العرض والطلب: السلاح السري لتداول مجال العملات الرقمية والأسهم

هل تساءلت يومًا لماذا يحدث ضخ السعر لبيتكوين في بعض الأيام وينخفض في أيام أخرى؟ أو لماذا تنهار عملتك المفضلة فجأة رغم الأسس الجيدة؟ مرحبًا بك في عالم العرض والطلب المتقلب — اليد الخفية التي تحرك كل سوق.

ما هي العرض والطلب، حقًا؟

فكر في الأمر بهذه الطريقة:

• الطلب = عدد الأشخاص الذين يرغبون في الشراء عند مستويات أسعار مختلفة
• العرض = كم عدد الأشخاص الذين يرغبون في البيع عند مستويات أسعار مختلفة

عندما يكون الطلب > العرض → السعر يرتفع (وضع FOMO مفعل) عندما يكون العرض > الطلب → ينخفض السعر ( بيع الذعر قادم )

الأمر بهذه البساطة. ومع ذلك، فإن هذا المفهوم يفسر كل شيء من سبب ارتفاع BTC بعد الأخبار الإيجابية إلى سبب انهيار عملات الميم بنسبة 80% بين عشية وضحاها.

كيف تجد الأسواق “التوازن”

تبحث الأسواق باستمرار عن سعر التوازن — حيث يتفق المشترون والبائعون أخيرًا. إليك ما يحدث:

إذا ارتفع السعر بشكل مبالغ فيه:

• يعتقد البائعون “حان وقت جني الأرباح” → المزيد من العرض يتدفق.
• المشترون يعتقدون “مكلف جدًا” → الطلب يجف
• النتيجة: السعر يسحب إلى الأسفل

إذا انخفض السعر بشكل كبير:

• المشترون يشمون الفرصة → الطلب يرتفع
• قلق البائعين من الاحتفاظ → تضيّق العرض
• النتيجة: السعر يرتد لأعلى

إنها لعبة شد الحبل التي لا تنتهي أبداً. ونعم، الحيتان وصناع السوق يسيئون استخدام ذلك تمامًا.

ما الذي يحرك الطلب في العملات الرقمية / الأسهم؟

عوامل ماكرو:

• أسعار الفائدة الفيدرالية ( معدلات منخفضة = مزيد من شهية المخاطرة )
• ضغوط ضخ السعر بيتكوين
• أخبار تنظيمية (جيدة أم سيئة)
• اختراقات تقنية (AI، بلوكتشين جديدة )

عوامل المشاعر:

• إيلون يغرد بشيء غريب
• تأييدات المشاهير
• FOMO من المتداولين الأفراد الذين يرون مكاسب تصل إلى 100x
• المناقشات على تويتر واتجاهات الميمات

السيولة:

• عندما يكون هناك تدفق سهل للأموال (سوق صاعدة)، يزداد الطلب على الأصول عالية المخاطر بشكل كبير
• عندما تضيق الأموال، تتبخر الطلبات بسرعة

ما الذي يحرك العرض في العملات المشفرة/الأسهم؟

للعملات الرقمية:

• تقليص مكافأة البيتكوين إلى النصف يقلل من العرض الجديد بنسبة 50% (مبشر)
• الستاكرينغ يقفل الرموز ( ويقلل من العرض المتاح )
• جداول الاستحقاق ( مستثمرون مغامرونdumping العملات )
• إطلاق عملات جديدة (صدمة العرض قادمة)

بالنسبة للأسهم:

• عمليات إعادة شراء الأسهم تقلل العرض ( جيدة للسعر )
• الاكتتابات العامة الجديدة تزيد العرض (سلبية على المدى القصير)
• بيع/شراء داخلي ( إشارة الثقة )

كيف يستخدم المتداولون هذا: خدعة منطقة الطلب والعرض

يتطلع المتداولون الأذكياء إلى عدم التوازن — لحظات عندما يصبح العرض أو الطلب خارج السيطرة. إليك إعدادان:

لعبة الانعكاس: “قصير منطقة العرض”

سعر يضخ السعر بشدة ( المشترين يفوزون ) → يخلق مقاومة في الأعلى → ثم ينهار ( البائعون يتسلمون ) → السعر يرتد في نطاق → ثم يكسر للأسفل → يدخل في اتجاه هابط ( دخول قصير مثالي )

لماذا يعمل: المتداولون الذين اشتروا عند القمة يعانون من خسائر. عندما ينخفض السعر إلى مستوى شرائهم، يبيعون بفزع. العرض يفوق الطلب.

لعبة استمرار الاتجاه: “منطقة الطلب الطويلة”

سعر ينخفض بشدة ( الذعر من البيع ) → يرتد في نطاق عند القاع → ثم يرتفع مرة أخرى ( المشترين يعودون بشكل أقوى ) → يدخل في اتجاه صعودي ( دخول طويل مثالي )

لماذا تعمل: تم إخراج الأيادي الضعيفة. المشترون المتبقون ملتزمون. عندما يرتد السعر من الدعم، يقوم المال الذكي بالاستثمار.

مثال من العالم الحقيقي: إعداد DBR

ضخ السعر → السعر ينخفض بنسبة 20% قاعدة → يتماسك في نطاق لمدة 2-3 أيام ( المشترين يتراكمون ببطء ) الاندفاع → عندما تأتي أخبار إيجابية، يتجاوز السعر النطاق → بوم 15% ضخ السعر

هذا النمط يتكرر باستمرار. بمجرد أن تراه، لا يمكنك أن تنساه.

النتيجة النهائية

العرض والطلب ليس معقدًا - إنه فقط المشترين مقابل البائعين. كل حركة سعر تعكس عدم التوازن:

• الشموع الخضراء = المشترين يفوزون ( الطلب > العرض )
• الشموع الحمراء = البائعون يفوزون ( العرض > الطلب)
• التماسك = الجانبان متساويان (محدود النطاق)

التجار الذين يحققون الربح ليسوا محللين عبقريين. إنهم فقط يقرؤون هذه الشريط بشكل صحيح - يكتشفون متى تكون الاختلالات على وشك الانعكاس والسوق مضطرة لإعادة التوازن.

ادرس حركة السعر على المخططات المفضلة لديك. تعلم كيفية اكتشاف هذه الأنماط. ثم تداولها. هذا كل شيء.

نصيحة احترافية: أكبر التحركات تحدث عندما يتوقع الجميع العكس. عندما تأتي أخبار سلبية لكن المشترين لا يبيعون في حالة من الذعر؟ الطلب أقوى مما تشير إليه المشاعر. وغالبًا ما يكون ذلك عندما يبدأ ضخ السعر التالي.