عندما تغلب الغريزة على الانضباط: فك شفرة خسارة 50.000 دولار أمريكي

دونك 3 فخ نفسي كلاسيكي “قتل” الحساب هذا:

1. تأثير التراجع ( تأثير التصرف ): “تحمل الخسائر كالإله، وتحمل الأرباح كالأرنب” هذه هي أكبر مفارقة مؤلمة في هذه الصورة: * عندما يكون الأخضر ( الربح ): نفسية الخوف تسيطر. أنت تخاف من أن يعود السوق ليأخذ 200$، 500$ من الأرباح التي رأيتها للتو. أنت تغلق الأرباح بسرعة بحثاً عن شعور الأمان (“المال في الجيب هو مال مؤكد” ). هذه هي الأسباب التي تجعل الأعمدة الخضراء لديك منخفضة ومتساوية. * عندما يكون الأحمر (خسارة): عقلية الأمل تتصدر. عندما تكون الخسارة 1,000$، يقول العقل: “سوف يتعافى”. عندما تكون الخسارة 5,000$، يقول العقل: “الآن إذا قمت بالتخفيض سأخسر بالفعل، سأتحمل قليلاً أخرى حتى أعود إلى نقطة التعادل ثم سأقطع.” * النتيجة: لقد بعت “النجوم” (أمر الفوز) مبكرًا جدًا واحتفظت بـ “المدمرين” (أمر الخسارة) لفترة طويلة جدًا. أنت تُغذي الخسائر لتأكل من الحساب، وتقتل الأرباح قبل أن تكبر.
2. فخ “التفكير في الاسترداد” (مغالطة التكلفة الغارقة & التداول الانتقامي) * بعد خسارة مبلغ كبير، يتحول شعورك إلى حالة من الغضب. لم تعد تتداول وفقًا للسوق، بل تتداول برغبة في استرداد الأموال من السوق. * عندما تكون العقلية هي “يجب أن أخرج”، فإنك تشعر بشكل غير واعٍ بزيادة حجم (volume) بشكل مضاعف، أو ثلاثة أضعاف. تتجاهل وقف الخسارة لأنك تعتقد أن “هذه المرة لا يمكنني الخطأ مرة أخرى”. * ضربة قاتلة عندما يسير السوق عكس تلك العنادة. هذه هي تكلفة وضع الأنا فوق السوق.
3. وهم تكرار (وهم التردد) لديك نسبة فوز/خسارة تبلغ 50/50 (عدد الأيام الخضراء يساوي عدد الأيام الحمراء). هذا يخلق وهمًا خطيرًا: تشعر أنك لا تزال تتحكم جيدًا، لا تزال “تقرأ” السوق بشكل صحيح نصف الوقت.

• بسبب شعور “أنني ما زلت على حق” هذا، تصبح متعجرفاً. * لكن في التداول، عدد مرات صحتك ليس مهما بقدر ما هو المهم عندما تكون صحيحا كم تكسب، وعندما تكون خاطئا كم تخسر. كنت صحيحا 10 مرات في جمع الفكة، ولكن يكفي أن تكون خاطئا مرة واحدة ( في اليوم 11/11) لتشتعل النار في المنزل. درس لا يُنسى الحساب هذا لا يموت بسبب السوق السيء. إنه يموت بسبب (علم النفس غير المتوازن):

“نقبل المخاطر غير المحدودة مقابل ربح محدود.” لتغيير ذلك، يجب أن تفعل عكس الغريزة: * قبول الألم الصغير ( تقليل الخسائر مبكرًا ) لتجنب الألم الكبير ( حرق الحساب ). * تعلم التحمل في مواجهة الانزعاج عند تحمل الفائدة ( بدلاً من البحث عن الأمان الوهمي ) لإنهاء الصفقة مبكراً (. * تخلص من عقلية “الإلغاء”. السوق لا يدين لك بالمال الذي فقدته. كل أمر جديد هو بداية جديدة، لا علاقة له بالماضي.