خريطة الحرارة للتصفية في البيتكوين: كشف نقاط "الحصول على التصفية" في السوق وأوقات التداول

“بالأمس فقط، انخفضت بيتكوين إلى ما دون 91,000 دولار، وتجاوز إجمالي الأموال التي تم تصفيتها في الشبكة 3.01 مليار دولار خلال 24 ساعة، وتم تصفية أكثر من 100,000 شخص.” لم تحدث هذه التصفية المذهلة بشكل عشوائي، بل حدثت حول مستويات سعرية محددة - وهذا هو بالضبط ما تكشفه خريطة التصفية القسرية لبيتكوين.

!

01 ما هو خريطة التصفية القسرية؟

خريطة الحرارة للتصفية هي أداة تصويرية تُظهر درجة تركيز أوامر التصفية المعلقة على مستويات سعرية مختلفة.

تُشير “النقاط الساخنة” على هذه الخرائط الحرارية إلى المناطق التي تم فيها تصفية مراكز الرافعة المالية بكميات كبيرة، وغالبًا ما تظهر على شكل كتل حمراء أو برتقالية على الرسم البياني.

ببساطة، عندما تقترب أسعار البيتكوين من هذه المناطق، عادة ما يمر السوق بتقلبات حادة، لأن الكثير من المتداولين قاموا بضبط أوامر وقف الخسارة هنا مما يؤدي إلى رد فعل متسلسل.

“هذه المستويات عادة ما تشير إلى المكان الذي يتم فيه تصفية المراكز ذات الرافعة المالية. إذا كنت تتتبع التقلبات قصيرة الأجل أو تخطط للتداول في مناطق ذات سيولة عالية، فإن هذا يستحق الانتباه.”

أحد المراقبين المعروف باسم ResearchChadButBroke صرح بصراحة في مشاركته في ساحة Gate: “هذه الخرائط الحرارية ليست مجرد أدوات تحليل - إنها في الأساس خرائط لافتراس، تُظهر الأماكن التي يمكن لأسماك القرش في السوق أن تتغذى فيها على المتداولين المبالغ في توسعهم.”

02 حالة سوق البيتكوين وأهمية خريطة إغلاق المركز

حتى 28 نوفمبر 2025، حافظ سعر بيتكوين على مستوى فوق 91,000 دولار، حيث بلغ أعلى مستوى له في آخر 24 ساعة 91,836 دولار، وأدنى مستوى له كان 89,602 دولار.

هذا الاتجاه السعري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتفاؤل في السوق بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، حيث تظهر أداة CME FedWatch أن احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر قد وصل إلى 85.3%.

في هذا البيئة السوقية، فإن خريطة التصفية لها معنى أكثر أهمية:

فهم خريطة الحرارة يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد مناطق السيولة الرئيسية في هيكل السوق، وتجنب أن يصبحوا هدفًا “لصيد”، بل يمكنهم حتى استخدام هذه المعلومات لوضع استراتيجيات تداول أكثر فعالية.

خلال تقلبات السوق من 27 إلى 28 نوفمبر، تعرض أكثر من 100,000 شخص للتصفية في سوق العملات المشفرة خلال 24 ساعة، وبلغ إجمالي مبلغ التصفية 301 مليون دولار، مما يعكس تمامًا خطورة التداول بالهامش في الأسواق المتقلبة.

03 كيفية تفسير خريطة حرارة إغلاق بيتكوين

قراءة خريطة حرارة إغلاق المركز تتطلب الانتباه إلى ثلاثة عناصر رئيسية:

شدة لون خريطة الحرارة

تشير المناطق الحمراء أو البرتقالية في الخريطة الحرارية إلى مستويات الأسعار التي تتركز فيها أوامر التصفية بشكل كبير، وهذه هي المناطق الأكثر عرضة للتقلبات الشديدة في السوق. كلما كان اللون أغمق، زادت احتمالية تقلب تلك المنطقة.

مستوى السعر الحاسم

في خريطة الحرارة خلال فترة التداول في صباح 24 نوفمبر، كانت القطاعات الرئيسية تتلألأ في الأزواج التجارية الرئيسية، مما يظهر المناطق التي تتركز فيها أضعف المراكز الرافعة في السوق آنذاك.

تُعتبر هذه المستويات عادةً مغناطيسات سعرية، تجذب السوق نحو هذه المناطق، لأن اللاعبين الكبار يعرفون أن هناك سيولة كافية يمكن حصادها.

توزيع الطرفين الطويل والقصير

تظهر الخريطة الحرارية ليس فقط نقاط تصفية المراكز الطويلة ولكن أيضًا تجمعات تصفية المراكز القصيرة. من خلال تحديد المناطق الكثيفة على الجانبين، يمكن للمتداولين توقع نقاط انعكاس السوق المحتملة.

“بين 10,280 دولار و10,400 دولار، رأيناهم يسمونها 'دعم المؤسسات'، لكن بصراحة: هذا هو بالضبط المكان الذي يقوم فيه اللاعبون الكبار بالتخطيط لاستغلال تصفية التجزئة.”

04 أغلق المركز热图实战应用

بالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، فإن خريطة التصفية لها عدة تطبيقات عملية مهمة:

التعرف على مستويات الدعم والمقاومة

تتزامن مجموعات التصفية القوية المعروضة في خريطة الحرارة غالبًا مع مستويات الدعم والمقاومة الفنية الرئيسية. بمجرد اختراق هذه المستويات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ردود فعل متسلسلة، مما يسرع من حركة الأسعار.

توقع تقلبات السوق

عندما تقترب الأسعار من المنطقة الحمراء على خريطة الحرارة، عادة ما تزداد تقلبات السوق بشكل ملحوظ. هذه المخاطر هي أيضًا فرص. يمكن أن تساعد المناطق السعرية الحساسة المتداولين في تحديد مستويات وقف الخسارة بشكل أكثر منطقية، وتجنب الخروج نتيجة التقلبات العشوائية.

اكتشاف نقطة تحول السوق

تعتبر أحداث التصفية الكبيرة عادةً علامة على تشكيل قمة أو قاع محلي في السوق. بعد إزالة حاملي المراكز الضعيفة، غالبًا ما يتحرك السوق في الاتجاه المعاكس.

علق مستخدم في ساحة Gate قائلاً: “خريطة حرارة التصفية هذه مذهلة حقًا، لقد رأيت للتو بعض المواقع الرئيسية تتألق بالأحمر.” هذا يعكس اعتماد المتداولين الفعليين على هذه الأدوات.

05 استراتيجية خريطة الحرارة في السوق الحالية

وفقًا لأحدث تحليل صدر عن معهد Gate في 28 نوفمبر، لا تزال BTC و ETH تحافظان على تذبذبات ضعيفة، حيث تكون قوة التعافي بعد انخفاض السعر ضعيفة.

في هذا البيئة السوقية، تصبح إشارات خريطة التصفية القسرية أكثر أهمية:

تظهر بيانات العقود أن الأموال المرفوعة لم تستعد بشكل ملحوظ بعد خفض كبير في الرافعة المالية، ولا يزال حجم المراكز عند مستويات منخفضة. إن الارتفاع المفاجئ في إغلاق المراكز الطويلة في بداية نوفمبر يعكس نقص الثقة في السوق، ويجب الحذر من التراجع القصير الأجل في المستقبل.

من منظور تحليل خريطة الحرارة، الوضع الحالي للسوق هو:

• احذر من فخ الانخفاض في التقلبات: عندما يتماسك سعر بيتكوين حول 91,000 دولار، قد يكون ذلك تجميعًا لطاقة التحرك الكبير التالي.
• التركيز على مناطق التصفية الكثيفة: يمكن أن توفر مجموعات التصفية القوية الموجودة أعلى وأسفل السوق أدلة على اتجاه الاختراق السعري المحتمل.
• دمج مؤشرات متعددة: يمكن أن يؤدي استخدام خريطة الحرارة مع العقود المفتوحة ومعدل الرسوم المالية وغيرها من المؤشرات إلى تحقيق معدل انتصار أعلى.

06 مخاطر وقيود استخدام خريطة الحرارة

على الرغم من أن خريطة التصفية هي أداة قوية، إلا أن المتداولين يجب أن يفهموا قيودها:

تظهر الخريطة الحرارية أوامر التصفية الحالية، ولكن قد تتغير ظروف السوق بسرعة مما يؤدي إلى فشل هذه المستويات. أحيانًا يقوم اللاعبون الكبار عمدًا بدفع السعر إلى هذه المناطق لتفعيل أوامر وقف الخسارة، ثم يعكسون الاتجاه، وتعرف هذه الظاهرة بـ"صيد وقف الخسارة".

علق مستخدم يُدعى Moon火箭队 في ساحة Gate قائلاً: “تبدو منطقة السيولة كثيفة جداً، ومن المحتمل أن يتعرض المتداولون بالرافعة المالية لعملية غسيل.” وهذا يصف بشكل حي ديناميات السوق المتوقعة من خلال خريطة الحرارة.

الأهم من ذلك، لا ينبغي أن يُعتبر أي أداة واحدة الأساس الوحيد لاتخاذ قرارات التداول. يجب أن تُستخدم خريطة هبوط التصفية كجزء من مجموعة أدوات التحليل الشامل، بالاشتراك مع التحليل الأساسي، والمؤشرات الفنية، والمشاعر السوقية.

آفاق المستقبل

تحدد المناطق الحمراء في خريطة التصفية مواقع تحطم الأحلام، لكنها أيضًا تشير إلى الفرص للمتداولين الأذكياء. عندما يرى معظم الناس المخاطر فقط، يمكن للمتداولين الذين يفهمون ديناميكيات الرافعة المالية في السوق أن يروا الإمكانيات الكامنة.

في بورصة Gate، نقدم أحدث الأدوات والبيانات لمساعدتك في الحصول على ميزة تنافسية في سوق العملات المشفرة. تعلم كيفية تفسير هذه الإشارات ليس لتجنب المخاطر، ولكن لفهم المخاطر، وفي النهاية تحويلها إلى ميزتك.

السوق دائمًا يكافئ أولئك الذين يمكنهم رؤية ما وراء السطح، ورسم حرارة التصفية هو المرآة التي تمنحك هذه القدرة.