ما هو MACD بالضبط؟ كيف يمكن لأداة الرسم البياني مساعدتك في شراء الانخفاض والهروب من القمة

ببساطة

MACD (المتوسط المتحرك للتقارب / التباعد) هو مؤشر يستخدم لتتبع زخم الأسعار. المنطق الأساسي بسيط للغاية: مقارنة الفرق بين المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل وطويلة الأجل لتحديد ما إذا كان الاتجاه سيتحول.

الصيغة هي سطر واحد: MACD = 12 فترة EMA - 26 فترة EMA

ماذا ترى في الرسم البياني

عند إضافة MACD إلى مخطط الشموع اليابانية، سيظهر 4 أشياء:

• خط MACD: الفرق بين المتوسطات المتحركة القصيرة والطويلة
• خط الإشارة: متوسط متحرك لـ 9 فترات، يُستخدم للعثور على نقاط التقاطع
• خط الصفر: موقع تداخل متوسطين متحركين
• الرسم البياني العمودي: الفرق بين خط MACD وخط الإشارة، القيم الإيجابية/السلبية واضحة للعيان

كيف يستخدم المتداولون ذلك

تقاطع ذهبي وتقاطع ميت (الأكثر استخدامًا)

خط MACD يتجاوز خط الإشارة للأعلى = إشارة صعودية (التقاطع الذهبي) → يمكن النظر في فتح صفقة شراء MACD الخط يعبر خط الإشارة نحو الأسفل = إشارة هبوطية (تقاطع ميت) → يمكن اعتبار فتح صفقة بيع

⚠️ ولكن الاستخدام الفردي يمكن أن يؤدي إلى الاحتيال، يجب استخدامه مع RSI أو مؤشرات أخرى للتأكيد.

تقاطع الخط الصفري (تحديد تحويل الزخم)

انتقال MACD من السالب إلى الموجب (عبور خط الصفر) = الزخم يتحول من ضعيف إلى قوي، وهناك فرصة للانتعاش تحول MACD من إيجابي إلى سلبي (اختراق خط الصفر) = ضعف الزخم، الدفاع أو الخروج

انحراف (أقوى إشارة)

الانحراف الصعودي: السعر يحقق أدنى مستوى جديد، لكن MACD لم يحقق أدنى مستوى جديد → إشارة قاع، قد يحدث ارتداد التباعد الهبوطي: السعر يصل إلى أعلى مستوى جديد، لكن MACD لم يصل إلى أعلى مستوى جديد → إشارة قمة، قد ينخفض

MACD مقابل RSI

تعتبر جميعها مؤشرات زخم، لكن طرق استخدامها مختلفة:

• RSI: نطاق 0-100، >70 تشبع شرائي / <30 تشبع بيعي (انظر الحالات القصوى)
• MACD: بدون قيود على النطاق، مما يجعله أكثر ملاءمة لمراقبة الاتجاهات والانقلابات

عادة ما يستخدم المحترفون اثنين معًا، حيث يتم التحقق من الإشارات المتبادلة لتكون موثوقة.

النهاية

إن MACD مفيد حقًا، لكن لا تعتمد عليه وحده. تتغير السوق بشكل لحظي، يجب دمجه مع 2-3 مؤشرات أخرى لتأكيد الإشارات، حتى يمكن التحكم في المخاطر. التحليل الفني هو لعبة احتمالات، كلما زادت الأدوات، زادت فرص الفوز.