فهم المراكز الطويلة والقصيرة في تداول العملات الرقمية: دليل كامل

عند دخول سوق العملات المشفرة، يحتاج المتداولون إلى فهم نهجين أساسيين في التداول: الدخول في صفقات طويلة والدخول في صفقات قصيرة. هذه المفاهيم ضرورية لأي شخص يسعى إلى التنقل في تقلبات السوق بفعالية وزيادة العوائد المحتملة. يشرح هذا الدليل الشامل ما هي المراكز الطويلة والقصيرة، وكيف تعمل، وعلم النفس وراء هذه الاستراتيجيات التداولية.

ما هي مراكز التداول؟

تشير المراكز إلى حيازات المتداول أو موقفه في السوق بالنسبة لعملة مشفرة معينة. ببساطة، هي حالة الملكية التي يمتلكها المستثمر فيما يتعلق بمبلغ معين من العملة المشفرة تحت ظروف سوق معينة، وعادة ما تكون مرتبطة بتحركات الأسعار.

في أسواق العملات المشفرة، تمثل المراكز موقف المتداول في الشراء أو البيع على زوج العملات. هناك نوعان رئيسيان من المراكز:

• المراكز الطويلة (شراء المراكز)
• المراكز القصيرة (selling position)

فهم المراكز الطويلة

المراكز الطويلة—المعروفة أيضًا باسم "الذهاب طويلًا" أو "الشراء"—تحدث عندما يقوم المتداول بشراء عملة مشفرة مع توقع بيعها بسعر أعلى لاحقًا. في هذا السيناريو، يحقق المتداولون أرباحًا من تحركات الأسعار الصاعدة في السوق.

اعتمادًا على وضعهم، يستخدم المستثمرون تقنيات مختلفة لتحقيق الأرباح. عندما يتوقع المستثمرون أن زوج العملات المشفرة سيزيد في القيمة، يشترون الأصل أولاً. ومع ذلك، فإن تأمين أفضل سعر دخول ليس دائمًا ممكنًا. لذلك، لا يخصص معظم المستثمرين كامل رأس مال استثماراتهم لعملية شراء واحدة، بل يقسمونه لتأسيس مراكز عند نقاط أسعار مختلفة. عندما يرتفع السعر فعلاً، يتقدم المستثمرون لجني الأرباح من مراكزهم الطويلة السابقة وتحقيق العوائد.

مثال: شراء اليورو/الدولار الأمريكي = شراء اليورو + بيع الدولار الأمريكي

فهم المراكز القصيرة

مماثل للمراكز الطويلة، يحدث المركز القصير - والذي يُطلق عليه أيضًا "الذهاب القصير" أو "البيع القصير" - عندما يبيع المتداول عملة مشفرة لا يمتلكها حاليًا، متوقعًا أن سعرها سينخفض. في هذه الحالة، يحقق المتداولون أرباحًا من تحركات الأسعار النزولية.

عند التنبؤ بانخفاض السعر، يقوم المستثمرون بوضع أوامر بيع على أزواج العملات المشفرة التي يعتقدون أنها ستنخفض في القيمة. نظرًا لأنهم لا يمتلكون هذه الأصول فعليًا، فإنهم يستخدمون حسابات ذات رافعة مالية وودائع هامشية لتنفيذ مراكزهم القصيرة.

عندما تنخفض هذه الأزواج من العملات المشفرة فعليًا في السعر، يغلق المستثمرون المراكز القصيرة ويجمعون أرباحهم.

مثال: بيع EUR/USD = بيع EUR + شراء USD

نفسية المتداول خلال المراكز الطويلة والمراكز القصيرة

عندما يفتح المستثمر مركزًا طويلًا، فهذا يعني أنه قد اشترى أزواج العملات المشفرة على أمل تحقيق الربح عندما ترتفع الأسعار.

إذا كان العديد من المستثمرين يتشاركون نفس النظرة النفسية - يتوقعون جميعًا أن زوجًا معينًا من العملات المشفرة سيزداد قيمته - فإنهم يتسارعون جماعيًا للشراء. عندما يتم فتح العديد من المراكز الطويلة في نفس الوقت، يمكن أن ترتفع الأسعار بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة جدًا. على العكس من ذلك، عندما يفتح المستثمر مركزًا قصيرًا، فإنه قد باع أزواج العملات المشفرة على أمل تحقيق الربح عندما تنخفض الأسعار.

بالمثل، إذا اعتقد العديد من المستثمرين بشكل جماعي أن زوج عملات مشفرة معين سينخفض بشكل كبير في القيمة، فسوف يشاركون جميعًا في البيع على المكشوف. عندما يتم فتح العديد من المراكز القصيرة في وقت واحد، يمكن أن تنخفض الأسعار بسرعة خلال فترة قصيرة.

العلاقة بين المراكز والتكهنات السوقية

المراكز الطويلة والقصيرة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأنشطة المضاربة في السوق الصاعدة والهابطة. لذلك، من الضروري فهم وتحديد أوامر وقف الخسارة لكل صفقة تجارية لتجنب الخسائر غير الضرورية.

إن فعل شراء أو بيع زوج من العملات عند بدء صفقة يسمى فتح مركز، الذي ينتهي بالإجراء المعاكس (إغلاق المركز). يتم تحويل جميع القيم من الشراء والبيع، ويتم تعويض حسابات الأرباح والخسائر، وتظهر في عملة حسابك. طالما أنك لم تغلق الصفقة، يبقى المركز مفتوحًا، وأي أرباح أو خسائر موجودة فقط على الورق.

إدارة المخاطر عند تداول المراكز الطويلة والمراكز القصيرة

يفهم المتداولون الاحترافيون أهمية إدارة المخاطر عند اتخاذ المراكز. إليك بعض الممارسات الأساسية التي يجب مراعاتها:

• حدد أوامر وقف الخسارة: دائمًا حدد نقطة خروجك قبل الدخول في صفقة
• استخدم الرافعة المالية المناسبة: الرافعة المالية الأعلى تزيد من كل من الأرباح والخسائر المحتملة
• تنويع المراكز: تجنب تركيز كل رأس المال في صفقة واحدة
• راقب شعور السوق: تتبع نسب المراكز الطويلة والقصيرة وكتب الطلبات لتقدير اتجاه السوق
• التدرب على المراكز الأصغر: اختبار الاستراتيجيات مع الحد الأدنى من المخاطر قبل الالتزامات الكبيرة

توفر منصات التداول أدوات متنوعة للمساعدة في إدارة هذه المراكز بفعالية، بما في ذلك وقف الخسارة المتحرك، أوامر جني الأرباح، وحاسبات إدارة المخاطر.

قراءة إشارات السوق من خلال بيانات المراكز

يقوم المتداولون المحترفون بتحليل توزيع المراكز الطويلة والمراكز القصيرة لتحديد الحركات المحتملة في السوق:

• قد تشير الكثافة العالية للمراكز القصيرة إلى احتمال حدوث ضغط قصير إذا بدأت الأسعار في الارتفاع
• المراكز الطويلة المفرطة قد تشير إلى سوق مفرط الشراء معرض للتصحيحات
• التباين بين تركيزات المراكز وحركات الأسعار غالبًا ما يسبق التحولات الكبيرة في السوق

تقدم هذه البيانات، المتاحة غالبًا من خلال تحليلات منصات التداول، رؤى قيمة لتوقيت نقاط الدخول والخروج.

لقد تناولت هذه المقالة المفاهيم الأساسية للمراكز الطويلة والمراكز القصيرة لأولئك الجدد في تداول العملات الرقمية. سيوفر لك فهم هذه الاستراتيجيات الأساسية رؤى أعمق حول ديناميكيات السوق وعلم نفس التداول. إذا وجدت هذه المعلومات مفيدة، ففكر في مشاركتها مع أصدقائك وعائلتك المهتمين بتعلم المزيد عن تداول العملات الرقمية!