السؤال:

‏هل يجب أن أعتبر شراء بيتكوين $BTC الآن وكيف أقيم نقاط الدخول؟

الجواب:
‏شراء البيتكوين BTC$BTC هنا يمكن أن يكون منطقيًا إذا كانت أفقك زمنية متعددة السنوات وتقوم بتحديد حجم استثمارك بشكل محافظ، لأنه في تصحيح منتصف الدورة، وليس في أعلى مستويات النشوة.

يبلغ سعر البيتكوين حوالي 92,451 دولار، أي أقل بنحو 26.7% من أعلى مستوى له على الإطلاق، مع انخفاض في آخر 30 يومًا بنحو 10%، بينما السوق الأوسع للعملات المشفرة أيضًا تصحح.
تقنيًا، يقف بالقرب من تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50% وقريب من متوسطاته المتحركة قصيرة الأجل، وهو عادةً “منطقة قرار” بدلاً من فرصة شراء واضحة أو ذروة السعر.
نهج معقول هو الجمع بين متوسط تكلفة الدولار (DCA) وادخالات مبنية على مستويات ومستويات إلغاء تحديد، بدلاً من الدخول بجميع استثماراتك عند سعر واحد.

الغوص العميق

1. أين (الآن)

يعيش البيتكوين في مرحلة تبريد بعد ارتفاعات سابقة، مع زخم محايد وسيطرة قوية لا تزال في سوق يخضع للخوف وليس للانهيار.

ملاحظات رئيسية:

انخفض البيتكوين بنحو 10% خلال 30 يومًا، وسوق العملات المشفرة بأكمله انخفض بمقدار مماثل، لذا فهذا تقليل للمخاطر على مستوى السوق بشكل عام، وليس خاصًا بالبيتكوين فقط.
سيطرة البيتكوين عالية ومستقرة بالقرب من 59%. هذا يعكس عادة بيئة دفاعية حيث يفضل رأس المال البيتكوين على العملات البديلة.
المعنويات في حالة “خوف”، وليس “جشع مفرط”، والذي كان تاريخيًا وقتًا أفضل لبناء التعرض، على الرغم من أن الخوف قد يستمر لفترة.

من منظور الاتجاه:

السعر الحالي يوميًا حوالي 92.5 ألف دولار.
متوسطاته المتحركة قصيرة الأجل: المتوسط البسيط لمدة 7 أيام حوالي 90,990 دولار، و30 يومًا حوالي 91,167 دولار، وكلاهما قريب جدًا من السعر الفوري.
المتوسط البسيط لمدة 200 يوم أعلى بكثير، حوالي 108,858 دولار، لذلك الاتجاه على المدى الطويل قد خفّ، والسعر يتداول أسفل ذلك الخط الاتجاهي الطويل.

الزخم:

مؤشر RSI اليومي 14 حول 49.5، وهو محايد أساسًا.
مؤشر MACD هو موجة إيجابية قليلاً بعد خط MACD سلبي، وهو يتوافق مع انتعاش معتدل داخل تصحيح أوسع، وليس اتجاهًا متطرفًا.

سياق فيبوناتشي:

القمة الأخيرة عند حوالي 105,297 دولار، والمنخفض عند حوالي 80,660 دولار.
مستوى التصحيح 50% حوالي 92,979 دولار، و61.8% حوالي 90,071 دولار، لذلك السعر الحالي يجلس قريب جدًا من منطقة 50% وقريب من نقطة الارتكاز اليومية عند حوالي 91,800 دولار.
هذه النطاقات بين 50% و61.8% غالبًا ما تكون حيث تقرر الأسواق ما إذا كانت ستستأنف الاتجاه الصاعد الأكبر أو تمد التصحيح.

ما يعنيه ذلك: البيتكوين في منطقة وسط، ليس أدنى مستوى للذروة أو أعلى قمة جنونية. هذا يفضل الدخول التدريجي والصبور بدلاً من “الخوف من الفقدان” أو توقّع قاع مثالي.

إليك نظرة حديثة على السعر للسياق.

2. متى يكون الشراء أكثر منطقية

يعتمد قرار الشراء هنا على أفقك الزمني وتحملك للتراجع أكثر من سعر “صحيح” واحد.

لرؤية متعددة السنوات:

البيتكوين أقل بشكل ملموس من أعلى مستوى له على الإطلاق، في بيئة ماكرو خائفة، مع رفع مالي مرتفع ولكن ليس مفرطًا. هذا مكان طبيعي للتراكم إذا كنت تؤمن بالنظرية طويلة الأمد.
يجب أن تتوقع أن حتى من هنا، من الممكن أن تصل الانخفاضات إلى 30–50% في مرحلة ما من الدورة. ويجب أن يكون حجم استثمارك صغيرًا بما يكفي لتحمل مثل تلك التقلبات.

لرؤية من 3 إلى 12 شهرًا:

السعر أدنى من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم ولكنه أعلى من أدنى القاع الأخير، يشير إلى نطاق تصحيحي.
الشراء بشكل مكثف في منتصف النطاق عادةً أقل جاذبية من الشراء بالقرب من القاع أو بعد اختراق مقاومة convincingly.

لل تداول قصير الأجل:

مع RSI بالقرب من 50 والسعر حول نقطة الارتكاز اليومية، هذا ليس مكانًا واضحًا للبيع المفرط أو الشراء المفرط.
يبحث المتداولون قصيرو الأجل غالبًا عن هبوط أعمق نحو دعم قوي أو استعادة مقاومة بحجم كبير قبل الالتزام.

يمكنك التفكير في مسارات شرطية:

إذا حافظ البيتكوين على مستوى 61.8% من التصحيح وبدأ في وضع قيع أعلى، يمكن أن يتحول هذا المنطقة إلى قاعدة بناءة.
إذا فقدت تلك المنطقة بحجم قوي، فإن إعادة اختبار القاع الأخير تصبح أكثر احتمالًا، مما قد يكون دخولًا بمخاطرة ومكافأة أفضل، ولكنه أيضًا يشير إلى ضغط نظامي أكبر.

3. إطار عملي للدخول

يمكنك تقييم وترتيب عمليات الدخول باستخدام عملية بسيطة ومتكررة بدلاً من التخمين.

حدد الأفق والألم الأقصى.

قرر مسبقًا إذا كانت هذه مركزًا رئيسيًا متعدد السنوات، أو تداولًا متداولًا لمدة 6–12 شهرًا، أو تداولًا قصير الأجل.
لكل منها، حدد الحد الأقصى المقبول للتراجع من نقطة الدخول كنسبة مئوية، قبل أن تنظر إلى الرسم البياني.
استخدم مستويات بدلاً من نقاط سعر واحدة.

قم برسم مناطق رئيسية: أدنى قاع حديث عند حوالي 80.7 ألف دولار، تصحيح 61.8% عند حوالي 90.1 ألف دولار، تصحيح 50% عند حوالي 93 ألف دولار، والمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند حوالي 108.9 ألف دولار.
اعتبرها نطاقات، وليس نقاطًا دقيقة. خطط للدخول والإلغاء حول هذه المناطق.
اجمع بين DCA والشراء بناءً على المستويات.

بدلاً من الدخول بالكامل عند 92 ألف دولار، قسم استثمارك المخطط إلى 3–5 أجزاء.
على سبيل المثال، جزء بالقرب من الأسعار الحالية، وآخر أقرب إلى المنطقة، وآخر بالقرب من القاع السابق إذا تم الوصول إليه.
اختياريًا، احتفظ بجزء أخير فقط للقوة، لإضافة إذا استعاد البيتكوين واحتفظ فوق مقاومة مهمة مثل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
راقب الاتجاه الأوسع قبل كل جزء.

راقب اتجاه القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة وسيطرة البيتكوين. السيطرة المتزايدة مع انخفاض القيمة السوقية عادةً تكافئ التركيز على البيتكوين بدلاً من العملات البديلة.
راقب المعنويات: الإضافة عندما يميل مؤشر الخوف والجشع نحو الخوف قدمت تاريخيًا عوائد مستقبلية أفضل من الإضافة أثناء الجشع المفرط، على الرغم من أن هذا ليس ضمانًا.
حدد نقاط إلغاء التحديد والمراجعة.

لكل جزء، قرر عند أي سعر أو شرط ستكون قد اعتبرت أن النظرية خاطئة، مثل إغلاق أسبوعي أدنى بكثير من القاع الهيكلي السابق.
قم بمراجعة الأساسيات والظروف الماكرو بشكل دوري، وليس فقط السعر، حتى لا تكون مرتبطًا بمستوى معين إذا تغيرت النظرية نفسها.

ما يعنيه ذلك: بدلاً من السؤال “هل هذا هو القاع”، ركز على بناء خطة تعمل عبر مجموعة من النتائج، مع دخولات صغيرة ومتباعدة ونقاط واضحة حيث ستبطئ أو تتوقف عن الشراء.

الخلاصة

بيتكوين في منطقة تصحيح وسط الدورة مع زخم محايد، وسيطرة قوية، وسوق يخضع للخوف لكنه منظم. إذا كنت تؤمن بدوره على المدى الطويل ويمكنك تحمل تقلبات كبيرة، فإن البناء التدريجي لمركز باستخدام متوسط تكلفة الدولار في مناطق تقنية رئيسية، مع احترام مستويات الإلغاء الواضحة، هو بشكل عام أكثر موثوقية من محاولة توقيت دخول مثالي واحد.

الثقة: عالية، لأن الرؤية تعتمد على سعر البيتكوين الحالي، والأداء الأخير، وسياق السوق متعدد المقاييس.