لماذا يفشل 90% من المتداولين ( وما الذي يعرفه الأساطير ولا تعرفه أنت )

تداول لفترة طويلة بما يكفي وسوف تسمع نفس القصص: استراتيجيات عبقرية لا تعمل، تحليل مثالي يتبعه خسائر مدمرة، متداولون ورقيون يحققون أرباحًا حتى تصل الأموال الحقيقية إلى الحساب.

ما الذي يفصل بين 10% الذين ينجون و90% الذين لا ينجون؟ إنها ليست علوم الفضاء. وبالتأكيد ليست حول التفوق على السوق.

لعبة علم النفس (إنها 80% من المعركة)

أصاب بافيت الحقيقة: “السوق هو جهاز لنقل المال من غير الصبورين إلى الصبورين.”

ومع ذلك، كم منا يلاحق الضخ في الساعة 3 صباحًا؟ كم يبيعون في حالة من الذعر عند القاع؟ لا يهم معدل ذكائك إذا كانت عواطفك تتحكم في الأمور.

إليك الحديث الجاد: المحترفون يفكرون في الخسائر أولاً. الهواة يفكرون في المكاسب. يعبّر جاك شواجر عن ذلك بوضوح — الهواة يقومون بحساب كم يمكنهم كسبه. المحترفون يهتمون بمدى ما يمكن أن يخسروه. هذا التحول في العقلية يغير كل شيء.

خط جيم كرايمر يضرب بشكل مختلف: “الأمل هو عاطفة زائفة تكلفك فقط المال.” كم حقيبة تحمل الآن على أمل أن ترتفع؟

توقف عن التفكير المفرط، ابدأ في تقليص الخسائر

إليك الصيغة القاسية من المتداولين الذين نجوا فعلاً لعقود:

السبب رقم 1 الذي يدفع الناس لخسارة الأموال؟ أنهم لا يقلصون الخسائر. ليس الحظ السيء. ليس تلاعب السوق. ليس التوقيت. حرفياً فقط عدم تقليص الخسائر.

قال فيكتور سبيرانديو بوضوح: إذا كانت الانضباط العاطفي هو المفتاح لنجاح التداول، فإن العكس - الارتباط العاطفي بالمراكز - هو الطريق السريع إلى الخراب. أنت لست متزوجًا من تداولاتك. إنها مجرد تداولات.

أثبت بول تودور جونز ذلك رياضيًا: نسبة المخاطرة إلى المكافأة 5:1 تتيح لك أن تكون مخطئًا 80% من الوقت وما زلت لا تخسر المال. نعم، 80%. لا تحتاج إلى أن تكون على حق في كثير من الأحيان. تحتاج إلى أن تكون على حق بشكل كبير وأن تكون مخطئًا بشكل صغير.

الحقيقة المملة عن الصبر

ألقى بيل ليبشوت هذا: “إذا كان معظم المتداولين سيجلسون على أيديهم 50% من الوقت، سيكسبون الكثير من المال.”

التداول ليس عن العمل المستمر. إنه عن الانتظار من أجل الإعداد حيث تكون الاحتمالات في صالحك، ثم التنفيذ. كل شيء آخر هو ضوضاء - وضوضاء مكلفة أيضًا.

السوق لا يكافئ السرعة. إنه يكافئ التوقيت والانضباط. اجلس بثبات. انتظر ميزتك. اضرب عندما يكون العائد على المخاطر يصرخ بنعم.

الحافة الحقيقية: النظام > المواهب

بيتر لينش: “كل الرياضيات التي تحتاجها في سوق الأسهم تحصل عليها في الصف الرابع.” التعقيد هو تمويه. التداول بسيط لكنه صعب.

قضى توماس بوزبي عقودًا في إثبات ذلك: المتداولون الذين يمتلكون أنظمة صارمة تعمل في الأوقات الجيدة ولكنها تفشل في الأوقات السيئة لا يدومون. الفائزون؟ يتكيفون. يتطورون. يتعلمون من الندوب في بيانات حساباتهم، وليس من الأوهام في عقولهم.

الشيء الوحيد الذي لا يتحدث عنه أحد

قال مارك دوغلاس: “عندما تقبل المخاطر بصدق، ستكون في سلام مع أي نتيجة.”

هذه هي اللعبة بأكملها. ليست أنماط الرسم البياني. ليست إعدادات المؤشرات. قبول أنك قد تخسر في أي صفقة، وأن تكون بخير مع ذلك على أي حال لأن نظامك لديه توقع إيجابي على المدى الطويل.

تقول قصة الحرب لراندي مكاي كل شيء - عندما يؤذيك السوق، اخرج. لا تعقل. لا تأمل. اخرج وأعد ضبط نفسك. قرارك الواضح التالي يستحق أكثر من كرامتك المجروحة.

الخلاصة

كل أسطورة في تاريخ التداول تعلمت نفس الدروس. ليس من خلال مقاطع الفيديو الملهمة. بل من خلال الأموال المفقودة والتجربة المكتسبة بشق الأنفس. الاقتباسات ليست تحفيزية - إنها ملصقات تحذيرية وكتيبات تعليمية مجتمعة في واحد.

وظيفتك ليست أن تتفوق على السوق أو تبدو ذكيًا. بل هي أن تبقى على قيد الحياة، وتحافظ على الانضباط، وتدير المخاطر بلا رحمة، وتترك العوائد المركبة تقوم بالعمل على مدى عقود.

هذا ليس مثيرًا. إنه ليس محتوى. لكنه ما يعمل فعليًا.