ما هو تداول Prop؟ دليل صادق للمبتدئين للبدء

الأساسيات: ما هو تداول البروبي؟

التجارة الخاصة ( اختصار للتجارة الاحتكارية ) هو أساسًا هذا: تمنحك شركة تداول أموالها للتداول بها، وتشارك في الأرباح. يبدو أن هذا جيد جدًا ليكون حقيقيًا؟ حسنًا، نوعًا ما.

على عكس الوسطاء الأفراد الذين يسمحون لك بالتداول برأسمالك الخاص، تقدم لك شركات التداول الممولة رأس مال كبير - في بعض الأحيان يصل إلى مئات الآلاف - وتأخذ جزءًا من أرباحك عندما تحقق النجاح. يختلف تقسيم الأرباح بشكل كبير: بعض الشركات تقدم 50/50، بينما تقدم أخرى 25-30%، حسب مستوى مهاراتك وشروط الشركة.

الشرط؟ عادةً ما تدفع رسومًا مسبقة للوصول إلى تحدي التقييم الخاص بهم (“التحدي” لإثبات أنك شرعي ). بالإضافة إلى التكاليف المستمرة للبرامج، وتغذية البيانات، والدعم.

كيف تعمل تجارة Prop بالفعل

إليك خط الأنابيب:

1. ابحث عن شركة → انظر إلى السمعة، منصة التداول، وشروط تقاسم الأرباح

2. تحقق من متطلباتهم → الحد الأدنى لمستوى الخبرة، العمر، فحوصات الخلفية

3. قدم طلبًا عبر الإنترنت → قدم خلفيتك التجارية ومؤهلاتك

4. جولة المقابلة → سوف يضغطون عليك بشأن الاستراتيجية وإدارة المخاطر والأسواق المستهدفة

5. الحصول على تمويل → اجتياز المقابلة، ثم يقومون بتحميل حساب التداول الخاص بك

6. ابدأ التداول → تتداول تحت رأسمالهم وقواعدهم

تستمر معظم مراحل التقييم من 30 إلى 60 يومًا. تحتاج إلى إثبات الربحية المستمرة واتباع قواعد المخاطر الخاصة بهم للتخرج.

تداول الفوركس: النسخة المتخصصة

تداول الفوركس من خلال الشركات المتخصصة هو نفس المفهوم ولكن مع تركيز قوي على أسواق العملات. هناك نوعان موجودان:

• المتاجر التقليدية: تم تعيينك كموظف، تحصل على راتب + مكافأة + إمكانية النمو
• المنصات عبر الإنترنت: تدفع رسومًا لمرة واحدة، تجتاز تقييمهم، وتحصل على وصول فوري إلى رأس المال. لقد انفجر هذا النموذج بعد عام 2020، خاصة خلال الوباء عندما انتقل الجميع للعمل عن بُعد.

شركات التداول الحديثة عبر الإنترنت؟ لقد قطعوا بشكل أساسي الوسيط. أنت تتداول مباشرة برأسمالهم. لا يوجد وسيط بينك وبين السوق. لكن هذا يعني أيضًا أنك مسؤول 100% عن إدارة المخاطر الخاصة بك، والعواطف، والخسائر.

لماذا تبدو التجارة الاحترافية جذابة بالفعل

المزايا:

✅ حرية: حدد ساعات عملك الخاصة، واعمل من أي مكان ( مع الإنترنت )

✅ إمكانات الدخل الحقيقي: إذا كنت رابحًا باستمرار، يمكن أن تكون الأموال شرعية

✅ تقليل المخاطر الشخصية: الشركة تتحمل معظم المخاطر؛ أنت فقط تخاطر برسوم التحدي الخاصة بك

✅ الوصول إلى رأس المال الضخم: يتاجر المتداولون بالتجزئة بمبلغ 5-50 ألف دولار. يحصل المتداولون المحترفون على 100 ألف دولار-$500K من اليوم الأول

✅ المجتمع والدعم: تمتلك معظم الشركات شبكات للمتداولين وقنوات ديسكورد ودعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

✅ مسار نمو واضح: كلما أثبت نفسك، تفتح حسابات أكبر وشروط أفضل

السلبيات:

❌ يتطلب انضباطًا هائلًا: لا يمكنك فقط “الشعور بالتداول.” إنه عمل شاق - تحليل المخططات، التدوين، قواعد صارمة.

❌ علم نفس التداول قاسي: الانخفاضات تؤثر على عقلك. تداول الانتقام (مطاردة الخسائر) ستدمر نفسك

❌ تتراكم رسوم التحدي: إذا كنت مفلسًا وفشلت في التقييم، ستخسر 300 دولار-$500 دون أي شيء لتظهره.

❌ الدخل غير منتظم: لا راتب، لا أيام مرضية، لا مزايا. إذا خسرت، تكسب صفر

❌ قيود المنصة/القواعد: تختلف الشركات في حدود السحب، وحدود الخسارة اليومية، وقيود ساعات التداول.

التداول Prop مقابل صناديق التحوط: ما الفرق؟

يخلط الناس بين هذه الأمور باستمرار. إليك التفصيل:

من يمكنه فعلاً أن يصبح متداولًا محترفًا؟

الخبر الجيد؟ العائق أقل من أي وقت مضى. معظم الشركات عبر الإنترنت تقبل الآن:

• أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ولديه معرفة أساسية بالتداول
• لا يتطلب شهادة ( رغم أن بعض الشركات التقليدية تفعل )
• برامج مناسبة للمبتدئين تدرّبك على التقييم

الجزء الصعب ليس التأهيل - بل اجتياز التقييم و البقاء مربحًا.

أفضل استراتيجيات تداول العقود الآجلة ( التي تعمل فعلاً )

1. إدارة المخاطر أولاً

لا تفكر حتى في الاستراتيجيات. تعلم كيفية تحديد حجم المراكز، وحدود الخسارة، والحدود اليومية للخسارة. احمِ حسابك كما لو كان ملكك - لأن الشركة ستغلقك إذا تجاوزت قواعد التراجع الخاصة بهم (عادةً ما تكون 5-10%).

2. تحكم في مشاعرك

ستختبرك تقلبات السوق. تحدث الصفقات الخاسرة. لا تتاجر بدافع الانتقام. لا تبيع في حالة من الذعر. تمسك بخطتك. هذه 80% من اللعبة.

3. تداول ما تعرفه

التزم بزوج عملات أو أصول من 1-3. كن خبيرًا في تلك، وليس مجرد هاوٍ يتعامل مع كل شيء. الاتساق > التعقيد.

4. استخدام مستويات الدعم والمقاومة

بسيط لكنه فعال: تحديد مكان ارتداد السعر عن المستويات الرئيسية، شراء بالقرب من الدعم، بيع بالقرب من المقاومة. يعمل بشكل جيد بشكل خاص في الفوركس لأن أزواج العملات سائلة وقابلة للتنبؤ.

5. مؤشر القوة النسبية ( كمرشح

يقيِّم مؤشر القوة النسبية الزخم على مقياس من 0 إلى 100:

• RSI > 70: قد يكون الأصل قد تم شراؤه بشكل مفرط )فكر في البيع(
• RSI < 30: قد يكون الأصل مفرط البيع )consider buying(

استخدم هذا لتوقيت الدخول/الخروج. لا تعتمد عليه وحده، ولكنه أداة تأكيد قوية.

) 6. اختبر كل شيء قبل الذهاب مباشرة

قم بمحاكاة استراتيجيتك على البيانات التاريخية أولاً. ابحث عن العيوب في بيئة آمنة. ثم تداول ورقيًا قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي.

كيفية إدارة المخاطر في تجارة الملكية

إدارة المخاطر هي التداول.

1. تعلم الفوركس بعمق: فهم علاقات العملات، المحركات الجيوسياسية، سياسة البنك المركزي
2. اكتب خطة تداول: وثق قواعد الدخول الخاصة بك، قواعد الخروج، صيغة حجم المركز، الحد الأقصى للخسارة اليومية
3. اختبر بشكل مفرط: استخدم البيانات التاريخية للتحقق من استراتيجيتك
4. خاطر فقط بما يمكنك خسارته: إذا كانت رسوم التحدي تستنزف مدخراتك، فتخطاها. انتظر حتى تكون مستقراً مالياً.
5. تتبع كل شيء: احتفظ بسجل تداول - ما الذي نجح، وما الذي لم ينجح، ولماذا. هذه هي ماجستير إدارة الأعمال الخاصة بك

فحص الواقع

تجارة التوزيع ليست اختصارًا للثروة. إنها وظيفة تتطلب:

• 40+ ساعة/الأسبوع من العمل المركز
• التعلم المستمر ### تتطور الأسواق، تموت الاستراتيجيات (
• المرونة العاطفية ) سيكون لديك شهور خسارة (
• انضباط المخاطر الصحيح ) يمكن أن تمحو خطأ واحد سنوات من المكاسب(

لكن إذا كانت لديك المهارة temperament، فإن التداول التنافسي يقدم شيئًا نادرًا: وصول مباشر إلى رأس المال الجاد وإمكانية كسب أموال حقيقية بناءً فقط على الجدارة. لا سياسة، لا تسلق درجات. فقط نتائج.

) الخط السفلي

يمكن أن يغير التداول الاحترافي حياتك المالية حقًا - إذا اخترت شركة موثوقة، وأتقنت إدارة المخاطر، وتمسكت بإستراتيجية مثبتة. قم بواجبك. ابدأ مع شركة موجودة منذ أكثر من 5 سنوات ولديها تقييمات شفافة. وتذكر: التحدي ليس الحصول على التمويل. بل هو البقاء مربحًا شهرًا بعد شهر.

هذا هو الكفاح. هذه هي الحقيقة. لكن إذا كنت مؤهلاً لذلك؟ قد تكون هذه هي خطوتك.