ETH 23 أكتوبر تحليل السوق

#ETH反弹在即？
1. تحليل الاتجاه

· نمط هبوطي مستقر: السعر يقع تحت جميع المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة ومتوسطة الأجل، ويظهر ترتيب هبوطي قياسي
· تأكيد التصحيح العميق: انخفض من أعلى نقطة 4,666.63 إلى 3,817.51 الحالية، بانخفاض يزيد عن 18%
· الموقع الحاسم: الأسعار تتأرجح بين 3,706-3,859، تختبر الدعم في الأسفل
· الدعم الوحيد: EMA180(3,633.28) لا يزال دعماً طويلاً مهماً

2. تحليل مؤشر MACD

· استمرار زخم البيع:
· DIF(-125.24) < DEA(-102.34)، مؤشر MACD للعمود سالب (-22.92)
· على الرغم من أن DIF و DEA ليسا بعيدين عن بعضهما البعض، إلا أن الإجمالي لا يزال في منطقة القيمة السلبية العميقة
· يظهر أن اتجاه الانخفاض لم ينته بعد

3. تحليل حجم التداول

· حجم التداول منخفض للغاية: الحجم الحالي 4.99 مليار أقل بكثير من 5 أيام (80.01 مليار ) و 10 أيام (103.62 مليار ) المتوسط.
· المعنى السوقي: تداول ضعيف للغاية، وانخفاض كبير في المشاركة السوقية
· إشارات تغيير الاتجاه: هذا الانخفاض الشديد في الحجم عادة ما يدل على قرب ظهور خيار اتجاهي.

4. تحليل هيكل الأسعار

· مستويات المقاومة:
· مقاومة قوية 1: 3,864.23 (EMA5)
· المقاومة القوية 2: 3,927.76 (EMA10)
· مقاومة قوية 3: 4,084-4,098 (منطقة EMA72-EMA20)
· مستويات الدعم:
· الدعم الرئيسي: 3,706.45 (أدنى نقطة خلال 24 ساعة)
· الخط الدفاعي الأخير: 3,633.28 (EMA180)

توقعات الاتجاه

السيناريو الأكثر احتمالًا (احتمالية 55%): الاستمرار في الانخفاض لاختبار EMA180

1. السبب: ترتيب متوسطات الحركة الهبوطية + MACD يميل إلى الهبوط + حجم التداول منكمش بشدة
2. الهدف النزولي:
· الهدف الأول: 3,706.45 (أدنى مستوى قبل الاختبار)
· الهدف الثاني: 3,633.28 (دعم قوي EMA180)
3. حكم الطبيعة: إذا انخفضت دون 3,633، فقد يفتح ذلك انخفاضًا أعمق.

السيناريو المحتمل التالي (احتمال 30%): ارتداد تقني

1. الشرط: الحصول على دعم بالقرب من 3,706 لظهور ارتداد حاد.
2. هدف الارتداد: نطاق 3,864-3,927 (منطقة مقاومة EMA5-EMA10)
3. المتطلبات: الحاجة إلى زيادة حجم التداول.

سيناريو ذو احتمال منخفض (احتمال 15%): بناء القاع

1. الشرط: التحرك في نطاق 3,700-3,800 لبناء قاعدة
2. الميزات: تراجع حجم التداول مع استقرار الأسعار، امتصاص ضغط البيع
3. مدة: قد يستغرق الأمر عدة أيام

نصائح التداول

بالنسبة لحاملي المراكز الطويلة:

· يُنصح بالاحتفاظ بحذر: إذا كانت الحصة غير كبيرة يمكن الانتظار في الموقع الحالي
· وقف الخسارة الصارم: يتم تعيينه تحت 3,690
· يمكن النظر في تقليل المراكز عند الارتداد إلى نطاق 3,860-3,900

بالنسبة للذين يفضلون البيع على المكشوف / المراقبة:

· يمكن بيع في وضع خفيف بين 3,830-3,850، وقف الخسارة فوق 3,870
· الهدف: 3,710، 3,650
· انتظر حتى يتراجع السعر إلى منطقة الدعم 3,650-3,630 قبل التفكير في فتح صفقة شراء

نقاط التركيز في إدارة المخاطر:

· نقاط المراقبة الرئيسية:
· هل الدعم عند 3,706 فعال
· حالة تغيير حجم التداول
· 3,864 شدة المقاومة
· وقف خسارة الشورت: كسر 3,880
· نقاط بناء مركز الشراء: 3,650-3,630 (بالقرب من EMA180)

تحذير المخاطر

1. إن الانخفاض الشديد في حجم التداول يدل على عدم كفاية الثقة في السوق، ويحتاج إلى زيادة حجم التداول لتأكيد الاتجاه.
2. دعم EMA180 عند 3,633 هو خط دفاعي رئيسي، يجب الانتباه إليه
3. الشعور العام في السوق ضعيف، مما يؤثر على اتجاه ETH المستقل
4. يُنصح بإجراء عمليات بمخزون خفيف جداً، مع تحديد وقف الخسارة بدقة، والتحكم في المخاطر

الملخص: يوجد حالياً في ETH اتجاه هبوطي واضح، ولكن الانخفاض الشديد في حجم التداول يشير إلى قرب حدوث تغيير في الاتجاه. من المحتمل أن يستمر الهبوط في المدى القصير لاختبار الدعم عند 3,706 و3,633، وينبغي أن يكون التركيز في العمليات على البيع عند الارتفاع، مع التحكم الصارم في المخاطر، والانتظار بصبر لفرصة دخول للشراء بالقرب من مستوى الدعم القوي عند 3,633. يحتاج السوق الحالي إلى زيادة الحجم لتأكيد الاتجاه التالي.