أحاول أرتب أفكاري حول وين أبغى أركز استثماري حتى 2026 مع تراجع حجم السوق، ما أبغى أكون أتوقع توجهات السوق وأنا في القمة.

الأشياء اللي أجمع فيها الآن هي اللي أحس فعلاً إنها قليلة التملك وفعلاً قاعد تطلع منتجاتها.

1️⃣ الاقتصاد الآلي / الروبوتات

الحكومات بدأت تتودد علناً للروبوتات كرؤساء تنفيذيين، ويتكلمون عن فرص سوقية بتريليونات الدولارات للروبوتات الصناعية والخدمية، ومع ذلك كل مشاريع الروبوتات على السلسلة ما تتعدى مليار دولار قيمة سوقية.

الكريبتو هو طبقة الهوية والمدفوعات والسمعة لكل هذا. الآلات تحتاج محافظ، هويات لامركزية، قنوات دفع لكل مهمة، ولوحة نتائج.

هذا التوجه هو أكثر شيء مهووس فيه حالياً.

– $PEAQ: بلوكشين مخصص للآلات، معاملات سريعة ورخيصة، هويات ومدفوعات ووصول مدمج من الأساس

– $TAO: جانب الذكاء والنماذج، الآن مع تقليص المكافآت + الطلب على ETP واحتياطي الخزينة

– $CODEC / $ROBOT: تعرض مباشر لأنظمة الروبوتات المرمّزة، مخاطرة أعلى لكن عوائد ضخمة لو التوجه نجح فعلاً مع تطبيقات صناعية حقيقية

2️⃣ أسواق التوقعات

أسواق التوقعات تسوي بالفعل أكثر من 3.6 مليار دولار أسبوعياً وحوالي تريليون دولار سنوي عبر Kalshi و Polymarket…، والأحجام ارتفعت قرابة 5 أضعاف سنوياً والمنصات صارت تتقيم بالمليارات.

هذا هو المدخل للملايين الجدد اللي ما فكروا يدخلون DeFi لكن يراهنون على الانتخابات ونتائج التضخم.

حالياً أغلبها جولات خاصة / أسهم، فالزاوية السائلة هي:

– راهن على @Polymarket / @Kalshi لتحصيل الإيردروبات
– البنية التحتية اللي تشغلهم (الأوراكلز، وطبقات L2 اللي تطلع عليها التطبيقات)
– أسواق دائمة هجينة / توقعات على السلسلة: $LMTS, $DRIFT

3️⃣ الخصوصية كتحوط كلي

MiCA، العملات الرقمية المركزية مع حدود للصرف، تحقق الهوية في كل مكان، مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي → الناس ما يبغون كل سجل معاملاتهم مكشوف على السلسلة للأبد.

عشان كذا عملات الخصوصية تفوقت على العملات الكبرى هذي السنة. في القمة أخذت حوالي 6% من إجمالي حجم الكريبتو.

سلتي هنا:

– $ZEC: خصوصية اختيارية تناسب المؤسسات، مع تقليص المكافآت واحتياطي الخزينة

– $XMR: لا يزال المعيار الذهبي للخصوصية الافتراضية

– $DASH: تركيز على المدفوعات + تحسين تقنيات الخصوصية، خيار بيتا برأسمال أقل لنفس القصة

4️⃣ منصات العقود الدائمة اللامركزية كمنصات تداول أساسية

منصات العقود الدائمة اللامركزية تسوي حالياً أكثر من 1.4 تريليون دولار شهرياً، حوالي 4 أضعاف سنوياً، وتستحوذ على 16–20% من كل حجم مشتقات الكريبتو، والاهتمام المفتوح يدفع $8B يومياً ويقرب من حصة منصات التداول المركزية.

تشغل محركات تحت 200 مللي ثانية، ودفاتر أوامر متكاملة، ولسه تدفع أرباح ونقاط وحصص من الرسوم.

مع زيادة القيود على الرافعة المالية في المنصات المركزية ورغبة المتداولين في الحفظ الذاتي، حجم أكبر راح يتحول لأفضل منصات العقود الدائمة:

– $HYPE: إيرادات فعلية، حرق وشراء عكسي، خدمات ضخمة، ومنتج محبوب فعلاً من المتداولين

– $ASTER: حصة CZ

– أي منصة تملك سيولة عميقة ونموذج نقاط مستدام: @Lighter_xyz, @edgeX_exchange

ولا شيء من هذا خالي من المخاطر وبديهي nfa، لكن لو جاءنا فترة مخاطرة جديدة أفضل أضخ رأس مالي في توجهات أثبتت ملاءمة للمنتج والسوق ونموها مخيف.