيق ربح ثابت. ما معنى ذلك؟ يعني أن من بين 10 صفقات، يكفي أن تربح 3.4 منها.

وفي النهاية، إليك قاعدة تداول بسيطة وواضحة:

- الخسارة في صفقة واحدة لا تتجاوز 2%
- لا تتجاوز 20 صفقة في السنة
- نسبة الربح إلى الخسارة على الأقل 3:1
- 70% من الوقت، تظل خارج السوق وتنتظر

السوق في النهاية لعبة احتمالات. استخدم 2% من رأس مالك للمخاطرة باتجاه الاتجاه، واستبدل العاطفة بالانضباط. السيطرة على الخسائر هي المفتاح، والأرباح ستأتي من تلقاء نفسها.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 10

أعجبني
10
4
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

rugpull_ptsd

· منذ 1 س

بصراحة، وقف الخسارة هو الجزء الحقيقي الذي يعيق التقدم، كم من الناس ماتوا بسبب عدم القدرة على الاعتراف بالخسارة --- إدارة المركز فعلاً خط الحياة والموت، لكن تنفيذها صعب جدًا، أنا نفسي أواجه مشاكل كثيرة --- هل نسبة الفوز 34% تضمن ربح ثابت؟ يبدو بسيطًا، لكن في التطبيق الكثيرون ينهارون نفسيًا --- كيف مات 78% من الناس؟ ماتوا بسبب الطمع، لا يوجد تقنية معقدة في الأمر --- نموذج المركز الديناميكي يبدو متطورًا، لكنه في الواقع مجرد تجنب المخاطرة المفرطة، كل شيء مفهوم لكن التنفيذ هو الصعب --- احتمالية الانفجار عند تحمل صفقة لأكثر من 4 ساعات تصل إلى 92%، كيف جاءت هذه البيانات؟ أنا فضولي --- 20 صفقة في السنة؟ السوق ينادي عليّ يوميًا للدخول، الأمر مؤلم جدًا --- 70% من الوقت أكون فارغًا من المركز في انتظار، هذا يتطلب قوة نفسية عالية، أنا لا أستطيع فعل ذلك --- نسبة الربح إلى الخسارة 3:1، قول سهل، لكن التنفيذ يعتمد على الحظ --- تقسيم جني الأرباح إلى ثلاث مراحل هو أسلوب تقليدي، لكن ماذا لو السوق لا يتبع القواعد؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

SatoshiSherpa

· منذ 12 س

وقف الخسارة كم مرة قيلها لا تكفي، ومع ذلك لا يزال هناك من يغامر ويتحمل الخسائر --- 312 تلك الموجة، رأيت العديد من حسابات الانفجار، يستحقون ذلك --- التحكم في المركز هو الحقيقي للبقاء على قيد الحياة والاستمرار في اللعب، لا تتصرف بشكل عشوائي --- إضافة رأس مال بالفائدة المركبة يمكن أن يطيل عمر اللعبة، لكن معظم الناس لا يستطيعون السيطرة على أيديهم --- عشرون صفقة في السنة تبدو بسيطة عند السماع، لكن في الواقع الأمر صعب بعض الشيء عند التنفيذ --- وقف خسارة بنسبة 2% مجرد سماعها يسبب الإحباط، لكن حساباتها فعلاً أفضل من الانفجارات المتكررة --- التحوط باستخدام الخيارات هو فعلاً أسلوب المؤسسات، والمستثمرون الأفراد غالباً لا يتعلمونه --- هل يمكن أن يكون معدل الفوز 34% لتحقيق أرباح ثابتة؟ هذه هي البيانات الأكثر إحباطًا --- الانتظار بنسبة 70% بدون مركز، هذا هو الانضباط الحقيقي --- تحمل الصفقة لأكثر من 4 ساعات مع احتمالية الانفجار بنسبة 92%، هذه البيانات مخيفة قليلاً

شاهد النسخة الأصليةرد0

Rugpull幸存者

· منذ 12 س

قالوا صحيح، لكن القليل فقط من يستطيع فعل ذلك حقًا. كل من حولي يعرف أن وقف الخسارة مهم، لكن عندما يضعف يضاعف حجم المركز. --- وقف الخسارة بنسبة 2% يبدو بسيطًا، لكن التنفيذ شيء آخر تمامًا... الحالة النفسية هي الأصعب. --- هذه النظرية لا غبار عليها، المشكلة أن السوق لا يسير وفقًا لنموذجك الرياضي. --- كانت موجة 312 فعلاً مروعة، بعض أصدقائي قاموا بمسح كل شيء، والآن لا يجرؤون على استخدام الرافعة المالية. --- العبارة الأخيرة "70% من الوقت فارغ" كانت رائعة، لكنني أراهن أن معظم الناس لا يستطيعون فعل ذلك بخمسة دولارات. --- 20 صفقة في السنة؟ أنا قد أُجري 20 صفقة في أسبوع، أضحك وأبكي. --- الأرباح ستأتي إليك بنفسها... بشرط أن تعيش حتى ذلك اليوم. --- عبارة "المركز هو خط الحياة والموت" كانت مؤلمة، لم أدرك ذلك من قبل. --- استخدام الأرباح لزيادة المركز وعدم لمس رأس المال، هذه الفكرة يجب أن أختبرها، فهي أفضل من المخاطرة بكل شيء مرة واحدة.

شاهد النسخة الأصليةرد0

ApeShotFirst

· منذ 13 س

قول رائع، إنه الانضباط يا أخي 20 صفقة في السنة؟ أنا والله يومياً أعمل أكثر من 20 صفقة وما أمل، لازم أغير هالشي وقف الخسارة بنسبة 2% فعلاً يقضي على الناس، لكن اللي ينجو فعلاً يعمل كذا

شاهد النسخة الأصليةرد0