بيتكوين في تقاطع الموت: إلى أي مدى سننخفض؟

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: البيتكوين في تقاطع الموت: إلى أي مدى سننخفض؟ الرابط الأصلي: https://cryptonews.net/news/analytics/32026827/ تتأثر حقائب البيتكوين اليوم بشكل كبير، حيث ينخفض سعر BTC إلى ما يقرب من 80,000 دولار ويصل إلى أدنى مستوى له خلال سبعة أشهر.

الضغط المستمر الهابط على سعره قد دفع بعملة البيتكوين إلى ما يسمى بـ “تقاطع الموت”— عندما ينخفض المتوسط السعري لأصل ما على المدى القصير تحت المتوسط السعري على المدى الطويل. إنها نمط تقني يشير عادةً إلى زخم هبوطي ممتد. بالنسبة للمتداولين الذين يدرسون المخططات، فإنه يؤكد ما لا يريد البائعون الدائمون سماعه: انتهى الأمر—على الأقل في الوقت الحالي.

يحدث ذلك بينما يتقلص سوق العملات المشفرة ككل إلى 2.91 تريليون دولار، حيث فقدت ما يقرب من $60 مليار في آخر 24 ساعة فقط. تكاد كل عملة من بين الـ 100 الأعلى من حيث القيمة السوقية تنزف باللون الأحمر.

مؤشر الخوف والطمع، الذي يقيس مشاعر السوق على مقياس من 0 إلى 100، قد انخفض إلى 14 نقطة—فقط أربع نقاط فوق أدنى مستوى لهذا العام وهو 10 في فبراير. عندما ينخفض هذا المؤشر تحت 20، فإنه يدل على “خوف شديد”، والآن، المتداولون خائفون تمامًا.

لكن ليس فقط دراما العملات الرقمية هي التي تدفع السوق نحو البيع. الصورة الكلية تتحول إلى شيء سيء. قبل أسابيع فقط، كانت الأسواق تسعر فرصة 97% أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر. والآن؟ تلك الاحتمالات انهارت إلى ما بين 22% و43%، اعتمادًا على المقياس الذي تتحقق منه.

تُظهر تصرفات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي انقسامًا واضحًا، حيث يشير الكثيرون إلى أنهم يفضلون إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام. بالنسبة للأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة التي تزدهر في ظل الأموال السهلة، فإن هذا يُعتبر سمًا.

في سوق التنبؤات، أصبح المتداولون الآن مقتنعين بشكل ساحق بأن البيتكوين لن يسجل مستوى قياسي جديد هذا العام، حيث يضعون الاحتمالات عند حوالي 90% بأن BTC لن تتجاوز علامة $126K التي وصلت إليها في 6 أكتوبر.

الأجواء التشاؤمية قوية جدًا، حيث يضع متداولو سوق التنبؤ حاليًا فرصة بنسبة 40% أن يصل سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى يصل إلى $69K. فإلى أي مدى سينخفض؟ إليك ما تقوله الرسوم البيانية.

بيتكوين (BTC) السعر: تقاطع الموت في المكان، والدببة في السيطرة

افتتح البيتكوين اليوم عند 86,691 دولار وسرعان ما تراجع، ليصل إلى أدنى مستوى خلال اليوم عند 80,620 دولار قبل أن يرتد قليلاً إلى سعره الحالي عند 85,187 دولار. وهذا يمثل انخفاضاً بنسبة 1.61% في اليوم بعد أن كان قد انخفض تقريباً بنسبة 5% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. والأهم من ذلك، بالنسبة للمتداولين، أنه يؤكد المزيد نمط تقاطع الموت الذي بدأ يتشكل تدريجياً منذ أعلى مستوى له على الإطلاق في أوائل أكتوبر. تم تأكيد نمط تقاطع الموت لأول مرة يوم الأربعاء عندما انخفض البيتكوين إلى حوالي 88,000 دولار—والآن لقد انخفض أكثر.

إليك ما يحدث على الرسوم البيانية: تساعد المتوسطات المتحركة الأسية، أو EMAs، المتداولين في تحديد اتجاه الاتجاه من خلال تتبع السعر المتوسط للأصل على المدى القصير والمتوسط والطويل. عندما ينخفض المتوسط المتحرك الأسّي لمدة 50 يومًا على المدى القصير أدنى المتوسط المتحرك الأسّي لمدة 200 يوم على المدى الطويل، فهذا يعني أن الدببة تحت السيطرة وأن هيكل السوق الصاعد على المدى الطويل قد تم كسره.

بالنسبة لبيتكوين، فقد عبر المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا الآن بشكل حاسم أسفل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم. باختصار، هذا يخبر المتداولين أن زخم السوق قد انتقل من صعودي إلى هبوطي. الفجوة بين كلا المتوسطين المتحركين تزداد كلما تداول سعر BTC أدنى من تلك الأهداف— وكلما كانت الفجوة أكبر، كانت الاتجاه أقوى.

سعر البيتكوين يتداول الآن أقل بكثير من كل من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs)، مما يخلق حالة حيث يواجه كل محاولة ارتداد مقاومة فورية، مما يزيد الفجوة بين المتوسطين المتحركين، مما يجعل الاتجاه الهبوطي أقوى. سيحتاج الثيران الذين يحاولون الارتفاع إلى استعادة المتوسط المتحرك لخمسة أيام أولاً، ثم مواجهة المتوسط المتحرك لمئتي يوم—وهو جدار مزدوج من المقاومة كان تاريخياً صعب الاختراق في مرة واحدة.

بالنسبة لمؤشرات التقنية الأخرى، فإن مؤشر الاتجاه المتوسط، أو ADX، يقع عند 41، وهو ما يُعتبر “قويًا”. يقيس ADX قوة الاتجاه بغض النظر عن الاتجاه، حيث تشير القراءات التي تزيد عن 25 إلى وجود اتجاه واضح. عند 41، يخبرنا هذا أننا لا نشهد مجرد تصحيح طفيف، بل حركة محتملة ممتدة نحو الأسفل.

مؤشر القوة النسبية، أو RSI، قد هبط إلى 23.18، مما وضع بيتكوين في منطقة البيع المفرط. يقيس RSI الزخم على مقياس من 0 إلى 100، مع قراءات أقل من 30 تشير إلى ظروف البيع المفرط حيث قد تكون الأصول مقيمة بأقل من قيمتها. ومع ذلك، “البيع المفرط” لا يعني أن البيع يجب أن يتوقف—في الاتجاهات الهبوطية القوية، يمكن أن يبقى RSI في منطقة البيع المفرط لفترات طويلة بينما تواصل الأسعار الانخفاض. لكن، نعم، هذا يوفر أيضًا الأمل لتجار الزخم حيث يشير إلى أن أسوأ ما في الأمر قد انتهى. ( الأسوأ هو انهيار متسارع، وليس بالضرورة انخفاض ثابت. )

مؤشر سحب الزخم يظهر “دافع هبوطي”، مما يعني أن ضغط البيع يزداد بدلاً من التخفيف. في غضون ذلك، يظهر نطاق حجم الملف المرئي (VPVP) سعر بيتكوين يتداول “أسفل” عقد الحجم الرئيسية، مما يشير إلى أنه لا يوجد الكثير من اهتمام الشراء عند المستويات الحالية.

لذا، كل شيء هابط، بوضوح. لكن أين الدعم التالي؟ إلى أي مدى يمكن أن ينخفض سعر BTC؟ يكشف الرسم البياني عن عدة مستويات أفقية رئيسية يجب مراقبتها.

منطقة الخطر الفورية هي $80,697، التي تم الاحتفاظ بها لفترة قصيرة اليوم لكنها بدت غير مستقرة. إذا تم كسر ذلك، فإن الدعم الرئيسي التالي يوجد عند $74,555، يليه $65,727، وقد يصل إلى $53,059 إذا سادت حالة من الذعر خلال شتاء العملات المشفرة. تلك المستويات السعرية تحتوي على مناطق تجميع سابقة حيث تراكم حجم تداول كبير، مما يجعلها نقاط هبوط طبيعية للارتدادات المبالغ فيها.

بالنسبة للمقاومات، سيتابع المتداولون سعر BTC لكسر مستوى 90,000 دولار مرة أخرى وسينظرون إلى 100,000 دولار كهدف نفسي رئيسي.

إيثريوم (ETH) السعر: معلق بخيط

افتتحت إيثريوم عند 2,830.7 دولار وانخفضت إلى 2,621 دولار خلال اليوم قبل أن تستقر حول 2,798 دولار—خسارة بنسبة 1.16% في اليوم. على الرغم من أنها ليست دراماتيكية مثل بيع بيتكوين، إلا أن الصورة الفنية لـ ETH تثير القلق بنفس القدر.

على عكس البيتكوين، لم تؤكد الإيثريوم بعد تقاطع الموت الخاص بها بشكل كامل—متوسط ​​التحرك الأسي لمدة 50 يومًا لا يزال تقنيًا فوق متوسط ​​التحرك الأسي لمدة 200 يوم، مما يعطيها إشارة “طويل” على مؤشر من الواضح أنه على بعد ساعات من التحول إلى الاتجاه الهابط. الفجوة ضئيلة وسريعة الإغلاق. والأهم من ذلك، أن سعر ETH يتداول بعيدًا جدًا عن كلا المتوسطين المتحركين، مما يجعل هذا التمييز الفني غير ذي معنى إلى حد ما. الزخم الهابط متواجد بوضوح.

طريقة جيدة لرؤية مناطق الدعم الطبيعية هي استخدام تصحيحات فيبوناتشي: مجموعة من التجمعات الطبيعية التي تظهر خلال الاتجاه، تُظهر الدعم والمقاومة في إطار زمني محدد—ليس بسبب السعر، ولكن بسبب النسب الطبيعية.

الآن، ETH تختبر مستوى فيبوناتشي 0.618 عند حوالي 2,755 دولار. إذا تم اختراق هذا المستوى، فإن دعم فيبوناتشي التالي لا يظهر حتى 2,180 دولار، مما سيمثل انخفاضًا هائلًا بنسبة 22% من الأسعار الحالية، وسيحلل سوق الأسعار الذي يراهن على صعود أو سقوط ETH.

مؤشر ADX لإيثريوم أقوى حتى من بيتكوين عند 46، مما يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قوي جدًا. في غضون ذلك، يقع مؤشر RSI عند 28.46 - ليس مفرط البيع مثل بيتكوين ولكنه بالتأكيد في منطقة الضغط. يظهر مؤشر ضغط الزخم “دفع هبوطي” هنا أيضًا، مما يؤكد أن البائعين في السيطرة.

سعر XRP: تقاطع موت آخر في مكانه

XRP يظهر قوة نسبية مقارنة بنظرائه الأكبر، حيث انخفض بنسبة 0.50% ليغلق عند 1.98 دولار بعد أن افتتح عند 1.99 دولار وحقق أدنى مستوى له خلال اليوم عند 1.81796 دولار. لا تدع هذه النسبة المتواضعة تخدعك—الأضرار الفنية حقيقية.

مثل البيتكوين، أكد XRP المرتبط بريبل حدوث تقاطع موت كامل مع متوسطه المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا الآن تحت متوسطه المتحرك الأسي لمدة 200 يوم. سعر XRP يتداول تحت كلا المتوسطين المتحركين الأسيين، ومع ADX يبلغ 32، فإن الاتجاه الهابط لديه قوة كافية للاستمرار. بينما 32 ليست متطرفة مثل 41 للبيتكوين أو 46 للإيثريوم، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من عتبة 25 التي تؤكد أن هناك اتجاهًا قائمًا بدلاً من مجرد تقلبات عشوائية.

مؤشر RSI عند 32.86 يُظهر أن XRP يقترب من منطقة البيع المفرط لكنه لم يصل بعد إلى مستويات الضغط القصوى مثل البيتكوين والإيثريوم. هذا قد يعني شيئين: إما أن XRP لديه المزيد من الانخفاض قبل إيجاد التوازن، أو أنه يُظهر قوة نسبية حقيقية قد تجعل منه ملاذاً أكثر أماناً إذا استمر السوق الأوسع في الانخفاض.

كان لدى XRP عام مجنون للغاية لدرجة أن حركة سعره تظهر فقط مستويين رئيسيين من الدعم الأفقي يجب أن تقلق حاملي XRP - وهذا سيكون مؤلمًا للغاية للمستثمرين، بالنظر إلى الحركة من أعلى مستوى على الإطلاق إلى تلك الأهداف.

توجد منطقة الدعم الرئيسية التالية عند 1.589 دولار، والتي تمثل انخفاضًا محتملًا بنسبة 20% عن المستويات الحالية. إذا تم كسر ذلك، فهناك القليل من الدعم حتى 0.66 دولار، وهو انخفاض كارثي بنسبة 67% عن الأسعار الحالية وقريب من 80% من منطقة أعلى سعر على الإطلاق، مما سيعيد XRP إلى مستويات أوائل عام 2024.

مؤشر ضغط الزخم يظهر “دافع هبوطي”، ومثل العملات الأخرى، يشير ملف حجم التداول إلى أن سعر XRP يتداول دون مستويات الحجم الرئيسية، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من اهتمام المشترين للدفاع عن الأسعار الحالية.