كيف تحدد المستويات الرئيسية على الرسم البياني: الدعم، مقاومة وخطوط الاتجاه

الدرس رقم 0️⃣7️⃣: تحديد مستويات الدعم والمقاومة

تعتبر مستويات الدعم والمقاومة عناصر أساسية في التحليل الفني، حيث تتيح للمتداولين العثور على مناطق الأسعار الرئيسية التي قد تعتمد عليها الحركة المستقبلية للأصل. تستخدم أدوات مختلفة لتحديدها:

• خطوط الاتجاه
• المتوسطات المتحركة
• مستويات تصحيح فيبوناتشي
• نماذج رسومية (قاع مزدوج، رأس وكتفين)

عند البحث عن هذه المستويات، يجب الانتباه إلى المناطق التي غيرت فيها الأسعار اتجاهها عدة مرات في الماضي. كلما ارتدت الأسعار عن مستوى معين أكثر، كلما اعتُبر هذا المستوى أقوى في التحليل الفني.

ما هي الدعم والمقاومة

الدعم هو مستوى السعر الذي يكون فيه ضغط المشترين قويًا بما يكفي لمنع مزيد من انخفاض السعر. في جوهره، هو المستوى الذي يتجاوز فيه الطلب على الأصل العرض. عند اقتراب السعر من مستوى الدعم، يتوقع المتداولون انعكاسًا صعوديًا، حيث ينشط المشترون الذين يسعون لشراء الأصل بسعر أقل.

المقاومة - هي عكس الدعم. إنها مستوى سعر حيث يتجاوز ضغط البائعين ضغط المشترين، مما يمنع المزيد من ارتفاع السعر. عند هذا المستوى، يتجاوز عرض الأصل الطلب، وغالباً ما تنعكس السعر نحو الأسفل.

استراتيجيات التداول باستخدام الدعم والمقاومة

استنادًا إلى هذه المستويات، يمكن بناء استراتيجيات مختلفة:

1. التداول في نطاق — شراء الأصل عند الوصول إلى مستوى الدعم وبيعه عند الاقتراب من مستوى المقاومة. هذه الاستراتيجية فعالة في الأسواق الجانبية، عندما تتأرجح الأسعار ضمن نطاق معين.

2. التجارة على الانفجارات — الدخول في الصفقة عند اختراق مستوى الدعم أو المقاومة. يحدث الاختراق عندما تتجاوز السعر هذه المستويات بشكل موثوق، مما قد يشير إلى بداية اتجاه جديد.

ملاحظة مهمة: مستويات الدعم والمقاومة ليست دقيقة بشكل مطلق. قد تخترق السعر المستوى مؤقتًا ثم يعود، مما يخلق إشارة خاطئة. لذلك يُوصى بـ:

• استخدام مؤشرات فنية إضافية للتأكيد
• تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر
• تحليل عدة فترات زمنية

مقدمة في خطوط الاتجاه

خط الاتجاه هو خط مستقيم يربط بين نقطتين أو أكثر من نقاط الأسعار ويستمر في المستقبل، مكونًا خط الدعم أو المقاومة. في التحليل الفني، تساعد خطوط الاتجاه على تصور وتحديد اتجاه سعر الأصل على مدى فترة معينة.

أنواع خطوط الاتجاه

خط الاتجاه الصاعد: يتم رسمه عند القيعان في سوق متزايد. يعمل كخط دعم - طالما أن السعر يبقى فوق هذا الخط، يُعتبر السوق في اتجاه صاعد.

خط الاتجاه الهابط: يتم رسمه على القمم في السوق الهابطة. يعمل كخط مقاومة. إذا ظل السعر أقل من هذا الخط، فهذا يشير إلى اتجاه هابط.

خط الاتجاه الأفقي: يشير إلى تماسك السوق عندما تتحرك الأسعار في نطاق جانبي.

أهمية خطوط الاتجاه

تحديد الاتجاه: تساعد خطوط الاتجاه في تحديد الاتجاه العام للسوق - الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي أو الاتجاه الجانبي.

المستويات الديناميكية: تعمل كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية تتغير مع مرور الوقت، على عكس المستويات الثابتة.

إشارات الاختراقات والانقلابات: غالبًا ما تشير اختراقات خط الاتجاه إلى انعكاس محتمل أو استمرار الاتجاه، مما قد يخلق فرص تداول مربحة.

قيود خطوط الاتجاه

الذاتية: يمكن أن يفسر المتداولون خطوط الاتجاه بطرق مختلفة. ما يبدو خط اتجاه صالح لمتداول واحد قد لا يبدو كذلك لمتداول آخر.

اختراقات كاذبة: قد يخترق السعر خط الاتجاه مؤقتًا، مما يجعل المتداولين يعتقدون أن هناك اختراقًا أو انعكاسًا قد حدث.

عدم الدقة المطلقة: مثل جميع أدوات التحليل الفني، خطوط الاتجاه ليست دقيقة 100% ويجب استخدامها مع أساليب تحليل أخرى ومؤشرات.